Paladin Energy Ltd

NMSE:PDN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R26.6b

Paladin Energy Valuierung

Ist PDN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PDN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PDN (ZAR88.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR540.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PDN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PDN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PDN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PDN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PDN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PDN's PE?
PE-Verhältnis27.1x
ErgebnisUS$53.63m
MarktanteilUS$1.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PDN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PDN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
1277 Kinetic Development Group
4xn/aHK$11.1b
600971 Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity PowerLtd
8.4x5.8%CN¥11.3b
600508 Shanghai Datun Energy Resources
36.2x33.9%CN¥9.6b
600123 Shanxi Lanhua Sci-Tech VentureLtd
12.8x21.1%CN¥12.9b
PDN Paladin Energy
27.1x30.1%R2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PDN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PDN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PDN 27.1xBranchendurchschnittswert 10.2xNo. of Companies4PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PDN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.1x) mit dem African Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PDN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PDN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PDN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PDN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR88.89
R150.54
+69.4%
17.6%R183.40R115.98n/a8
Dec ’25R89.48
R151.56
+69.4%
16.0%R186.57R115.36n/a8
Nov ’25R117.49
R165.34
+40.7%
11.6%R189.61R129.44n/a8
Oct ’25R140.58
R171.17
+21.8%
14.3%R198.78R126.64n/a9
Sep ’25R117.89
R186.72
+58.4%
9.0%R202.75R146.73n/a8
Aug ’25R138.79
R193.44
+39.4%
8.7%R207.23R151.14n/a8
Jul ’25R150.30
R195.06
+29.8%
8.9%R207.52R151.22n/a8
Jun ’25R198.29
R195.68
-1.3%
10.5%R222.07R150.44n/a9
May ’25R170.03
R196.75
+15.7%
9.5%R218.69R153.57n/a9
Apr ’25R169.30
R180.13
+6.4%
8.0%R199.40R155.70n/a8
Mar ’25R149.80
R186.93
+24.8%
6.6%R203.21R165.03n/a7
Feb ’25R158.00
R179.46
+13.6%
6.1%R198.07R160.86n/a7
Jan ’25R124.80
R145.22
+16.4%
11.5%R172.48R125.79n/a7
Dec ’24R128.80
R139.87
+8.6%
11.9%R162.26R110.19R89.487
Nov ’24R120.70
R141.57
+17.3%
12.3%R164.95R112.02R117.497
Oct ’24R134.40
R140.49
+4.5%
19.8%R169.84R80.09R140.587
Sep ’24R107.20
R120.09
+12.0%
16.6%R137.22R78.12R117.897
Aug ’24R91.60
R120.09
+31.1%
18.1%R140.19R76.03R138.797
Jul ’24R90.80
R125.85
+38.6%
18.6%R144.45R79.46R150.306
Jun ’24R77.80
R130.49
+67.7%
21.1%R172.38R83.05R198.296
May ’24R75.10
R122.12
+62.6%
20.8%R160.62R77.39R170.036
Apr ’24R77.80
R120.59
+55.0%
20.5%R155.58R76.61R169.306
Mar ’24R88.40
R126.86
+43.5%
17.8%R159.39R91.57R149.805
Feb ’24R100.20
R124.66
+24.4%
17.9%R154.70R87.19R158.005
Jan ’24R80.50
R118.52
+47.2%
14.9%R140.08R86.69R124.805
Dec ’23R95.60
R125.66
+31.4%
14.8%R147.63R91.36R128.805

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 13:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Paladin Energy Ltd wird von 38 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Regan BurrowsBell Potter
Jay TurnerBMO Capital Markets Equity Research