TKH Group Valuierung

Ist TWEKA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TWEKA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TWEKA (€32.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€81.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TWEKA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TWEKA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TWEKA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA10.1x
PEG-Verhältnis0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TWEKA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TWEKA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.9x
LIGHT Signify
10x10.8%€2.8b
FUR Fugro
6.2x3.6%€1.9b
BAMNB Koninklijke BAM Groep
6.6x9.3%€1.1b
SIFG Sif Holding
32.6x78.4%€391.5m
TWEKA TKH Group
11.2x14.2%€1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TWEKA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TWEKA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TWEKA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electrical (17.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TWEKA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TWEKA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.2x
Faires PE Verhältnis11.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TWEKA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TWEKA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€32.84
€52.17
+58.9%
9.0%€55.00€42.00n/a6
Nov ’25€37.00
€53.08
+43.5%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Oct ’25€37.36
€53.08
+42.1%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Sep ’25€37.06
€53.08
+43.2%
5.1%€55.00€47.50n/a6
Aug ’25€39.08
€53.42
+36.7%
5.5%€56.00€47.50n/a6
Jul ’25€41.24
€53.78
+30.4%
8.8%€62.20€47.50n/a6
Jun ’25€42.84
€53.78
+25.5%
8.8%€62.20€47.50n/a6
May ’25€40.56
€53.34
+31.5%
9.5%€62.20€47.50n/a5
Apr ’25€39.50
€53.34
+35.0%
9.5%€62.20€47.50n/a5
Mar ’25€39.10
€54.14
+38.5%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Feb ’25€37.20
€54.14
+45.5%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Jan ’25€39.50
€54.14
+37.1%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Dec ’24€36.70
€54.14
+47.5%
8.8%€62.20€47.50n/a5
Nov ’24€34.36
€51.95
+51.2%
18.1%€62.20€33.00€37.006
Oct ’24€37.52
€51.95
+38.5%
18.1%€62.20€33.00€37.366
Sep ’24€42.44
€52.00
+22.5%
17.9%€61.00€33.00€37.066
Aug ’24€47.04
€53.25
+13.2%
23.9%€65.50€33.00€39.084
Jul ’24€45.42
€53.25
+17.2%
23.9%€65.50€33.00€41.244
Jun ’24€46.38
€53.25
+14.8%
23.9%€65.50€33.00€42.844
May ’24€43.82
€52.63
+20.1%
24.4%€65.50€33.00€40.564
Apr ’24€47.94
€52.63
+9.8%
24.4%€65.50€33.00€39.504
Mar ’24€44.06
€49.25
+11.8%
21.5%€62.50€33.00€39.104
Feb ’24€42.50
€47.38
+11.5%
23.3%€62.50€33.00€37.204
Jan ’24€37.16
€47.38
+27.5%
23.3%€62.50€33.00€39.504
Dec ’23€38.08
€47.38
+24.4%
23.3%€62.50€33.00€36.704
Nov ’23€36.28
€50.70
+39.7%
22.5%€62.50€33.00€34.365

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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