TKH Group Valuierung

Ist TWEKA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TWEKA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TWEKA (€31.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€69.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TWEKA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TWEKA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TWEKA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TWEKA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TWEKA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TWEKA's PE?
PE-Verhältnis10.8x
Ergebnis€117.10m
Marktanteil€1.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TWEKA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TWEKA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
LIGHT Signify
10.2x10.8%€2.7b
BAMNB Koninklijke BAM Groep
6.4x9.3%€1.1b
HEIJM Koninklijke Heijmans
9.5x17.1%€749.8m
SIFG Sif Holding
32x78.4%€365.2m
TWEKA TKH Group
10.8x11.0%€1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TWEKA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TWEKA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TWEKA 10.8xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TWEKA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electrical (16.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TWEKA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TWEKA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.8x
Faires PE Verhältnis10.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TWEKA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TWEKA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€31.72
€46.29
+45.9%
13.3%€55.00€38.75n/a6
Nov ’25€37.00
€53.08
+43.5%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Oct ’25€37.36
€53.08
+42.1%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Sep ’25€37.06
€53.08
+43.2%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Aug ’25€39.08
€53.42
+36.7%
5.5%€56.00€47.50n/a6
Jul ’25€41.24
€53.78
+30.4%
8.8%€62.20€47.50n/a6
Jun ’25€42.84
€53.78
+25.5%
8.8%€62.20€47.50n/a6
May ’25€40.56
€53.34
+31.5%
9.5%€62.20€47.50n/a5
Apr ’25€39.50
€53.34
+35.0%
9.5%€62.20€47.50n/a5
Mar ’25€39.10
€54.14
+38.5%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Feb ’25€37.20
€54.14
+45.5%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Jan ’25€39.50
€54.14
+37.1%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Dec ’24€36.70
€54.14
+47.5%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Nov ’24€34.36
€51.95
+51.2%
18.1%€62.20€33.00€37.006
Oct ’24€37.52
€51.95
+38.5%
18.1%€62.20€33.00€37.366
Sep ’24€42.44
€52.00
+22.5%
17.9%€61.00€33.00€37.066
Aug ’24€47.04
€53.25
+13.2%
23.9%€65.50€33.00€39.084
Jul ’24€45.42
€53.25
+17.2%
23.9%€65.50€33.00€41.244
Jun ’24€46.38
€53.25
+14.8%
23.9%€65.50€33.00€42.844
May ’24€43.82
€52.63
+20.1%
24.4%€65.50€33.00€40.564
Apr ’24€47.94
€52.63
+9.8%
24.4%€65.50€33.00€39.504
Mar ’24€44.06
€49.25
+11.8%
21.5%€62.50€33.00€39.104
Feb ’24€42.50
€47.38
+11.5%
23.3%€62.50€33.00€37.204
Jan ’24€37.16
€47.38
+27.5%
23.3%€62.50€33.00€39.504
Dec ’23€38.08
€47.38
+24.4%
23.3%€62.50€33.00€36.704
Nov ’23€36.28
€50.70
+39.7%
22.5%€62.50€33.00€34.365

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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