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Aperam S.A.ENXTAM:APAM Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €3.0b
Aktienkurs
€41.50
n/v
1Y42.4%
7D14.1%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Aperam S.A.

ENXTAM:APAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.0b

Aperam (APAM) Aktienübersicht

Aperam S.A. produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Produkte aus rostfreiem Stahl und Legierungen. Mehr Details

APAM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden4/6

Belohnungen

17.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 47.19% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 4.82% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (0.1%) sind niedriger als im Vorjahr (3.7%)

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Dutch -Markt


APAM Community Fair Values

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Aperam

APAM: Recent Leadership Changes And Industry Momentum Will Support Fair Value Outlook

Key Takeaways Regulatory tailwinds, cost leadership, and focus on value-added steels are set to drive sustainable margin expansion and pricing power, especially in Europe. Diversified operations and investments in recycling and Brazil will stabilize group earnings and offset regional market volatility.
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€35.35
FV
17.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
6.67%
Revenue growth p.a.
125
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Aperam

Decarbonization And Circular Economy Will Support Global Demand

Key Takeaways Aperam's unique supply chain integration, recycling focus, and regional leadership position it to outpace industry growth, capture market share, and sustain premium pricing as demand shifts to green materials. Strategic moves in specialty and defense alloys, as well as regulatory advantages in low-carbon steel, are set to drive transformative changes in revenue mix and profit margins.
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€54.47
FV
23.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9.51%
Revenue growth p.a.
40
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European Decarbonization And Indonesian Rivals Will Erode Margins

Key Takeaways Accelerated decarbonization, new material adoption, and lack of trade protections threaten Aperam's core revenues, market share, and profit margins. Rising environmental costs, overcapacity, and price competition are expected to further pressure earnings and undermine long-term financial resilience.
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€25
FV
66.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
5.67%
Revenue growth p.a.
7
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Aperam S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Aperam
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€41.50
52-Wochen-Hoch€41.64
52-Wochen-Tief€22.80
Beta1.6
1 Monat Veränderung17.23%
3 Monate Veränderung35.00%
1 Jahr Veränderung42.42%
3 Jahre Veränderung22.27%
5 Jahre Veränderung16.41%
Veränderung seit IPO39.54%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Aperam (AMS:APAM) Is Paying Out A Dividend Of €0.425

Feb 09
Aperam (AMS:APAM) Is Paying Out A Dividend Of €0.425

Recent updates

Aperam (AMS:APAM) Is Paying Out A Dividend Of €0.425

Feb 09
Aperam (AMS:APAM) Is Paying Out A Dividend Of €0.425

Aperam S.A.'s (AMS:APAM) Intrinsic Value Is Potentially 67% Above Its Share Price

Jan 07
Aperam S.A.'s (AMS:APAM) Intrinsic Value Is Potentially 67% Above Its Share Price

Here's Why Aperam (AMS:APAM) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 12
Here's Why Aperam (AMS:APAM) Can Manage Its Debt Responsibly

Aperam S.A. Just Missed Revenue By 10%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 12
Aperam S.A. Just Missed Revenue By 10%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aperam (AMS:APAM) Has Announced A Dividend Of €0.425

Sep 13
Aperam (AMS:APAM) Has Announced A Dividend Of €0.425

Aperam (AMS:APAM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 07
Aperam (AMS:APAM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Improved Earnings Required Before Aperam S.A. (AMS:APAM) Shares Find Their Feet

Jul 23
Improved Earnings Required Before Aperam S.A. (AMS:APAM) Shares Find Their Feet

These 4 Measures Indicate That Aperam (AMS:APAM) Is Using Debt Extensively

May 30
These 4 Measures Indicate That Aperam (AMS:APAM) Is Using Debt Extensively

Aperam (AMS:APAM) Is Due To Pay A Dividend Of €0.425

Apr 04
Aperam (AMS:APAM) Is Due To Pay A Dividend Of €0.425

Little Excitement Around Aperam S.A.'s (AMS:APAM) Earnings

Mar 26
Little Excitement Around Aperam S.A.'s (AMS:APAM) Earnings

Estimating The Intrinsic Value Of Aperam S.A. (AMS:APAM)

Jan 30
Estimating The Intrinsic Value Of Aperam S.A. (AMS:APAM)
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Acquisition Of Universal Stainless Will Expand Market Reach And Product Offerings

Aperam's strategic moves in Brazil, Europe, and the USA may improve revenue through market expansion, operational stability, and product differentiation.

Lacklustre Performance Is Driving Aperam S.A.'s (AMS:APAM) Low P/E

Dec 11
Lacklustre Performance Is Driving Aperam S.A.'s (AMS:APAM) Low P/E

Aperam (AMS:APAM) Shareholders Should Be Cautious Despite Solid Earnings

Nov 19
Aperam (AMS:APAM) Shareholders Should Be Cautious Despite Solid Earnings

Calculating The Fair Value Of Aperam S.A. (AMS:APAM)

Oct 27
Calculating The Fair Value Of Aperam S.A. (AMS:APAM)

Aperam S.A. (AMS:APAM) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Sep 07
Aperam S.A. (AMS:APAM) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Aperam S.A. (AMS:APAM) Just Released Its Second-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Aug 04
Aperam S.A. (AMS:APAM) Just Released Its Second-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Aperam (AMS:APAM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Jul 01
Aperam (AMS:APAM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Take Care Before Diving Into The Deep End On Aperam S.A. (AMS:APAM)

Jun 04
Take Care Before Diving Into The Deep End On Aperam S.A. (AMS:APAM)

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Aperam S.A. (AMS:APAM) After Its First-Quarter Report

May 08
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Aperam S.A. (AMS:APAM) After Its First-Quarter Report

It's Unlikely That Aperam S.A.'s (AMS:APAM) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Apr 24
It's Unlikely That Aperam S.A.'s (AMS:APAM) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Capital Allocation Trends At Aperam (AMS:APAM) Aren't Ideal

Apr 04
Capital Allocation Trends At Aperam (AMS:APAM) Aren't Ideal

We Think That There Are More Issues For Aperam (AMS:APAM) Than Just Sluggish Earnings

Feb 16
We Think That There Are More Issues For Aperam (AMS:APAM) Than Just Sluggish Earnings

Aperam (AMS:APAM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 10
Aperam (AMS:APAM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Market Still Lacking Some Conviction On Aperam S.A. (AMS:APAM)

Dec 20
Market Still Lacking Some Conviction On Aperam S.A. (AMS:APAM)

Are Investors Undervaluing Aperam S.A. (AMS:APAM) By 50%?

Oct 19
Are Investors Undervaluing Aperam S.A. (AMS:APAM) By 50%?

These 4 Measures Indicate That Aperam (AMS:APAM) Is Using Debt Extensively

Sep 26
These 4 Measures Indicate That Aperam (AMS:APAM) Is Using Debt Extensively

Aktionärsrenditen

APAMNL Metals and MiningNL Markt
7D14.1%0.4%-1.3%
1Y42.4%56.0%22.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: APAM unter dem Niveau der Branche Dutch Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 56% erzielte.

Rendite vs. Markt: APAM übertraf den Markt Dutch, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is APAM's price volatile compared to industry and market?
APAM volatility
APAM Average Weekly Movement5.4%
Metals and Mining Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in NL Market7.0%
10% least volatile stocks in NL Market2.3%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von APAM war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Dutch -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: APAMDie wöchentliche Volatilität (5%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der Dutch Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
201012,900Sud Sivajiwww.aperam.com

Aperam S.A. produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Produkte aus Edelstahl und Legierungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Edelstahl & Elektrostahl, Dienstleistungen & Lösungen, Legierungen & Spezialitäten sowie Recycling & Erneuerbare Energien. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Edelstahl- und Elektrostahlprodukten an, darunter kornorientierte und nicht kornorientierte Produkte.

Aperam S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Aperam im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
APAM grundlegende Statistiken
Marktanteil€3.00b
Gewinn(TTM)€9.00m
Umsatz(TTM)€6.08b
333.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist APAM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
APAM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€6.08b
Kosten der Einnahmen€5.74b
Bruttogewinn€339.00m
Sonstige Ausgaben€330.00m
Gewinn€9.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 30, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)0.12
Bruttomarge5.58%
Nettogewinnspanne0.15%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis40.6%

Wie hat sich APAM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.8%
Aktuelle Dividendenrendite
-1,807%
Ausschüttungsquote

Zahlt APAM eine zuverlässige Dividende?

Siehe APAM Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie APAM kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Aperam Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumFeb 24 2026
Datum der DividendenzahlungMar 19 2026
Tage bis Ex-Dividende15 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung38 days

Zahlt APAM eine zuverlässige Dividende?

Siehe APAM Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/09 06:20
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/06 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aperam S.A. wird von 22 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Tom ZhangBarclays
Alessandro AbateBerenberg