Wereldhave Valuierung

Ist WHA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WHA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WHA (€14.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€14.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WHA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WHA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WHA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WHA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WHA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WHA's PE?
PE-Verhältnis6.1x
Ergebnis€101.20m
Marktanteil€615.91m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WHA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WHA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust
14.2x9.6%S$875.5m
LRE Lar España Real Estate SOCIMI
28.5x20.9%€684.1m
CBL CBL & Associates Properties
28.9xn/aUS$907.3m
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$847.3m
WHA Wereldhave
6.1x1.4%€615.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WHA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WHA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WHA 6.1xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WHA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Retail REITs (22.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WHA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WHA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.1x
Faires PE Verhältnis13.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WHA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WHA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€14.12
€16.67
+18.0%
6.2%€18.00€15.50n/a3
Nov ’25€14.20
€16.67
+17.4%
6.2%€18.00€15.50n/a3
Oct ’25€14.88
€16.17
+8.6%
8.1%€18.00€15.00n/a3
Sep ’25€14.12
€16.00
+13.3%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Aug ’25€13.82
€16.00
+15.8%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Jul ’25€13.34
€16.00
+19.9%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Jun ’25€14.02
€16.00
+14.1%
6.8%€17.50€15.00n/a3
May ’25€13.06
€16.00
+22.5%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Apr ’25€14.44
€16.00
+10.8%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Mar ’25€13.51
€16.00
+18.4%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Feb ’25€13.60
€16.17
+18.9%
8.1%€18.00€15.00n/a3
Jan ’25€14.46
€16.67
+15.3%
10.2%€19.00€15.00n/a3
Dec ’24€15.66
€17.67
+12.8%
7.1%€19.00€16.00n/a3
Nov ’24€14.55
€17.67
+21.4%
7.1%€19.00€16.00€14.203
Oct ’24€15.07
€17.67
+17.2%
7.1%€19.00€16.00€14.883
Sep ’24€15.93
€17.50
+9.9%
6.2%€18.50€16.00€14.123
Aug ’24€16.18
€17.50
+8.2%
6.2%€18.50€16.00€13.823
Jul ’24€14.00
€16.50
+17.9%
12.1%€18.50€14.50€13.342
Jun ’24€13.79
€16.50
+19.7%
12.1%€18.50€14.50€14.022
May ’24€13.91
€16.50
+18.6%
12.1%€18.50€14.50€13.062
Apr ’24€14.21
€16.50
+16.1%
12.1%€18.50€14.50€14.442
Mar ’24€14.89
€15.75
+5.8%
7.9%€17.00€14.50€13.512
Feb ’24€13.83
€14.25
+3.0%
1.8%€14.50€14.00€13.602
Jan ’24€12.48
€14.25
+14.2%
1.8%€14.50€14.00€14.462
Dec ’23€13.08
€13.83
+5.8%
4.5%€14.50€13.00€15.663
Nov ’23€12.61
€13.83
+9.7%
4.5%€14.50€13.00€14.553

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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