ViTrox Corporation Berhad

KLSE:VITROX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 6.3b

ViTrox Corporation Berhad Valuierung

Ist VITROX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VITROX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VITROX (MYR3.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VITROX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VITROX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VITROX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VITROX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VITROX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VITROX's PE?
PE-Verhältnis68.8x
ErgebnisRM 92.18m
MarktanteilRM 6.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VITROX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VITROX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.5x
GREATEC Greatech Technology Berhad
35.2x17.1%RM 5.1b
MI Mi Technovation Berhad
31.6x23.1%RM 1.9b
JFTECH JF Technology Berhad
154xn/aRM 472.8m
GENETEC Genetec Technology Berhad
13.3x24.6%RM 918.3m
VITROX ViTrox Corporation Berhad
68.8x31.6%RM 6.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VITROX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (68.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VITROX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITROX 68.8xBranchendurchschnittswert 32.4xNo. of Companies73PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VITROX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (68.8x) mit dem MY Semiconductor Branchendurchschnitt (31.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VITROX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VITROX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis68.8x
Faires PE Verhältnis41.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VITROX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (68.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VITROX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 3.35
RM 3.84
+14.6%
17.1%RM 5.15RM 2.93n/a11
Nov ’25RM 3.31
RM 3.81
+15.2%
18.0%RM 5.15RM 2.92n/a11
Oct ’25RM 3.34
RM 4.03
+20.8%
18.3%RM 5.15RM 2.92n/a11
Sep ’25RM 3.64
RM 4.03
+10.8%
18.3%RM 5.15RM 2.92n/a11
Aug ’25RM 4.03
RM 4.08
+1.2%
17.2%RM 5.15RM 2.92n/a11
Jul ’25RM 4.09
RM 4.01
-1.9%
13.8%RM 5.15RM 3.08n/a11
Jun ’25RM 3.79
RM 3.89
+2.7%
11.2%RM 4.50RM 3.08n/a10
May ’25RM 3.73
RM 3.89
+4.5%
11.2%RM 4.50RM 3.08n/a10
Apr ’25RM 3.84
RM 3.94
+2.5%
13.4%RM 5.00RM 3.08n/a10
Mar ’25RM 3.75
RM 3.97
+6.0%
13.8%RM 5.00RM 3.08n/a9
Feb ’25RM 3.47
RM 4.01
+15.6%
13.0%RM 5.00RM 3.08n/a9
Jan ’25RM 3.65
RM 4.01
+9.9%
13.0%RM 5.00RM 3.08n/a9
Dec ’24RM 3.49
RM 4.01
+14.8%
13.0%RM 5.00RM 3.08n/a9
Nov ’24RM 3.41
RM 4.01
+17.8%
12.7%RM 5.00RM 3.13RM 3.319
Oct ’24RM 3.72
RM 4.15
+11.5%
13.4%RM 5.00RM 3.13RM 3.349
Sep ’24RM 3.79
RM 4.15
+9.4%
13.4%RM 5.00RM 3.13RM 3.649
Aug ’24RM 3.94
RM 3.92
-0.3%
14.5%RM 4.60RM 3.00RM 4.039
Jul ’24RM 3.99
RM 3.94
-1.2%
13.6%RM 4.56RM 3.00RM 4.099
Jun ’24RM 3.93
RM 3.94
+0.4%
13.6%RM 4.56RM 3.00RM 3.799
May ’24RM 4.00
RM 4.03
+0.9%
11.3%RM 4.56RM 3.00RM 3.739
Apr ’24RM 3.99
RM 4.07
+1.9%
11.1%RM 4.54RM 3.00RM 3.849
Mar ’24RM 4.00
RM 4.07
+1.8%
11.1%RM 4.54RM 3.00RM 3.759
Feb ’24RM 3.92
RM 3.97
+1.2%
13.6%RM 4.68RM 3.00RM 3.479
Jan ’24RM 3.83
RM 3.97
+3.7%
13.6%RM 4.68RM 3.00RM 3.659
Dec ’23RM 3.80
RM 3.88
+2.2%
12.6%RM 4.68RM 3.00RM 3.499
Nov ’23RM 3.50
RM 3.98
+13.8%
12.7%RM 4.68RM 3.00RM 3.419

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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