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Aperam S.A.ENXTAM:APAM Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €2.5b
Aktienkurs
€34.26
n/v
1Y37.0%
7D-0.9%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Aperam S.A.

ENXTAM:APAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.5b

Aperam (APAM) Aktienübersicht

Aperam S.A. produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Produkte aus rostfreiem Stahl und Legierungen. Mehr Details

APAM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden5/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 63.74% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 5.84% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Dutch -Markt


APAM Community Fair Values

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Aperam

Decarbonization And Circular Economy Will Support Global Demand

Key Takeaways Aperam's unique supply chain integration, recycling focus, and regional leadership position it to outpace industry growth, capture market share, and sustain premium pricing as demand shifts to green materials. Strategic moves in specialty and defense alloys, as well as regulatory advantages in low-carbon steel, are set to drive transformative changes in revenue mix and profit margins.
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€41.95
FV
18.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12.89%
Revenue growth p.a.
23
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Aperam

APAM: Recent Leadership Changes And Industry Momentum Will Support Fair Value Outlook

Key Takeaways Regulatory tailwinds, cost leadership, and focus on value-added steels are set to drive sustainable margin expansion and pricing power, especially in Europe. Diversified operations and investments in recycling and Brazil will stabilize group earnings and offset regional market volatility.
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€31.68
FV
8.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
7.22%
Revenue growth p.a.
107
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Aperam

European Decarbonization And Indonesian Rivals Will Erode Margins

Key Takeaways Accelerated decarbonization, new material adoption, and lack of trade protections threaten Aperam's core revenues, market share, and profit margins. Rising environmental costs, overcapacity, and price competition are expected to further pressure earnings and undermine long-term financial resilience.
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€25
FV
37.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
5.67%
Revenue growth p.a.
7
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Aperam S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Aperam
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€34.26
52-Wochen-Hoch€36.08
52-Wochen-Tief€22.80
Beta1.59
1 Monat Veränderung9.11%
3 Monate Veränderung23.42%
1 Jahr Veränderung37.04%
3 Jahre Veränderung15.67%
5 Jahre Veränderung-0.67%
Veränderung seit IPO15.20%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Here's Why Aperam (AMS:APAM) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 12
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Recent updates

Here's Why Aperam (AMS:APAM) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 12
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Aperam S.A. Just Missed Revenue By 10%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 12
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Aperam (AMS:APAM) Has Announced A Dividend Of €0.425

Sep 13
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Aperam (AMS:APAM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 07
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Improved Earnings Required Before Aperam S.A. (AMS:APAM) Shares Find Their Feet

Jul 23
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These 4 Measures Indicate That Aperam (AMS:APAM) Is Using Debt Extensively

May 30
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Aperam (AMS:APAM) Is Due To Pay A Dividend Of €0.425

Apr 04
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Little Excitement Around Aperam S.A.'s (AMS:APAM) Earnings

Mar 26
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Estimating The Intrinsic Value Of Aperam S.A. (AMS:APAM)

Jan 30
Estimating The Intrinsic Value Of Aperam S.A. (AMS:APAM)
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Acquisition Of Universal Stainless Will Expand Market Reach And Product Offerings

Aperam's strategic moves in Brazil, Europe, and the USA may improve revenue through market expansion, operational stability, and product differentiation.

Lacklustre Performance Is Driving Aperam S.A.'s (AMS:APAM) Low P/E

Dec 11
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Aperam (AMS:APAM) Shareholders Should Be Cautious Despite Solid Earnings

Nov 19
Aperam (AMS:APAM) Shareholders Should Be Cautious Despite Solid Earnings

Calculating The Fair Value Of Aperam S.A. (AMS:APAM)

Oct 27
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Aperam S.A. (AMS:APAM) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Sep 07
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Aperam S.A. (AMS:APAM) Just Released Its Second-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Aug 04
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Aperam (AMS:APAM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Jul 01
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Take Care Before Diving Into The Deep End On Aperam S.A. (AMS:APAM)

Jun 04
Take Care Before Diving Into The Deep End On Aperam S.A. (AMS:APAM)

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Aperam S.A. (AMS:APAM) After Its First-Quarter Report

May 08
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It's Unlikely That Aperam S.A.'s (AMS:APAM) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Apr 24
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Capital Allocation Trends At Aperam (AMS:APAM) Aren't Ideal

Apr 04
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We Think That There Are More Issues For Aperam (AMS:APAM) Than Just Sluggish Earnings

Feb 16
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Aperam (AMS:APAM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 10
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Market Still Lacking Some Conviction On Aperam S.A. (AMS:APAM)

Dec 20
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Are Investors Undervaluing Aperam S.A. (AMS:APAM) By 50%?

Oct 19
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These 4 Measures Indicate That Aperam (AMS:APAM) Is Using Debt Extensively

Sep 26
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Aperam (AMS:APAM)

Jul 26
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Aperam (AMS:APAM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jun 15
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Is Aperam S.A. (AMS:APAM) Trading At A 48% Discount?

May 25
Is Aperam S.A. (AMS:APAM) Trading At A 48% Discount?

Aktionärsrenditen

APAMNL Metals and MiningNL Markt
7D-0.9%5.0%0.0003%
1Y37.0%45.5%15.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: APAM unter dem Niveau der Branche Dutch Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 45.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: APAM übertraf den Markt Dutch, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is APAM's price volatile compared to industry and market?
APAM volatility
APAM Average Weekly Movement5.1%
Metals and Mining Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in NL Market6.5%
10% least volatile stocks in NL Market2.0%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von APAM war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Dutch -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: APAMDie wöchentliche Volatilität (5%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der Dutch Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
201012,900Tim Di Maulowww.aperam.com

Aperam S.A. produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Produkte aus Edelstahl und Legierungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Edelstahl & Elektrostahl, Dienstleistungen & Lösungen, Legierungen & Spezialitäten sowie Recycling & Erneuerbare Energien. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Edelstahl- und Elektrostahlprodukten an, darunter kornorientierte und nicht kornorientierte Produkte.

Aperam S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Aperam im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
APAM grundlegende Statistiken
Marktanteil€2.48b
Gewinn(TTM)-€8.00m
Umsatz(TTM)€6.19b
0.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-309.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist APAM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
APAM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€6.19b
Kosten der Einnahmen€5.75b
Bruttogewinn€440.00m
Sonstige Ausgaben€448.00m
Gewinn-€8.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 06, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)-0.11
Bruttomarge7.10%
Nettogewinnspanne-0.13%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis42.5%

Wie hat sich APAM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.8%
Aktuelle Dividendenrendite
-1,807%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/24 02:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aperam S.A. wird von 22 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Tom ZhangBarclays
Alessandro AbateBerenberg