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AperamENXTAM:APAM Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €2.0b
Aktienkurs
€28.32
Mein Marktwert
AN
AnalystConsensusTarget
€30
6.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y15.5%
7D6.4%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Aperam S.A.

ENXTAM:APAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.0b

Aperam (APAM) Aktienübersicht

Aperam S.A. produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Produkte aus rostfreiem Stahl und Legierungen. Mehr Details

APAM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden5/6

Belohnungen

78.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 14.56% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 346.2%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Dividende von 7.06% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


APAM Community Fair Values

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Aperam
AN
AnalystConsensusTarget
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Consensus Narrative from 10 Analysts

German Infrastructure And Brazilian Measures Will Drive Future Opportunities

Key Takeaways Infrastructure spending and protective measures in Europe and Brazil could drive Aperam's market share and boost revenue growth. Strategic acquisitions and investments in high-margin sectors enhance synergies, stabilize earnings, and improve net margins.
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€30.19
FV
6.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7.86%
Revenue growth p.a.
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Aperam
AN
AnalystHighTarget
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Consensus Narrative from 10 Analysts

Decarbonization And Circular Economy Will Support Global Demand

Key Takeaways Aperam's unique supply chain integration, recycling focus, and regional leadership position it to outpace industry growth, capture market share, and sustain premium pricing as demand shifts to green materials. Strategic moves in specialty and defense alloys, as well as regulatory advantages in low-carbon steel, are set to drive transformative changes in revenue mix and profit margins.
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€37.00
FV
23.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11.22%
Revenue growth p.a.
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Aperam
AN
AnalystLowTarget
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Consensus Narrative from 10 Analysts

European Decarbonization And Indonesian Rivals Will Erode Margins

Key Takeaways Accelerated decarbonization, new material adoption, and lack of trade protections threaten Aperam's core revenues, market share, and profit margins. Rising environmental costs, overcapacity, and price competition are expected to further pressure earnings and undermine long-term financial resilience.
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€25.00
FV
13.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
5.67%
Revenue growth p.a.
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Aperam S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Aperam
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€28.32
52-Wochen-Hoch€33.18
52-Wochen-Tief€22.80
Beta1.73
1 Monat Veränderung7.84%
3 Monate Veränderung5.04%
1 Jahr Veränderung15.50%
3 Jahre Veränderung0.35%
5 Jahre Veränderung11.45%
Veränderung seit IPO-4.77%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Improved Earnings Required Before Aperam S.A. (AMS:APAM) Shares Find Their Feet

Jul 23
Improved Earnings Required Before Aperam S.A. (AMS:APAM) Shares Find Their Feet

These 4 Measures Indicate That Aperam (AMS:APAM) Is Using Debt Extensively

May 30
These 4 Measures Indicate That Aperam (AMS:APAM) Is Using Debt Extensively

Recent updates

Improved Earnings Required Before Aperam S.A. (AMS:APAM) Shares Find Their Feet

Jul 23
Improved Earnings Required Before Aperam S.A. (AMS:APAM) Shares Find Their Feet

These 4 Measures Indicate That Aperam (AMS:APAM) Is Using Debt Extensively

May 30
These 4 Measures Indicate That Aperam (AMS:APAM) Is Using Debt Extensively

Aperam (AMS:APAM) Is Due To Pay A Dividend Of €0.425

Apr 04
Aperam (AMS:APAM) Is Due To Pay A Dividend Of €0.425

Little Excitement Around Aperam S.A.'s (AMS:APAM) Earnings

Mar 26
Little Excitement Around Aperam S.A.'s (AMS:APAM) Earnings

Estimating The Intrinsic Value Of Aperam S.A. (AMS:APAM)

Jan 30
Estimating The Intrinsic Value Of Aperam S.A. (AMS:APAM)
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Acquisition Of Universal Stainless Will Expand Market Reach And Product Offerings

Aperam's strategic moves in Brazil, Europe, and the USA may improve revenue through market expansion, operational stability, and product differentiation.

Lacklustre Performance Is Driving Aperam S.A.'s (AMS:APAM) Low P/E

Dec 11
Lacklustre Performance Is Driving Aperam S.A.'s (AMS:APAM) Low P/E

Aperam (AMS:APAM) Shareholders Should Be Cautious Despite Solid Earnings

Nov 19
Aperam (AMS:APAM) Shareholders Should Be Cautious Despite Solid Earnings

Calculating The Fair Value Of Aperam S.A. (AMS:APAM)

Oct 27
Calculating The Fair Value Of Aperam S.A. (AMS:APAM)

Aperam S.A. (AMS:APAM) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Sep 07
Aperam S.A. (AMS:APAM) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Aperam S.A. (AMS:APAM) Just Released Its Second-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Aug 04
Aperam S.A. (AMS:APAM) Just Released Its Second-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Aperam (AMS:APAM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Jul 01
Aperam (AMS:APAM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Take Care Before Diving Into The Deep End On Aperam S.A. (AMS:APAM)

Jun 04
Take Care Before Diving Into The Deep End On Aperam S.A. (AMS:APAM)

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Aperam S.A. (AMS:APAM) After Its First-Quarter Report

May 08
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Aperam S.A. (AMS:APAM) After Its First-Quarter Report

It's Unlikely That Aperam S.A.'s (AMS:APAM) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Apr 24
It's Unlikely That Aperam S.A.'s (AMS:APAM) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Capital Allocation Trends At Aperam (AMS:APAM) Aren't Ideal

Apr 04
Capital Allocation Trends At Aperam (AMS:APAM) Aren't Ideal

We Think That There Are More Issues For Aperam (AMS:APAM) Than Just Sluggish Earnings

Feb 16
We Think That There Are More Issues For Aperam (AMS:APAM) Than Just Sluggish Earnings

Aperam (AMS:APAM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 10
Aperam (AMS:APAM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Market Still Lacking Some Conviction On Aperam S.A. (AMS:APAM)

Dec 20
Market Still Lacking Some Conviction On Aperam S.A. (AMS:APAM)

Are Investors Undervaluing Aperam S.A. (AMS:APAM) By 50%?

Oct 19
Are Investors Undervaluing Aperam S.A. (AMS:APAM) By 50%?

These 4 Measures Indicate That Aperam (AMS:APAM) Is Using Debt Extensively

Sep 26
These 4 Measures Indicate That Aperam (AMS:APAM) Is Using Debt Extensively

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Aperam (AMS:APAM)

Jul 26
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Aperam (AMS:APAM)

Aperam (AMS:APAM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jun 15
Aperam (AMS:APAM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Is Aperam S.A. (AMS:APAM) Trading At A 48% Discount?

May 25
Is Aperam S.A. (AMS:APAM) Trading At A 48% Discount?

Aperam (AMS:APAM) Could Become A Multi-Bagger

Apr 04
Aperam (AMS:APAM) Could Become A Multi-Bagger

Aperam (AMS:APAM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 13
Aperam (AMS:APAM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

An Intrinsic Calculation For Aperam S.A. (AMS:APAM) Suggests It's 40% Undervalued

Feb 12
An Intrinsic Calculation For Aperam S.A. (AMS:APAM) Suggests It's 40% Undervalued

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Aperam S.A. (AMS:APAM) Revenues

Dec 15
Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Aperam S.A. (AMS:APAM) Revenues

Investors Should Be Encouraged By Aperam's (AMS:APAM) Returns On Capital

Dec 04
Investors Should Be Encouraged By Aperam's (AMS:APAM) Returns On Capital

Aktionärsrenditen

APAMNL Metals and MiningNL Markt
7D6.4%5.5%1.1%
1Y15.5%1.0%-1.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: APAM übertraf die Branche Dutch Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 1 erzielte.

Rendite vs. Markt: APAM übertraf den Markt Dutch, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is APAM's price volatile compared to industry and market?
APAM volatility
APAM Average Weekly Movement4.4%
Metals and Mining Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement3.8%
10% most volatile stocks in NL Market7.4%
10% least volatile stocks in NL Market2.3%

Stabiler Aktienkurs: APAM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Dutch -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: APAMDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
201012,007Tim Di Maulowww.aperam.com

Aperam S.A. produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Produkte aus Edelstahl und Legierungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Edelstahl & Elektrostahl, Dienstleistungen & Lösungen, Legierungen & Spezialitäten sowie Recycling & Erneuerbare Energien. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Edelstahl- und Elektrostahlprodukten an, darunter kornorientierte und nicht kornorientierte Produkte.

Aperam S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Aperam im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
APAM grundlegende Statistiken
Marktanteil€2.05b
Gewinn(TTM)€232.00m
Umsatz(TTM)€6.26b
8.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist APAM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
APAM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€6.26b
Kosten der Einnahmen€5.82b
Bruttogewinn€439.00m
Sonstige Ausgaben€207.00m
Umsatz€232.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jul 31, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)3.21
Bruttomarge7.02%
Nettogewinnspanne3.71%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis42.5%

Wie hat sich APAM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.1%
Aktuelle Dividendenrendite
63%
Ausschüttungsquote

Zahlt APAM eine zuverlässige Dividende?

Siehe APAM Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie APAM kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Aperam Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumAug 14 2025
Datum der DividendenzahlungSep 11 2025
Tage bis Ex-Dividende21 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung49 days

Zahlt APAM eine zuverlässige Dividende?

Siehe APAM Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/23 04:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aperam S.A. wird von 26 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Tom ZhangBarclays