Greatech Technology Berhad

KLSE:GREATEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 4.8b

Greatech Technology Berhad Valuierung

Ist GREATEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GREATEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: GREATEC (MYR1.96) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GREATEC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GREATEC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GREATEC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GREATEC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GREATEC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GREATEC's PE?
PE-Verhältnis36.9x
ErgebnisRM 133.44m
MarktanteilRM 4.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GREATEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GREATEC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.2x
MI Mi Technovation Berhad
29.5x17.06%RM 2.7b
VITROX ViTrox Corporation Berhad
75x24.82%RM 8.0b
JFTECH JF Technology Berhad
82.1xn/aRM 479.1m
3REN 3REN Berhad
26.2xn/aRM 228.0m
GREATEC Greatech Technology Berhad
36.9x21.44%RM 4.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GREATEC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GREATEC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GREATEC 36.9xBranchendurchschnittswert 42.8xNo. of Companies63PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GREATEC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Semiconductor (30.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GREATEC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GREATEC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.9x
Faires PE Verhältnis43.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GREATEC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GREATEC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.96
RM 2.18
+11.22%
9.31%RM 2.50RM 1.73n/a8
Feb ’27RM 1.76
RM 2.18
+23.86%
9.31%RM 2.50RM 1.73n/a8
Jan ’27RM 1.58
RM 2.18
+37.97%
9.31%RM 2.50RM 1.73n/a8
Dec ’26RM 1.53
RM 2.18
+42.48%
9.31%RM 2.50RM 1.73n/a8
Nov ’26RM 2.07
RM 2.20
+6.17%
15.18%RM 2.65RM 1.50n/a9
Oct ’26RM 2.21
RM 2.20
-0.55%
15.18%RM 2.65RM 1.50n/a9
Sep ’26RM 2.09
RM 2.20
+5.16%
15.18%RM 2.65RM 1.50n/a9
Aug ’26RM 1.69
RM 1.99
+17.68%
16.51%RM 2.57RM 1.50n/a8
Jul ’26RM 1.73
RM 1.93
+11.78%
16.90%RM 2.57RM 1.50n/a8
Jun ’26RM 1.70
RM 1.99
+16.80%
17.19%RM 2.57RM 1.50n/a9
May ’26RM 1.45
RM 2.06
+41.86%
20.21%RM 2.60RM 1.50n/a10
Apr ’26RM 1.74
RM 2.21
+27.13%
16.41%RM 2.60RM 1.50n/a10
Mar ’26RM 1.67
RM 2.30
+37.90%
10.63%RM 2.60RM 1.95n/a10
Feb ’26RM 2.00
RM 2.50
+24.90%
9.53%RM 3.08RM 2.20RM 1.7610
Jan ’26RM 2.31
RM 2.50
+8.14%
9.53%RM 3.08RM 2.20RM 1.5810
Dec ’25RM 2.06
RM 2.56
+24.49%
12.94%RM 3.27RM 2.20RM 1.5310
Nov ’25RM 2.20
RM 2.84
+29.30%
13.26%RM 3.27RM 2.20RM 2.0710
Oct ’25RM 2.12
RM 2.94
+38.66%
9.45%RM 3.27RM 2.40RM 2.2110
Sep ’25RM 2.36
RM 2.94
+24.56%
9.45%RM 3.27RM 2.40RM 2.0910
Aug ’25RM 2.65
RM 2.89
+9.04%
10.80%RM 3.27RM 2.35RM 1.6910
Jul ’25RM 2.65
RM 2.89
+9.04%
10.80%RM 3.27RM 2.35RM 1.7310
Jun ’25RM 2.53
RM 2.89
+14.21%
10.80%RM 3.27RM 2.35RM 1.7010
May ’25RM 2.25
RM 2.89
+28.33%
10.04%RM 3.50RM 2.40RM 1.4510
Apr ’25RM 2.34
RM 2.89
+23.91%
10.55%RM 3.50RM 2.40RM 1.749
Mar ’25RM 2.41
RM 2.89
+20.30%
10.55%RM 3.50RM 2.40RM 1.679
Feb ’25RM 2.29
RM 2.77
+21.08%
7.29%RM 3.10RM 2.40RM 2.009
RM 2.18
Fair Value
10.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/23 12:05
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/23 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Greatech Technology Berhad wird von 14 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jia Hui TanAmInvestment Bank Berhad
Rui Sheng ChanCitigroup Inc
Steven WenCitigroup Inc