Paladin Energy Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von PDN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

PDN (ZAR112.15) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (ZAR343.51) gehandelt.

Ist PDN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PDN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PDN (ZAR112.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR343.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PDN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PDN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für PDN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PDN durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist PDN's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	n/a

PDN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	-111.7x
PEG-Verhältnis	1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PDN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PDN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	14.4x
600123 Shanxi Lanhua Sci-Tech VentureLtd	13x	21.1%	CN¥13.0b
000937 Jizhong Energy Resources	29x	22.7%	CN¥21.7b
601101 Beijing Haohua Energy Resource	11.1x	14.0%	CN¥12.7b
1277 Kinetic Development Group	4.5x	n/a	HK$12.5b
PDN Paladin Energy	35.5x	28.2%	R2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PDN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PDN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PDN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.5x) mit dem African Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PDN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PDN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	35.5x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PDN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PDN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	R112.15	R163.30 +45.6%	11.5%	R186.73	R127.48	n/a	8
Nov ’25	R117.49	R165.66 +41.0%	11.4%	R189.61	R129.44	n/a	8
Oct ’25	R140.58	R171.17 +21.8%	14.3%	R198.78	R126.64	n/a	9
Sep ’25	R117.89	R186.72 +58.4%	9.0%	R202.75	R146.73	n/a	8
Aug ’25	R138.79	R193.44 +39.4%	8.7%	R207.23	R151.14	n/a	8
Jul ’25	R150.30	R195.06 +29.8%	8.9%	R207.52	R151.22	n/a	8
Jun ’25	R198.29	R195.68 -1.3%	10.5%	R222.07	R150.44	n/a	9
May ’25	R170.03	R196.75 +15.7%	9.5%	R218.69	R153.57	n/a	9
Apr ’25	R169.30	R180.13 +6.4%	8.0%	R199.40	R155.70	n/a	8
Mar ’25	R149.80	R186.93 +24.8%	6.6%	R203.21	R165.03	n/a	7
Feb ’25	R158.00	R179.46 +13.6%	6.1%	R198.07	R160.86	n/a	7
Jan ’25	R124.80	R145.22 +16.4%	11.5%	R172.48	R125.79	n/a	7
Dec ’24	R128.80	R139.87 +8.6%	11.9%	R162.26	R110.19	n/a	7
Nov ’24	R120.70	R141.57 +17.3%	12.3%	R164.95	R112.02	R117.49	7
Oct ’24	R134.40	R140.49 +4.5%	19.8%	R169.84	R80.09	R140.58	7
Sep ’24	R107.20	R120.09 +12.0%	16.6%	R137.22	R78.12	R117.89	7
Aug ’24	R91.60	R120.09 +31.1%	18.1%	R140.19	R76.03	R138.79	7
Jul ’24	R90.80	R125.85 +38.6%	18.6%	R144.45	R79.46	R150.30	6
Jun ’24	R77.80	R130.49 +67.7%	21.1%	R172.38	R83.05	R198.29	6
May ’24	R75.10	R122.12 +62.6%	20.8%	R160.62	R77.39	R170.03	6
Apr ’24	R77.80	R120.59 +55.0%	20.5%	R155.58	R76.61	R169.30	6
Mar ’24	R88.40	R126.86 +43.5%	17.8%	R159.39	R91.57	R149.80	5
Feb ’24	R100.20	R124.66 +24.4%	17.9%	R154.70	R87.19	R158.00	5
Jan ’24	R80.50	R118.52 +47.2%	14.9%	R140.08	R86.69	R124.80	5
Dec ’23	R95.60	R125.66 +31.4%	14.8%	R147.63	R91.36	R128.80	5
Nov ’23	R101.00	R125.66 +24.4%	14.8%	R147.63	R91.36	R120.70	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.