Genetec Technology Berhad Valuierung
Ist GENETEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GENETEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GENETEC (MYR0.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR3.59) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GENETEC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GENETEC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GENETEC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GENETEC's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.3x |
| Ergebnis | RM 68.90m |
| Marktanteil | RM 639.69m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.6x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GENETEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 45.6x | ||
JFTECH JF Technology Berhad | 85.2x | n/a | RM 496.0m |
MMIS MMIS Berhad | 46.4x | n/a | RM 300.0m |
TTVHB TT Vision Holdings Berhad | 30.7x | n/a | RM 335.7m |
3REN 3REN Berhad | 20.1x | 10.6% | RM 240.5m |
GENETEC Genetec Technology Berhad | 9.3x | 24.6% | RM 639.7m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GENETEC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GENETEC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?
| 9 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 9 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GENETEC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Semiconductor (31.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GENETEC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.3x |
| Faires PE Verhältnis | 35.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GENETEC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | RM 0.81 | RM 3.75 +360.1% | 20.0% | RM 4.50 | RM 3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | RM 0.69 | RM 3.75 +447.4% | 20.0% | RM 4.50 | RM 3.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | RM 0.84 | RM 3.75 +343.8% | 20.0% | RM 4.50 | RM 3.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | RM 1.00 | RM 3.75 +275.0% | 20.0% | RM 4.50 | RM 3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | RM 2.12 | RM 4.05 +91.0% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | RM 2.23 | RM 4.05 +81.6% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | RM 2.18 | RM 4.05 +85.8% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | RM 1.92 | RM 4.05 +110.9% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | RM 2.04 | RM 4.05 +98.5% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | RM 2.24 | RM 4.05 +80.8% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | RM 1.90 | RM 4.05 +113.2% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | RM 2.36 | RM 4.05 +71.6% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | RM 2.39 | RM 4.05 +69.5% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | RM 2.30 | RM 4.05 +76.1% | 11.1% | RM 4.50 | RM 3.60 | RM 0.69 | 2 |
| Oct ’24 | RM 2.39 | RM 4.07 +70.1% | 10.7% | RM 4.50 | RM 3.63 | RM 0.84 | 2 |
| Sep ’24 | RM 2.36 | RM 4.07 +72.2% | 10.7% | RM 4.50 | RM 3.63 | RM 1.00 | 2 |
| Aug ’24 | RM 2.41 | RM 4.35 +80.5% | 3.4% | RM 4.50 | RM 4.20 | RM 2.12 | 2 |
| Jul ’24 | RM 2.32 | RM 4.35 +87.5% | 3.4% | RM 4.50 | RM 4.20 | RM 2.23 | 2 |
| Jun ’24 | RM 2.52 | RM 4.35 +72.6% | 3.4% | RM 4.50 | RM 4.20 | RM 2.18 | 2 |
| May ’24 | RM 2.83 | RM 4.33 +52.8% | 2.9% | RM 4.45 | RM 4.20 | RM 1.92 | 2 |
| Apr ’24 | RM 2.70 | RM 4.33 +60.2% | 2.9% | RM 4.45 | RM 4.20 | RM 2.04 | 2 |
| Mar ’24 | RM 2.81 | RM 4.33 +53.9% | 2.9% | RM 4.45 | RM 4.20 | RM 2.24 | 2 |
| Feb ’24 | RM 2.65 | RM 4.50 +69.8% | 2.2% | RM 4.60 | RM 4.40 | RM 1.90 | 2 |
| Jan ’24 | RM 2.39 | RM 4.50 +88.3% | 2.2% | RM 4.60 | RM 4.40 | RM 2.36 | 2 |
| Dec ’23 | RM 2.80 | RM 4.10 +46.4% | 13.9% | RM 4.60 | RM 3.30 | RM 2.39 | 3 |
| Nov ’23 | RM 2.08 | RM 4.00 +92.3% | 12.4% | RM 4.40 | RM 3.30 | RM 2.30 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.