BW Offshore Valuierung
Ist BWO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BWO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BWO (NOK30.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK30.89) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BWO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BWO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist BWO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$488.83m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.9x |
| PEG-Verhältnis | -0.06x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BWO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8x | ||
AKAST Akastor | 2.9x | -74.8% | NOK 3.6b |
SEA1 Sea1 Offshore | 1.6x | -39.6% | NOK 4.2b |
SDSD S.D. Standard ETC | 22.5x | n/a | NOK 944.1m |
DOFG DOF Group | 4.9x | 23.9% | NOK 15.2b |
BWO BW Offshore | 3.6x | -62.5% | NOK 5.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BWO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BWO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BWO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Energy Services (13.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BWO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3.6x |
| Faires PE Verhältnis | 3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BWO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 28.40 | NOK 39.23 +38.1% | 10.0% | NOK 43.60 | NOK 34.11 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 29.05 | NOK 39.23 +35.0% | 10.0% | NOK 43.60 | NOK 34.11 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 29.85 | NOK 39.54 +32.5% | 10.0% | NOK 43.78 | NOK 34.25 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 31.10 | NOK 39.54 +27.1% | 10.0% | NOK 43.78 | NOK 34.25 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 30.30 | NOK 39.59 +30.7% | 11.7% | NOK 45.03 | NOK 33.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 27.95 | NOK 43.49 +55.6% | 8.2% | NOK 47.06 | NOK 39.92 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 27.20 | NOK 44.26 +62.7% | 3.9% | NOK 45.97 | NOK 42.55 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 26.48 | NOK 37.83 +42.9% | 9.5% | NOK 41.19 | NOK 32.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 24.00 | NOK 37.83 +57.6% | 9.5% | NOK 41.19 | NOK 32.85 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 22.42 | NOK 36.75 +63.9% | 8.3% | NOK 40.11 | NOK 31.99 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NOK 22.42 | NOK 38.80 +73.1% | 7.0% | NOK 41.16 | NOK 34.28 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NOK 23.52 | NOK 38.63 +64.2% | 7.8% | NOK 42.01 | NOK 33.82 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | NOK 24.60 | NOK 38.63 +57.0% | 7.8% | NOK 42.01 | NOK 33.82 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | NOK 25.12 | NOK 39.66 +57.9% | 12.4% | NOK 47.22 | NOK 33.50 | NOK 29.05 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 28.50 | NOK 41.37 +45.2% | 7.8% | NOK 45.55 | NOK 36.85 | NOK 29.85 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 26.20 | NOK 42.93 +63.9% | 6.6% | NOK 45.89 | NOK 39.02 | NOK 31.10 | 4 |
| Jun ’24 | NOK 25.70 | NOK 44.93 +74.8% | 4.4% | NOK 46.61 | NOK 42.13 | NOK 30.30 | 3 |
| May ’24 | NOK 28.36 | NOK 43.50 +53.4% | 5.4% | NOK 45.77 | NOK 40.23 | NOK 27.95 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 29.72 | NOK 42.47 +42.9% | 5.9% | NOK 45.56 | NOK 39.98 | NOK 27.20 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 28.98 | NOK 40.46 +39.6% | 6.0% | NOK 44.31 | NOK 37.67 | NOK 26.48 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 27.08 | NOK 40.46 +49.4% | 6.0% | NOK 44.31 | NOK 37.67 | NOK 24.00 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 24.86 | NOK 40.46 +62.7% | 6.0% | NOK 44.31 | NOK 37.67 | NOK 22.42 | 4 |
| Dec ’23 | NOK 25.10 | NOK 43.16 +71.9% | 9.5% | NOK 48.90 | NOK 38.13 | NOK 22.42 | 4 |
| Nov ’23 | NOK 27.10 | NOK 44.10 +62.7% | 7.5% | NOK 49.71 | NOK 41.42 | NOK 23.52 | 4 |
| Oct ’23 | NOK 22.98 | NOK 44.10 +91.9% | 7.5% | NOK 49.71 | NOK 41.42 | NOK 24.60 | 4 |
| Sep ’23 | NOK 27.08 | NOK 43.65 +61.2% | 7.7% | NOK 49.48 | NOK 41.23 | NOK 25.12 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.