DNO Valuierung
Ist DNO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DNO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DNO (NOK10.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK16.57) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DNO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DNO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DNO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$1.01b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von DNO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.5x | ||
BNOR BlueNord | 1.8x | 13.9% | NOK 14.6b |
BWE BW Energy | 1.2x | 13.7% | NOK 7.9b |
VAR Vår Energi | 1.3x | 6.6% | NOK 92.5b |
PEN Panoro Energy | 1.7x | 6.9% | NOK 4.0b |
DNO DNO | 1.7x | 10.1% | NOK 10.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DNO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DNO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Oil and Gas?
Price-To-Sales gegen Industrie: DNO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.7x) mit dem Norwegian Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DNO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.7x |
| Faires PS Verhältnis | 1.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DNO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 10.98 | NOK 14.38 +30.9% | 19.0% | NOK 18.00 | NOK 11.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NOK 11.68 | NOK 14.00 +19.9% | 22.6% | NOK 18.00 | NOK 10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NOK 10.41 | NOK 14.00 +34.5% | 22.6% | NOK 18.00 | NOK 10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NOK 9.75 | NOK 14.00 +43.6% | 22.6% | NOK 18.00 | NOK 10.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 9.18 | NOK 14.38 +56.6% | 19.0% | NOK 18.00 | NOK 11.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NOK 9.21 | NOK 15.13 +64.3% | 25.2% | NOK 21.00 | NOK 11.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 10.07 | NOK 15.50 +53.9% | 25.9% | NOK 21.00 | NOK 11.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 10.29 | NOK 15.50 +50.6% | 25.9% | NOK 21.00 | NOK 11.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 11.31 | NOK 15.33 +35.6% | 26.3% | NOK 21.00 | NOK 12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NOK 10.57 | NOK 15.33 +45.1% | 26.3% | NOK 21.00 | NOK 12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NOK 10.19 | NOK 15.33 +50.5% | 26.3% | NOK 21.00 | NOK 12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | NOK 11.11 | NOK 16.67 +50.0% | 27.9% | NOK 23.00 | NOK 12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | NOK 9.46 | NOK 18.00 +90.4% | 25.8% | NOK 23.00 | NOK 12.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | NOK 10.01 | NOK 18.38 +83.6% | 22.7% | NOK 23.00 | NOK 13.50 | NOK 11.68 | 4 |
| May ’24 | NOK 10.62 | NOK 19.63 +84.8% | 15.0% | NOK 23.00 | NOK 16.00 | NOK 10.41 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 10.27 | NOK 18.50 +80.1% | 13.8% | NOK 22.00 | NOK 16.00 | NOK 9.75 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 12.08 | NOK 18.50 +53.1% | 13.8% | NOK 22.00 | NOK 16.00 | NOK 9.18 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 12.28 | NOK 18.50 +50.7% | 13.8% | NOK 22.00 | NOK 16.00 | NOK 9.21 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 11.81 | NOK 18.50 +56.6% | 13.8% | NOK 22.00 | NOK 16.00 | NOK 10.07 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 12.57 | NOK 18.50 +47.2% | 13.8% | NOK 22.00 | NOK 16.00 | NOK 10.29 | 3 |
| Nov ’23 | NOK 13.51 | NOK 19.63 +45.3% | 15.0% | NOK 23.00 | NOK 16.00 | NOK 11.31 | 4 |
| Oct ’23 | NOK 12.35 | NOK 19.63 +58.9% | 15.0% | NOK 23.00 | NOK 16.00 | NOK 10.57 | 4 |
| Sep ’23 | NOK 13.94 | NOK 17.50 +25.5% | 35.1% | NOK 23.00 | NOK 7.50 | NOK 10.19 | 4 |
| Aug ’23 | NOK 13.45 | NOK 16.17 +20.2% | 40.0% | NOK 23.00 | NOK 7.50 | NOK 11.11 | 3 |
| Jul ’23 | NOK 13.13 | NOK 16.17 +23.1% | 40.0% | NOK 23.00 | NOK 7.50 | NOK 9.46 | 3 |
| Jun ’23 | NOK 17.34 | NOK 16.63 -4.1% | 34.0% | NOK 23.00 | NOK 7.50 | NOK 10.01 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.