Pharming Group Valuierung
Ist PHARM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PHARM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PHARM (€0.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€8.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PHARM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHARM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PHARM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PHARM's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.8x |
| Vertrieb | US$285.75m |
| Marktanteil | US$516.32m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -155.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von PHARM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.2x | ||
GLPG Galapagos | 6.6x | 3.9% | €1.7b |
A086900 Medy-Tox | 3.5x | 12.5% | ₩869.0b |
688687 Beijing Kawin Technology Share-Holding | 3.1x | 20.4% | CN¥4.3b |
BSLN Basilea Pharmaceutica | 3.4x | 6.0% | CHF 510.3m |
PHARM Pharming Group | 1.8x | 9.7% | €492.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PHARM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PHARM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?
Price-To-Sales gegen Industrie: PHARM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Biotechs (8.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PHARM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.8x |
| Faires PS Verhältnis | 3.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PHARM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €0.73 | €1.80 +147.8% | 12.0% | €2.10 | €1.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.77 | €1.82 +136.1% | 11.1% | €2.10 | €1.65 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.73 | €1.78 +145.6% | 12.6% | €2.10 | €1.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.71 | €1.78 +152.6% | 12.6% | €2.10 | €1.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.73 | €1.88 +155.8% | 12.0% | €2.10 | €1.65 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.75 | €1.88 +149.8% | 12.0% | €2.10 | €1.65 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.82 | €1.93 +135.6% | 10.4% | €2.10 | €1.65 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.88 | €2.00 +128.2% | 5.4% | €2.10 | €1.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.02 | €2.00 +96.3% | 5.4% | €2.10 | €1.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.04 | €1.80 +73.4% | 9.0% | €2.05 | €1.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.15 | €1.89 +64.4% | 10.7% | €2.10 | €1.60 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.03 | €1.85 +79.4% | 9.2% | €2.05 | €1.60 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.08 | €1.85 +71.3% | 9.2% | €2.05 | €1.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.12 | €1.84 +63.6% | 8.9% | €2.05 | €1.60 | €0.77 | 4 |
| Oct ’24 | €1.22 | €1.86 +53.3% | 8.8% | €2.05 | €1.60 | €0.73 | 4 |
| Sep ’24 | €1.18 | €1.86 +58.2% | 8.8% | €2.05 | €1.60 | €0.71 | 4 |
| Aug ’24 | €1.12 | €1.81 +61.7% | 11.1% | €2.05 | €1.50 | €0.73 | 4 |
| Jul ’24 | €1.07 | €1.92 +78.5% | 5.4% | €2.05 | €1.80 | €0.75 | 3 |
| Jun ’24 | €1.16 | €1.95 +68.8% | 5.5% | €2.05 | €1.80 | €0.82 | 3 |
| May ’24 | €1.02 | €1.95 +90.8% | 5.5% | €2.05 | €1.80 | €0.88 | 3 |
| Apr ’24 | €1.23 | €1.95 +59.2% | 5.5% | €2.05 | €1.80 | €1.02 | 3 |
| Mar ’24 | €1.15 | €1.78 +55.2% | 6.7% | €1.90 | €1.66 | €1.04 | 2 |
| Feb ’24 | €1.24 | €1.78 +43.9% | 6.7% | €1.90 | €1.66 | €1.15 | 2 |
| Jan ’24 | €1.08 | €1.78 +64.2% | 6.7% | €1.90 | €1.66 | €1.03 | 2 |
| Dec ’23 | €1.23 | €1.78 +45.3% | 6.7% | €1.90 | €1.66 | €1.08 | 2 |
| Nov ’23 | €1.12 | €1.78 +58.5% | 6.7% | €1.90 | €1.66 | €1.12 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.