Greatech Technology Berhad

KLSE:GREATEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 3.4b

Greatech Technology Berhad Valuierung

Ist GREATEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GREATEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.68
Fair Value
99.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GREATEC (MYR1.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GREATEC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GREATEC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GREATEC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GREATEC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GREATEC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GREATEC's PE?
PE-Verhältnis22x
ErgebnisRM 155.00m
MarktanteilRM 3.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GREATEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GREATEC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.2x
MI Mi Technovation Berhad
22.4x11.6%RM 1.5b
VITROX ViTrox Corporation Berhad
56.5x22.2%RM 5.1b
GENETEC Genetec Technology Berhad
11.7x16.0%RM 803.7m
TTVHB TT Vision Holdings Berhad
86.4xn/aRM 328.5m
GREATEC Greatech Technology Berhad
22x10.9%RM 3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GREATEC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GREATEC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GREATEC 22.0xBranchendurchschnittswert 25.2xNo. of Companies97PE020406080100+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GREATEC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Semiconductor (29.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GREATEC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GREATEC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22x
Faires PE Verhältnis29.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GREATEC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GREATEC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.36
RM 2.06
+51.2%
20.2%RM 2.60RM 1.50n/a10
Apr ’26RM 1.74
RM 2.21
+27.1%
16.4%RM 2.60RM 1.50n/a10
Mar ’26RM 1.67
RM 2.30
+37.9%
10.6%RM 2.60RM 1.95n/a10
Feb ’26RM 2.00
RM 2.50
+24.9%
9.5%RM 3.08RM 2.20n/a10
Jan ’26RM 2.31
RM 2.50
+8.1%
9.5%RM 3.08RM 2.20n/a10
Dec ’25RM 2.06
RM 2.56
+24.5%
12.9%RM 3.27RM 2.20n/a10
Nov ’25RM 2.20
RM 2.84
+29.3%
13.3%RM 3.27RM 2.20n/a10
Oct ’25RM 2.12
RM 2.94
+38.7%
9.4%RM 3.27RM 2.40n/a10
Sep ’25RM 2.36
RM 2.94
+24.6%
9.4%RM 3.27RM 2.40n/a10
Aug ’25RM 2.65
RM 2.89
+9.0%
10.8%RM 3.27RM 2.35n/a10
Jul ’25RM 2.65
RM 2.89
+9.0%
10.8%RM 3.27RM 2.35n/a10
Jun ’25RM 2.53
RM 2.89
+14.2%
10.8%RM 3.27RM 2.35n/a10
May ’25RM 2.25
RM 2.89
+28.3%
10.0%RM 3.50RM 2.40n/a10
Apr ’25RM 2.34
RM 2.89
+23.9%
10.5%RM 3.50RM 2.40RM 1.749
Mar ’25RM 2.41
RM 2.89
+20.3%
10.5%RM 3.50RM 2.40RM 1.679
Feb ’25RM 2.29
RM 2.77
+21.1%
7.3%RM 3.10RM 2.40RM 2.009
Jan ’25RM 2.40
RM 2.77
+15.3%
7.3%RM 3.10RM 2.40RM 2.319
Dec ’24RM 2.34
RM 2.77
+18.5%
7.3%RM 3.10RM 2.40RM 2.069
Nov ’24RM 2.30
RM 2.71
+17.9%
8.9%RM 3.10RM 2.40RM 2.209
Oct ’24RM 2.19
RM 2.71
+23.8%
8.9%RM 3.10RM 2.40RM 2.129
Sep ’24RM 2.23
RM 2.71
+21.6%
8.9%RM 3.10RM 2.40RM 2.369
Aug ’24RM 2.30
RM 2.73
+18.5%
12.2%RM 3.14RM 2.33RM 2.659
Jul ’24RM 2.19
RM 2.73
+24.7%
12.2%RM 3.14RM 2.33RM 2.659
Jun ’24RM 2.06
RM 2.73
+32.3%
12.2%RM 3.14RM 2.33RM 2.539
May ’24RM 2.39
RM 2.79
+16.8%
12.9%RM 3.35RM 2.35RM 2.259
Apr ’24RM 2.48
RM 2.82
+13.8%
13.3%RM 3.35RM 2.35RM 2.348
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
RM 2.06
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/24 22:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/24 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Greatech Technology Berhad wird von 11 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jia Hui TanAmInvestment Bank Berhad
Megat FaisCitigroup Inc
Rui Sheng ChanCitigroup Inc