Theon International Valuierung

Ist THEON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von THEON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: THEON (€9.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€21.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: THEON wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von THEON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da THEON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für THEON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von THEON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist THEON's PE?
PE-Verhältnis10.5x
Ergebnis€60.81m
Marktanteil€639.10m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von THEON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für THEON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33x
ENVI Envipco Holding
61.8x84.6%€270.0m
HEIJM Koninklijke Heijmans
9.3x17.1%€735.0m
ALFEN Alfen
28.5x42.6%€263.7m
SIFG Sif Holding
32.2x78.4%€367.6m
THEON Theon International
10.5x12.6%€639.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: THEON ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von THEON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THEON 10.5xBranchendurchschnittswert 22.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: THEON ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Aerospace & Defense (22.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von THEON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

THEON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis11x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: THEON ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für THEON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€9.13
€16.50
+80.7%
3.0%€17.00€16.00n/a2
Nov ’25€9.04
€16.50
+82.5%
3.0%€17.00€16.00n/a2
Oct ’25€10.20
€16.50
+61.8%
3.0%€17.00€16.00n/a2
Sep ’25€11.54
€16.50
+43.0%
3.0%€17.00€16.00n/a2
Aug ’25€11.76
€16.50
+40.3%
3.0%€17.00€16.00n/a2
Jul ’25€12.78
€16.50
+29.1%
3.0%€17.00€16.00n/a2
Jun ’25€13.75
€16.50
+20.0%
3.0%€17.00€16.00n/a2
May ’25€11.10
€16.50
+48.6%
3.0%€17.00€16.00n/a2
Apr ’25€12.60
€16.50
+30.9%
3.0%€17.00€16.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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