DNO ASA

OB:DNO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 15.7b

DNO Valuierung

Ist DNO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DNO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: DNO (NOK16.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK37.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DNO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DNO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DNO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DNO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DNO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DNO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebUS$1.17b
MarktanteilUS$1.62b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DNO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DNO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
BNOR BlueNord
1.3x2.12%NOK 11.2b
BWE BW Energy
1.3x15.65%NOK 11.4b
VAR Vår Energi
1.2x2.73%NOK 83.2b
PEN Panoro Energy
1x-2.94%NOK 2.4b
DNO DNO
1.4x26.69%NOK 15.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DNO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DNO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SEAPT Seacrest Petroleo Bermuda
0.04xn/aUS$7.55m
AGAS Avance Gas Holding
0.01x-165.62%US$1.83m
IOX Interoil Exploration and Production
0.1xn/aUS$1.79m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
DNO 1.4xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DNO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.4x) mit dem Norwegian Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DNO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DNO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DNO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DNO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 16.18
NOK 16.83
+3.99%
16.80%NOK 20.00NOK 12.30n/a4
Jan ’27NOK 15.90
NOK 18.50
+16.35%
5.84%NOK 20.00NOK 17.50n/a3
Dec ’26NOK 14.79
NOK 18.50
+25.08%
5.84%NOK 20.00NOK 17.50n/a3
Nov ’26NOK 13.89
NOK 17.00
+22.39%
12.71%NOK 19.00NOK 14.00n/a3
Oct ’26NOK 15.21
NOK 17.00
+11.77%
12.71%NOK 19.00NOK 14.00n/a3
Sep ’26NOK 15.37
NOK 17.00
+10.61%
12.71%NOK 19.00NOK 14.00n/a3
Aug ’26NOK 13.98
NOK 16.13
+15.34%
15.87%NOK 19.00NOK 12.50n/a4
Jul ’26NOK 13.17
NOK 16.13
+22.44%
15.87%NOK 19.00NOK 12.50n/a4
Jun ’26NOK 12.17
NOK 16.13
+32.50%
15.87%NOK 19.00NOK 12.50n/a4
May ’26NOK 11.91
NOK 16.38
+37.51%
17.46%NOK 20.00NOK 12.50n/a4
Apr ’26NOK 13.95
NOK 15.63
+12.01%
13.46%NOK 18.00NOK 12.50n/a4
Mar ’26NOK 12.37
NOK 15.63
+26.31%
13.46%NOK 18.00NOK 12.50n/a4
Feb ’26NOK 13.10
NOK 15.38
+17.37%
16.16%NOK 18.00NOK 11.50NOK 16.184
Jan ’26NOK 10.47
NOK 15.38
+46.85%
16.16%NOK 18.00NOK 11.50NOK 15.904
Dec ’25NOK 10.21
NOK 15.38
+50.59%
16.16%NOK 18.00NOK 11.50NOK 14.794
Nov ’25NOK 10.70
NOK 15.50
+44.86%
14.78%NOK 18.00NOK 12.00NOK 13.894
Oct ’25NOK 11.71
NOK 15.75
+34.50%
14.46%NOK 18.00NOK 12.00NOK 15.214
Sep ’25NOK 11.89
NOK 14.63
+23.00%
19.84%NOK 18.00NOK 11.50NOK 15.374
Aug ’25NOK 11.07
NOK 14.63
+32.11%
19.84%NOK 18.00NOK 11.50NOK 13.984
Jul ’25NOK 11.36
NOK 14.38
+26.54%
18.95%NOK 18.00NOK 11.50NOK 13.174
Jun ’25NOK 11.68
NOK 14.00
+19.86%
22.59%NOK 18.00NOK 10.00NOK 12.174
May ’25NOK 10.41
NOK 14.00
+34.49%
22.59%NOK 18.00NOK 10.00NOK 11.914
Apr ’25NOK 9.75
NOK 14.00
+43.59%
22.59%NOK 18.00NOK 10.00NOK 13.954
Mar ’25NOK 9.18
NOK 14.38
+56.59%
18.95%NOK 18.00NOK 11.50NOK 12.374
Feb ’25NOK 9.21
NOK 15.13
+64.31%
25.22%NOK 21.00NOK 11.50NOK 13.104
NOK 16.83
Fair Value
3.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/03 18:40
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/03 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

DNO ASA wird von 21 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Rafal GutajBofA Global Research
Charlie SharpCanaccord Genuity