NSI Valuierung
Ist NSI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NSI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NSI (€19.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€33.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NSI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NSI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NSI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NSI's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 4.4x |
| Vertrieb | €85.87m |
| Marktanteil | €376.68m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von NSI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.1x | ||
VASTN Vastned Retail | 5.7x | -2.0% | €415.9m |
WHA Wereldhave | 3.2x | -0.7% | €615.9m |
ECMPA Eurocommercial Properties | 4.7x | -1.9% | €1.2b |
3290 One REIT | 6.7x | n/a | JP¥61.7b |
NSI NSI | 4.4x | -1.9% | €376.7m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NSI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NSI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Office REITs?
| 3 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: NSI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Office REITs (8.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NSI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.4x |
| Faires PS Verhältnis | 3.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NSI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €19.70 | €22.75 +15.5% | 4.8% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €19.74 | €22.75 +15.2% | 4.8% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €20.55 | €22.25 +8.3% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €19.92 | €22.00 +10.4% | 3.2% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.82 | €22.00 +11.0% | 3.2% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €19.44 | €22.25 +14.5% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €19.58 | €22.25 +13.6% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €17.78 | €22.25 +25.1% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €19.00 | €22.25 +17.1% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €18.66 | €22.50 +20.6% | 5.0% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €19.60 | €22.50 +14.8% | 5.0% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €18.76 | €23.50 +25.3% | 9.8% | €27.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €17.90 | €23.75 +32.7% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €17.30 | €23.75 +37.3% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | €19.74 | 4 |
| Oct ’24 | €17.94 | €23.75 +32.4% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | €20.55 | 4 |
| Sep ’24 | €18.70 | €23.75 +27.0% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | €19.92 | 4 |
| Aug ’24 | €18.82 | €23.75 +26.2% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | €19.82 | 4 |
| Jul ’24 | €20.45 | €25.67 +25.5% | 3.7% | €27.00 | €25.00 | €19.44 | 3 |
| Jun ’24 | €20.05 | €27.00 +34.7% | 6.0% | €29.00 | €25.00 | €19.58 | 3 |
| May ’24 | €20.85 | €27.00 +29.5% | 6.0% | €29.00 | €25.00 | €17.78 | 3 |
| Apr ’24 | €23.20 | €26.33 +13.5% | 7.2% | €29.00 | €25.00 | €19.00 | 3 |
| Mar ’24 | €22.90 | €27.17 +18.6% | 11.3% | €31.50 | €25.00 | €18.66 | 3 |
| Feb ’24 | €24.15 | €27.50 +13.9% | 10.4% | €31.50 | €25.00 | €19.60 | 3 |
| Jan ’24 | €23.25 | €27.50 +18.3% | 10.4% | €31.50 | €25.00 | €18.76 | 3 |
| Dec ’23 | €24.15 | €27.50 +13.9% | 10.4% | €31.50 | €25.00 | €17.90 | 3 |
| Nov ’23 | €25.55 | €27.50 +7.6% | 10.4% | €31.50 | €25.00 | €17.30 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.