PETRONAS Dagangan Berhad

KLSE:PETDAG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 22.3b

PETRONAS Dagangan Berhad Valuierung

Ist PETDAG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PETDAG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RM 17.54
Fair Value
28.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PETDAG (MYR22.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR17.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PETDAG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PETDAG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PETDAG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PETDAG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PETDAG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PETDAG's PE?
PE-Verhältnis19.5x
ErgebnisRM 1.14b
MarktanteilRM 22.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PETDAG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PETDAG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.4x
ORIENT Oriental Holdings Berhad
15.6xn/aRM 4.2b
BAUTO Bermaz Auto Berhad
7.9x10.48%RM 727.3m
MRDIY Mr D.I.Y. Group (M) Berhad
25.5x10.02%RM 15.3b
4732 USS
20.7x1.85%JP¥797.5b
PETDAG PETRONAS Dagangan Berhad
19.5x0.31%RM 22.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PETDAG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PETDAG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PETDAG 19.5xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies4PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PETDAG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.5x) mit dem MY Specialty Retail Branchendurchschnitt (19.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PETDAG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PETDAG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.5x
Faires PE Verhältnis17.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PETDAG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PETDAG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 22.46
RM 21.59
-3.89%
11.35%RM 25.19RM 16.74n/a10
Nov ’26RM 22.68
RM 21.59
-4.82%
11.35%RM 25.19RM 16.74n/a10
Oct ’26RM 23.24
RM 21.30
-8.33%
12.10%RM 25.19RM 16.74n/a10
Sep ’26RM 21.18
RM 21.10
-0.36%
11.14%RM 25.19RM 16.74n/a10
Aug ’26RM 21.62
RM 20.51
-5.15%
10.10%RM 23.20RM 16.74n/a10
Jul ’26RM 21.26
RM 20.19
-5.05%
9.42%RM 23.20RM 16.74n/a10
Jun ’26RM 19.70
RM 20.19
+2.47%
9.42%RM 23.20RM 16.74n/a10
May ’26RM 19.74
RM 19.21
-2.68%
11.40%RM 22.49RM 15.20n/a10
Apr ’26RM 18.28
RM 19.21
+5.09%
11.40%RM 22.49RM 15.20n/a10
Mar ’26RM 19.20
RM 19.21
+0.052%
11.40%RM 22.49RM 15.20n/a10
Feb ’26RM 19.62
RM 19.92
+1.51%
15.56%RM 24.70RM 15.20n/a10
Jan ’26RM 19.32
RM 19.40
+0.40%
13.70%RM 24.63RM 15.20n/a10
Dec ’25RM 19.60
RM 19.40
-1.04%
13.70%RM 24.63RM 15.20n/a10
Nov ’25RM 17.98
RM 19.20
+6.77%
12.90%RM 24.63RM 15.20RM 22.6810
Oct ’25RM 18.32
RM 19.20
+4.79%
12.90%RM 24.63RM 15.20RM 23.2410
Sep ’25RM 21.08
RM 19.20
-8.93%
12.90%RM 24.63RM 15.20RM 21.1810
Aug ’25RM 17.24
RM 19.90
+15.45%
14.37%RM 24.91RM 15.20RM 21.6210
Jul ’25RM 17.42
RM 20.40
+17.13%
13.89%RM 24.91RM 15.20RM 21.2610
Jun ’25RM 19.80
RM 20.74
+4.77%
11.34%RM 24.91RM 16.78RM 19.7010
May ’25RM 21.70
RM 22.22
+2.38%
12.67%RM 25.40RM 16.80RM 19.749
Apr ’25RM 21.80
RM 22.49
+3.14%
12.41%RM 25.40RM 16.80RM 18.2810
Mar ’25RM 22.42
RM 22.49
+0.29%
12.41%RM 25.40RM 16.80RM 19.2010
Feb ’25RM 21.34
RM 22.53
+5.56%
11.23%RM 25.40RM 17.79RM 19.6210
Jan ’25RM 21.84
RM 22.53
+3.14%
11.23%RM 25.40RM 17.79RM 19.3210
Dec ’24RM 22.30
RM 22.53
+1.01%
11.23%RM 25.40RM 17.79RM 19.6010
Nov ’24RM 22.80
RM 23.42
+2.70%
9.78%RM 24.91RM 17.56RM 17.989
RM 21.59
Fair Value
4.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/09 08:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/07 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

PETRONAS Dagangan Berhad wird von 20 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd