Genetec Technology Berhad

KLSE:GENETEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 926.2m

Genetec Technology Berhad Valuierung

Ist GENETEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GENETEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GENETEC (MYR1.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GENETEC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GENETEC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GENETEC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GENETEC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GENETEC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GENETEC's PE?
PE-Verhältnis14.1x
ErgebnisRM 68.90m
MarktanteilRM 926.17m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GENETEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GENETEC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35x
MMIS MMIS Berhad
46.4xn/aRM 300.0m
MI Mi Technovation Berhad
33.9x23.1%RM 1.9b
3REN 3REN Berhad
19.8x10.6%RM 240.5m
GREATEC Greatech Technology Berhad
39.9x15.2%RM 5.8b
GENETEC Genetec Technology Berhad
14.1x14.3%RM 926.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GENETEC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GENETEC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GENETEC 14.1xBranchendurchschnittswert 32.6xNo. of Companies77PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GENETEC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Semiconductor (48x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GENETEC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GENETEC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnis34.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GENETEC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GENETEC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.24
RM 1.83
+47.2%
1.4%RM 1.85RM 1.80n/a2
Dec ’25RM 1.20
RM 3.15
+162.5%
42.9%RM 4.50RM 1.80n/a2
Nov ’25RM 0.69
RM 3.75
+447.4%
20.0%RM 4.50RM 3.00n/a2
Oct ’25RM 0.84
RM 3.75
+343.8%
20.0%RM 4.50RM 3.00n/a2
Sep ’25RM 1.00
RM 3.75
+275.0%
20.0%RM 4.50RM 3.00n/a2
Aug ’25RM 2.12
RM 4.05
+91.0%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Jul ’25RM 2.23
RM 4.05
+81.6%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Jun ’25RM 2.18
RM 4.05
+85.8%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
May ’25RM 1.92
RM 4.05
+110.9%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Apr ’25RM 2.04
RM 4.05
+98.5%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Mar ’25RM 2.24
RM 4.05
+80.8%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Feb ’25RM 1.90
RM 4.05
+113.2%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Jan ’25RM 2.36
RM 4.05
+71.6%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Dec ’24RM 2.39
RM 4.05
+69.5%
11.1%RM 4.50RM 3.60RM 1.202
Nov ’24RM 2.30
RM 4.05
+76.1%
11.1%RM 4.50RM 3.60RM 0.692
Oct ’24RM 2.39
RM 4.07
+70.1%
10.7%RM 4.50RM 3.63RM 0.842
Sep ’24RM 2.36
RM 4.07
+72.2%
10.7%RM 4.50RM 3.63RM 1.002
Aug ’24RM 2.41
RM 4.35
+80.5%
3.4%RM 4.50RM 4.20RM 2.122
Jul ’24RM 2.32
RM 4.35
+87.5%
3.4%RM 4.50RM 4.20RM 2.232
Jun ’24RM 2.52
RM 4.35
+72.6%
3.4%RM 4.50RM 4.20RM 2.182
May ’24RM 2.83
RM 4.33
+52.8%
2.9%RM 4.45RM 4.20RM 1.922
Apr ’24RM 2.70
RM 4.33
+60.2%
2.9%RM 4.45RM 4.20RM 2.042
Mar ’24RM 2.81
RM 4.33
+53.9%
2.9%RM 4.45RM 4.20RM 2.242
Feb ’24RM 2.65
RM 4.50
+69.8%
2.2%RM 4.60RM 4.40RM 1.902
Jan ’24RM 2.39
RM 4.50
+88.3%
2.2%RM 4.60RM 4.40RM 2.362
Dec ’23RM 2.80
RM 4.10
+46.4%
13.9%RM 4.60RM 3.30RM 2.393

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 11:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Genetec Technology Berhad wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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