BlueNord Valuierung
Ist BNOR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BNOR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BNOR (NOK616) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK699.13) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BNOR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BNOR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BNOR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BNOR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 36.2x |
| Ergebnis | US$39.80m |
| Marktanteil | US$1.44b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BNOR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.2x | ||
DNO DNO | 11.4x | 15.3% | NOK 9.8b |
VAR Vår Energi | 13x | 16.7% | NOK 84.9b |
BWE BW Energy | 3x | 7.2% | NOK 6.5b |
PEN Panoro Energy | 9.3x | 32.8% | NOK 3.0b |
BNOR BlueNord | 36.2x | 50.9% | NOK 16.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BNOR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BNOR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BNOR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.2x) mit dem Norwegian Oil and Gas Branchendurchschnitt (4.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BNOR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 36.2x |
| Faires PE Verhältnis | 19.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BNOR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 616.00 | NOK 720.00 +16.9% | 8.9% | NOK 830.00 | NOK 670.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NOK 590.00 | NOK 720.00 +22.0% | 8.9% | NOK 830.00 | NOK 670.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 534.00 | NOK 686.67 +28.6% | 11.9% | NOK 800.00 | NOK 610.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 478.00 | NOK 678.33 +41.9% | 13.3% | NOK 800.00 | NOK 585.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 478.50 | NOK 686.67 +43.5% | 11.9% | NOK 800.00 | NOK 610.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 508.00 | NOK 686.67 +35.2% | 11.9% | NOK 800.00 | NOK 610.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 563.00 | NOK 707.50 +25.7% | 13.1% | NOK 800.00 | NOK 615.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 550.00 | NOK 681.67 +23.9% | 12.3% | NOK 800.00 | NOK 615.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 569.00 | NOK 640.67 +12.6% | 1.3% | NOK 650.00 | NOK 630.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 573.00 | NOK 644.00 +12.4% | 1.9% | NOK 660.00 | NOK 630.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 552.00 | NOK 650.67 +17.9% | 1.1% | NOK 660.00 | NOK 642.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 502.00 | NOK 649.33 +29.3% | 1.4% | NOK 660.00 | NOK 638.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 497.50 | NOK 619.00 +24.4% | 3.1% | NOK 638.00 | NOK 600.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 496.00 | NOK 619.00 +24.8% | 3.1% | NOK 638.00 | NOK 600.00 | NOK 590.00 | 2 |
| Nov ’24 | NOK 591.00 | NOK 619.00 +4.7% | 3.1% | NOK 638.00 | NOK 600.00 | NOK 534.00 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 519.00 | NOK 573.00 +10.4% | 4.7% | NOK 600.00 | NOK 546.00 | NOK 478.00 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 494.50 | NOK 573.00 +15.9% | 4.7% | NOK 600.00 | NOK 546.00 | NOK 478.50 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 437.50 | NOK 573.00 +31.0% | 4.7% | NOK 600.00 | NOK 546.00 | NOK 508.00 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 409.00 | NOK 572.50 +40.0% | 4.8% | NOK 600.00 | NOK 545.00 | NOK 563.00 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 383.00 | NOK 546.50 +42.7% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 550.00 | 2 |
| May ’24 | NOK 362.50 | NOK 546.50 +50.8% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 569.00 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 350.00 | NOK 546.50 +56.1% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 573.00 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 403.50 | NOK 546.50 +35.4% | 9.8% | NOK 600.00 | NOK 493.00 | NOK 552.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/22 15:20 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/20 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
BlueNord ASA wird von 15 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Anna-Karin Hempel | Arctic Securities ASA |
| Morten Lindbäck | Beringer Finance AB |
| Alexander Holbourn | BofA Global Research |