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Alfen Valuierung

Ist ALFEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALFEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALFEN (€35.72) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€28.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALFEN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALFEN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ALFEN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA17.4x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALFEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALFEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.8x
SIFG Sif Holding
33.8x47.6%€303.7m
TWEKA TKH Group
10.3x6.2%€1.7b
THEON Theon International
29.5x27.3%€962.5m
ENVI Envipco Holding
81.6x67.8%€337.5m
ALFEN Alfen
26.5x22.5%€785.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALFEN ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (39.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALFEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALFEN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.1x) mit dem European Electrical Branchendurchschnitt (20.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALFEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALFEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.5x
Faires PE Verhältnis20.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALFEN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALFEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€36.16
€56.70
+56.8%
23.2%€84.00€40.00n/a10
May ’25€40.76
€60.20
+47.7%
21.7%€89.00€41.00n/a10
Apr ’25€50.00
€65.00
+30.0%
16.2%€89.00€52.00n/a10
Mar ’25€48.50
€64.44
+32.9%
17.0%€89.00€52.00n/a9
Feb ’25€55.10
€61.33
+11.3%
21.6%€90.00€45.00n/a9
Jan ’25€60.28
€58.22
-3.4%
23.1%€90.00€45.00n/a9
Dec ’24€45.86
€58.22
+27.0%
23.1%€90.00€45.00n/a9
Nov ’24€29.85
€62.33
+108.8%
22.6%€90.00€45.00n/a9
Oct ’24€40.15
€66.60
+65.9%
20.0%€90.00€45.00n/a10
Sep ’24€51.94
€70.13
+35.0%
17.3%€90.00€50.00n/a8
Aug ’24€62.58
€85.86
+37.2%
21.8%€115.00€50.00n/a7
Jul ’24€61.58
€94.00
+52.6%
21.7%€125.00€58.00n/a7
Jun ’24€66.82
€96.71
+44.7%
21.1%€125.00€58.00€36.167
May ’24€73.24
€109.00
+48.8%
21.3%€140.00€62.00€40.767
Apr ’24€73.12
€110.50
+51.1%
22.5%€140.00€62.00€50.006
Mar ’24€75.66
€110.50
+46.0%
22.5%€140.00€62.00€48.506
Feb ’24€87.00
€117.33
+34.9%
22.4%€143.00€65.00€55.106
Jan ’24€84.20
€123.17
+46.3%
12.9%€143.00€100.00€60.286
Dec ’23€93.62
€123.17
+31.6%
12.9%€143.00€100.00€45.866
Nov ’23€105.60
€126.80
+20.1%
10.7%€143.00€106.00€29.855
Oct ’23€94.78
€126.80
+33.8%
10.7%€143.00€106.00€40.155
Sep ’23€110.95
€126.80
+14.3%
10.7%€143.00€106.00€51.945
Aug ’23€114.40
€107.00
-6.5%
9.8%€120.00€92.00€62.585
Jul ’23€90.16
€107.00
+18.7%
9.8%€120.00€92.00€61.585
Jun ’23€100.95
€107.00
+6.0%
9.8%€120.00€92.00€66.825

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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