AcrobiosystemsLtd Valuierung

Ist 301080 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 301080, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 301080 (CN¥42.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥59.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 301080 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301080 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 301080 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 301080. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 301080 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 301080's PE?
PE-Verhältnis	47x
Ergebnis	CN¥108.93m
Marktanteil	CN¥5.12b

301080's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	5.6x
Unternehmenswert/EBITDA	49.6x
PEG-Verhältnis	1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 301080 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 301080 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	49.5x
002880 Shenzhen Weiguang Biological Products	25x	13.8%	CN¥6.3b
688687 Beijing Kawin Technology Share-Holding	32.3x	28.6%	CN¥4.3b
300841 Chengdu Kanghua Biological Products	13.1x	18.0%	CN¥7.1b
688293 Shanghai OPM Biosciences	127.7x	60.0%	CN¥4.9b
301080 AcrobiosystemsLtd	47x	29.9%	CN¥5.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 301080 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 301080 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Biotechs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 301080 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47x) mit dem CN Biotechs Branchendurchschnitt (35.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 301080 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

301080 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	47x
Faires PE Verhältnis	28.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 301080 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 301080 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥42.77	CN¥47.91 +12.0%	4.5%	CN¥50.00	CN¥44.42	n/a	4
Nov ’25	CN¥39.60	CN¥45.66 +15.3%	7.1%	CN¥49.23	CN¥41.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥42.30	CN¥46.93 +10.9%	10.5%	CN¥54.30	CN¥41.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥33.32	CN¥56.68 +70.1%	24.6%	CN¥80.00	CN¥44.42	n/a	4
Aug ’25	CN¥35.42	CN¥56.78 +60.3%	24.5%	CN¥80.00	CN¥44.42	n/a	4
Jul ’25	CN¥35.18	CN¥56.78 +61.4%	24.5%	CN¥80.00	CN¥44.42	n/a	4
Jun ’25	CN¥39.18	CN¥56.78 +44.9%	24.5%	CN¥80.00	CN¥44.42	n/a	4
May ’25	CN¥38.63	CN¥51.34 +32.9%	6.5%	CN¥54.68	CN¥48.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥41.82	CN¥80.59 +92.7%	5.3%	CN¥87.70	CN¥76.77	n/a	4
Mar ’25	CN¥44.50	CN¥80.59 +81.1%	5.3%	CN¥87.70	CN¥76.77	n/a	4
Feb ’25	CN¥39.92	CN¥80.59 +101.9%	5.3%	CN¥87.70	CN¥76.77	n/a	4
Jan ’25	CN¥58.94	CN¥80.59 +36.7%	5.3%	CN¥87.70	CN¥76.77	n/a	4
Dec ’24	CN¥66.80	CN¥80.59 +20.6%	5.3%	CN¥87.70	CN¥76.77	n/a	4
Nov ’24	CN¥64.74	CN¥79.72 +23.1%	5.3%	CN¥87.70	CN¥76.27	CN¥39.60	5
Oct ’24	CN¥70.19	CN¥78.70 +12.1%	6.4%	CN¥87.70	CN¥72.75	CN¥42.30	5
Sep ’24	CN¥63.19	CN¥77.23 +22.2%	5.3%	CN¥82.67	CN¥72.75	CN¥33.32	3
Aug ’24	CN¥67.81	CN¥79.37 +17.1%	3.3%	CN¥82.67	CN¥76.27	CN¥35.42	3
Jul ’24	CN¥62.82	CN¥79.37 +26.4%	3.3%	CN¥82.67	CN¥76.27	CN¥35.18	3
Jun ’24	CN¥64.00	CN¥79.37 +24.0%	3.3%	CN¥82.67	CN¥76.27	CN¥39.18	3
May ’24	CN¥68.61	CN¥77.73 +13.3%	1.9%	CN¥79.19	CN¥76.27	CN¥38.63	2
Dec ’23	CN¥76.47	CN¥115.11 +50.5%	7.1%	CN¥123.32	CN¥106.90	CN¥66.80	2
Nov ’23	CN¥73.80	CN¥115.11 +56.0%	7.1%	CN¥123.32	CN¥106.90	CN¥64.74	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

-3.9%

12.1%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

-4.2%

-23.6%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.60

-3.0%

13.2%