D & O Green Technologies Berhad

KLSE:D&O Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 5.6b

D & O Green Technologies Berhad Valuierung

Ist D&O im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von D&O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: D&O (MYR3.86) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: D&O über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von D&O zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

D&O's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.5x
Unternehmenswert/EBITDA24.7x
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von D&O im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für D&O im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt66.3x
UNISEM Unisem (M) Berhad
81x37.8%RM 5.9b
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad
82.4x48.5%RM 7.5b
INARI Inari Amertron Berhad
45.8x17.6%RM 14.3b
OPPSTAR Oppstar Berhad
56x27.4%RM 871.0m
D&O D & O Green Technologies Berhad
104.1x54.8%RM 5.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: D&O ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (116.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (70.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von D&O zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a30.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a30.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: D&O ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (116.8x) mit dem Asian Semiconductor Branchendurchschnitt (34.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von D&O zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

D&O PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis104.1x
Faires PE Verhältnis93.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: D&O ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (116.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (81.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für D&O und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 3.44
RM 3.95
+14.9%
13.3%RM 5.00RM 3.47n/a6
Jul ’25RM 3.73
RM 3.78
+1.4%
6.6%RM 4.20RM 3.47n/a6
Jun ’25RM 3.68
RM 3.78
+2.8%
6.6%RM 4.20RM 3.47n/a6
May ’25RM 3.32
RM 3.68
+10.7%
8.8%RM 4.20RM 3.21n/a6
Apr ’25RM 3.22
RM 3.68
+14.1%
8.8%RM 4.20RM 3.21n/a6
Mar ’25RM 3.13
RM 3.70
+18.3%
10.1%RM 4.37RM 3.21n/a6
Feb ’25RM 3.40
RM 3.62
+6.6%
18.2%RM 4.37RM 2.30n/a6
Jan ’25RM 3.62
RM 3.62
+0.09%
18.2%RM 4.37RM 2.30n/a6
Dec ’24RM 3.48
RM 3.60
+3.4%
18.1%RM 4.37RM 2.30n/a6
Nov ’24RM 3.23
RM 3.60
+11.5%
19.4%RM 4.37RM 2.30n/a5
Oct ’24RM 3.41
RM 3.60
+5.6%
19.4%RM 4.37RM 2.30n/a5
Sep ’24RM 3.58
RM 3.60
+0.6%
19.4%RM 4.37RM 2.30n/a5
Aug ’24RM 3.96
RM 3.97
+0.2%
20.5%RM 5.10RM 2.68RM 3.445
Jul ’24RM 3.68
RM 3.97
+7.8%
20.5%RM 5.10RM 2.68RM 3.735
Jun ’24RM 3.62
RM 4.08
+12.8%
19.3%RM 5.10RM 2.68RM 3.685
May ’24RM 4.10
RM 4.53
+10.5%
17.8%RM 5.78RM 3.51RM 3.325
Apr ’24RM 4.32
RM 4.53
+4.9%
17.8%RM 5.78RM 3.51RM 3.225
Mar ’24RM 4.69
RM 4.41
-6.1%
14.4%RM 5.16RM 3.51RM 3.135
Feb ’24RM 4.72
RM 4.32
-8.5%
15.9%RM 5.16RM 3.51RM 3.405
Jan ’24RM 4.28
RM 4.21
-1.5%
14.1%RM 5.16RM 3.51RM 3.625
Dec ’23RM 4.39
RM 4.21
-4.0%
14.1%RM 5.16RM 3.51RM 3.485
Nov ’23RM 3.86
RM 4.58
+18.6%
7.2%RM 5.16RM 4.15RM 3.235
Oct ’23RM 4.03
RM 4.59
+13.8%
8.0%RM 5.16RM 4.15RM 3.414
Sep ’23RM 3.91
RM 4.59
+17.3%
8.0%RM 5.16RM 4.15RM 3.584
Aug ’23RM 4.10
RM 4.96
+20.9%
9.5%RM 5.46RM 4.48RM 3.964

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y