Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.,ltd.

SHSE:601001 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥21.5b

Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd Valuierung

Ist 601001 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601001, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥39.97
Fair Value
67.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 601001 (CN¥12.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥39.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 601001 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601001 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 601001 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 601001. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601001 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 601001's PE?
PE-Verhältnis6.5x
ErgebnisCN¥3.29b
MarktanteilCN¥21.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 601001 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 601001 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.2x
601666 Pingdingshan Tianan Coal. Mining
7.7x7.7%CN¥22.4b
000937 Jizhong Energy Resources
28.3x17.1%CN¥21.2b
600348 Shan Xi Hua Yang Group New EnergyLtd
9x12.8%CN¥24.6b
601918 China Coal Xinji EnergyLtd
7.9x10.2%CN¥18.7b
601001 Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd
6.5x2.1%CN¥21.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601001 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601001 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
601001 6.5xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies9PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 601001 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Oil and Gas (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601001 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601001 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.5x
Faires PE Verhältnis12.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601001 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 601001 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥12.84
CN¥21.25
+65.5%
5.9%CN¥22.50CN¥20.00n/a2
Feb ’26CN¥13.06
CN¥21.25
+62.7%
5.9%CN¥22.50CN¥20.00n/a2
Jan ’26CN¥13.67
CN¥21.60
+58.0%
7.4%CN¥23.20CN¥20.00n/a2
Dec ’25CN¥14.07
CN¥21.60
+53.5%
7.4%CN¥23.20CN¥20.00n/a2
Nov ’25CN¥15.39
CN¥21.60
+40.4%
7.4%CN¥23.20CN¥20.00n/a2
Oct ’25CN¥17.05
CN¥19.45
+14.1%
7.5%CN¥20.90CN¥18.00n/a2
Sep ’25CN¥14.34
CN¥19.45
+35.6%
7.5%CN¥20.90CN¥18.00n/a2
Aug ’25CN¥14.99
CN¥20.40
+36.1%
11.8%CN¥22.80CN¥18.00n/a2
Jul ’25CN¥17.58
CN¥20.40
+16.0%
11.8%CN¥22.80CN¥18.00n/a2
Jun ’25CN¥18.42
CN¥15.70
-14.8%
14.6%CN¥18.00CN¥13.40n/a2
May ’25CN¥15.89
CN¥15.70
-1.2%
14.6%CN¥18.00CN¥13.40n/a2
Apr ’25CN¥15.35
CN¥13.20
-14.0%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00n/a2
Mar ’25CN¥14.26
CN¥13.20
-7.4%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00n/a2
Feb ’25CN¥11.90
CN¥13.20
+10.9%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00CN¥13.062
Jan ’25CN¥12.33
CN¥13.20
+7.1%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00CN¥13.672
Dec ’24CN¥13.43
CN¥13.20
-1.7%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00CN¥14.072
Nov ’24CN¥11.75
CN¥13.20
+12.3%
1.5%CN¥13.40CN¥13.00CN¥15.392
Oct ’24CN¥11.15
CN¥12.65
+13.5%
2.8%CN¥13.00CN¥12.30CN¥17.052
Sep ’24CN¥10.38
CN¥12.65
+21.9%
2.8%CN¥13.00CN¥12.30CN¥14.342
Aug ’24CN¥9.41
CN¥13.60
+44.5%
4.4%CN¥14.20CN¥13.00CN¥14.992
Jul ’24CN¥9.36
CN¥13.60
+45.3%
4.4%CN¥14.20CN¥13.00CN¥17.582
Jun ’24CN¥9.19
CN¥13.60
+48.0%
4.4%CN¥14.20CN¥13.00CN¥18.422
Mar ’24CN¥12.84
CN¥17.09
+33.1%
17.0%CN¥20.00CN¥14.18CN¥14.262
Feb ’24CN¥12.84
CN¥17.09
+33.1%
17.0%CN¥20.00CN¥14.18CN¥11.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥21.25
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 17:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.,ltd. wird von 24 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.
Jingru MaBohai Securities Co., Ltd.
ZHENSONG ZOUChangjiang Securities Co. LTD.