Elsoft Research Berhad

KLSE:ELSOFT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 290.8m

Elsoft Research Berhad Valuierung

Ist ELSOFT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ELSOFT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ELSOFT (MYR0.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ELSOFT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELSOFT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ELSOFT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ELSOFT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ELSOFT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ELSOFT's PE?
PE-Verhältnis69.8x
ErgebnisRM 4.46m
MarktanteilRM 290.82m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ELSOFT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ELSOFT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.6x
3REN 3REN Berhad
20.1x10.6%RM 240.5m
TTVHB TT Vision Holdings Berhad
30.7xn/aRM 342.9m
MMIS MMIS Berhad
46.4xn/aRM 300.0m
JFTECH JF Technology Berhad
85.2xn/aRM 514.5m
ELSOFT Elsoft Research Berhad
69.8x47.9%RM 290.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ELSOFT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (69.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ELSOFT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ELSOFT 69.8xBranchendurchschnittswert 32.3xNo. of Companies73PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ELSOFT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (69.8x) mit dem MY Semiconductor Branchendurchschnitt (31.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ELSOFT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ELSOFT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis69.8x
Faires PE Verhältnis34.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ELSOFT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (69.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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