NX Filtration N.V.

ENXTAM:NXFIL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €175.3m

NX Filtration Valuierung

Ist NXFIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NXFIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NXFIL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NXFIL für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NXFIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NXFIL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NXFIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NXFIL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NXFIL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis18.8x
Vertrieb€9.33m
Marktanteil€175.32m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NXFIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NXFIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
ENVI Envipco Holding
2.7x37.1%€311.5m
AALB Aalberts
1.2x2.6%€3.9b
EBUS Ebusco Holding
0.7x51.1%€70.0m
ALFEN Alfen
0.5x8.7%€255.4m
NXFIL NX Filtration
18.8x49.5%€175.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NXFIL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NXFIL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

38 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NXFIL 18.8xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies57PS00.81.62.43.24+
38 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NXFIL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (18.8x) mit dem European Machinery Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NXFIL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NXFIL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis18.8x
Faires PS Verhältnis14.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NXFIL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (18.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (14.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NXFIL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.02
€5.27
+74.5%
26.1%€7.60€3.30n/a5
Dec ’25€4.00
€6.65
+66.3%
34.2%€9.85€3.30n/a5
Nov ’25€4.78
€6.65
+39.3%
34.2%€9.85€3.30n/a5
Oct ’25€4.50
€6.65
+47.8%
34.2%€9.85€3.30n/a5
Sep ’25€4.90
€6.64
+35.5%
35.0%€10.10€3.30n/a5
Aug ’25€5.63
€6.64
+17.9%
35.0%€10.10€3.30n/a5
Jul ’25€4.90
€5.20
+6.1%
27.3%€7.30€3.30n/a4
Jun ’25€4.54
€5.20
+14.5%
27.3%€7.30€3.30n/a4
May ’25€3.63
€5.20
+43.3%
27.3%€7.30€3.30n/a4
Apr ’25€4.29
€8.90
+107.7%
54.2%€16.90€5.00n/a4
Mar ’25€3.13
€8.58
+174.0%
59.4%€16.90€3.90n/a4
Feb ’25€3.80
€8.73
+129.6%
56.9%€16.90€4.50n/a4
Jan ’25€6.70
€11.97
+78.7%
25.2%€16.90€7.50n/a5
Dec ’24€6.12
€11.97
+95.7%
25.2%€16.90€7.50€4.005
Nov ’24€6.20
€12.87
+107.6%
16.1%€16.90€11.00€4.785
Oct ’24€6.95
€12.87
+85.2%
16.1%€16.90€11.00€4.505
Sep ’24€9.00
€13.98
+55.3%
18.0%€16.90€11.00€4.904
Aug ’24€9.65
€14.43
+49.6%
12.1%€16.00€12.00€5.633
Jul ’24€10.32
€14.43
+39.9%
12.1%€16.00€12.00€4.903
Jun ’24€10.08
€14.00
+38.9%
14.3%€16.00€12.00€4.542
May ’24€10.68
€14.00
+31.1%
14.3%€16.00€12.00€3.632
Apr ’24€10.54
€14.00
+32.8%
14.3%€16.00€12.00€4.292
Mar ’24€10.76
€14.00
+30.1%
14.3%€16.00€12.00€3.132
Feb ’24€10.70
€14.00
+30.8%
14.3%€16.00€12.00€3.802
Jan ’24€11.00
€14.00
+27.3%
14.3%€16.00€12.00€6.702
Dec ’23€11.10
€14.00
+26.1%
14.3%€16.00€12.00€6.122

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 07:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

NX Filtration N.V. wird von 8 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andreas MarkouBerenberg
Christoph GreulichBerenberg
Thomas MartinBNP Paribas Exane