Genetec Technology Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GENETEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GENETEC (MYR2.36) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR1.71) gehandelt.

Ist GENETEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GENETEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GENETEC (MYR2.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GENETEC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GENETEC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GENETEC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GENETEC durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GENETEC's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 1.77b

GENETEC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	5.5x
Unternehmenswert/EBITDA	17.5x
PEG-Verhältnis	1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GENETEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GENETEC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	56.4x
MI Mi Technovation Berhad	31.5x	13.3%	RM 2.4b
JFTECH JF Technology Berhad	108.3x	n/a	RM 815.8m
GREATEC Greatech Technology Berhad	42.1x	17.1%	RM 6.7b
TTVHB TT Vision Holdings Berhad	43.7x	n/a	RM 519.5m
GENETEC Genetec Technology Berhad	23.3x	18.1%	RM 1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GENETEC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GENETEC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	29.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	29.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GENETEC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Semiconductor (34.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GENETEC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GENETEC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	23.3x
Faires PE Verhältnis	39.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GENETEC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GENETEC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 2.28	RM 4.05 +77.6%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Jun ’25	RM 2.18	RM 4.05 +85.8%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
May ’25	RM 1.92	RM 4.05 +110.9%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Apr ’25	RM 2.04	RM 4.05 +98.5%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Mar ’25	RM 2.24	RM 4.05 +80.8%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Feb ’25	RM 1.90	RM 4.05 +113.2%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Jan ’25	RM 2.36	RM 4.05 +71.6%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Dec ’24	RM 2.39	RM 4.05 +69.5%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Nov ’24	RM 2.30	RM 4.05 +76.1%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Oct ’24	RM 2.39	RM 4.07 +70.1%	10.7%	RM 4.50	RM 3.63	n/a	2
Sep ’24	RM 2.36	RM 4.07 +72.2%	10.7%	RM 4.50	RM 3.63	n/a	2
Aug ’24	RM 2.41	RM 4.35 +80.5%	3.4%	RM 4.50	RM 4.20	n/a	2
Jul ’24	RM 2.32	RM 4.35 +87.5%	3.4%	RM 4.50	RM 4.20	RM 2.23	2
Jun ’24	RM 2.52	RM 4.35 +72.6%	3.4%	RM 4.50	RM 4.20	RM 2.18	2
May ’24	RM 2.83	RM 4.33 +52.8%	2.9%	RM 4.45	RM 4.20	RM 1.92	2
Apr ’24	RM 2.70	RM 4.33 +60.2%	2.9%	RM 4.45	RM 4.20	RM 2.04	2
Mar ’24	RM 2.81	RM 4.33 +53.9%	2.9%	RM 4.45	RM 4.20	RM 2.24	2
Feb ’24	RM 2.65	RM 4.50 +69.8%	2.2%	RM 4.60	RM 4.40	RM 1.90	2
Jan ’24	RM 2.39	RM 4.50 +88.3%	2.2%	RM 4.60	RM 4.40	RM 2.36	2
Dec ’23	RM 2.80	RM 4.10 +46.4%	13.9%	RM 4.60	RM 3.30	RM 2.39	3
Nov ’23	RM 2.08	RM 4.00 +92.3%	12.4%	RM 4.40	RM 3.30	RM 2.30	3
Oct ’23	RM 2.36	RM 4.00 +69.5%	12.4%	RM 4.40	RM 3.30	RM 2.39	3
Sep ’23	RM 2.38	RM 4.00 +68.1%	12.4%	RM 4.40	RM 3.30	RM 2.36	3
Aug ’23	RM 2.43	RM 4.07 +67.4%	13.4%	RM 4.50	RM 3.30	RM 2.41	3
Jul ’23	RM 1.94	RM 4.07 +109.6%	13.4%	RM 4.50	RM 3.30	RM 2.32	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.