USS Co., Ltd.

TSE:4732 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥646.6b

USS Valuierung

Ist 4732 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4732, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4732 (¥1366.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1367.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4732 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4732 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

4732's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.5x
Unternehmenswert/EBITDA10x
PEG-Verhältnis6.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4732 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4732 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
3186 NEXTAGE
15.3x19.1%JP¥172.3b
7599 IDOM
12.4x11.5%JP¥142.4b
9832 Autobacs Seven
19.2x5.6%JP¥121.7b
9882 Yellow Hat
10xn/aJP¥103.1b
4732 USS
19.6x3.1%JP¥646.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4732 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4732 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4732 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.4x) mit dem JP Specialty Retail Branchendurchschnitt (13.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4732 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4732 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.6x
Faires PE Verhältnis17.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4732 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4732 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,346.00
JP¥1,420.00
+5.5%
7.3%JP¥1,500.00JP¥1,250.00n/a5
Jul ’25JP¥1,372.00
JP¥1,420.00
+3.5%
7.3%JP¥1,500.00JP¥1,250.00n/a5
Jun ’25JP¥1,224.50
JP¥1,437.50
+17.4%
7.5%JP¥1,500.00JP¥1,250.00n/a4
May ’25JP¥1,209.00
JP¥1,362.50
+12.7%
7.0%JP¥1,500.00JP¥1,250.00n/a4
Apr ’25JP¥1,281.50
JP¥1,362.50
+6.3%
7.0%JP¥1,500.00JP¥1,250.00n/a4
Mar ’25JP¥1,319.50
JP¥1,362.50
+3.3%
7.0%JP¥1,500.00JP¥1,250.00n/a4
Feb ’25JP¥1,398.75
JP¥1,403.75
+0.4%
9.3%JP¥1,550.00JP¥1,250.00n/a4
Jan ’25JP¥1,418.00
JP¥1,355.00
-4.4%
8.5%JP¥1,515.00JP¥1,250.00n/a3
Dec ’24JP¥1,452.75
JP¥1,313.00
-9.6%
7.8%JP¥1,515.00JP¥1,250.00n/a5
Nov ’24JP¥1,338.25
JP¥1,265.00
-5.5%
3.4%JP¥1,325.00JP¥1,200.00n/a5
Oct ’24JP¥1,236.25
JP¥1,243.00
+0.5%
5.4%JP¥1,325.00JP¥1,140.00n/a5
Sep ’24JP¥1,278.75
JP¥1,243.00
-2.8%
5.4%JP¥1,325.00JP¥1,140.00n/a5
Aug ’24JP¥1,238.75
JP¥1,218.00
-1.7%
5.1%JP¥1,300.00JP¥1,140.00n/a5
Jul ’24JP¥1,189.00
JP¥1,218.00
+2.4%
5.1%JP¥1,300.00JP¥1,140.00JP¥1,372.005
Jun ’24JP¥1,136.50
JP¥1,218.00
+7.2%
5.1%JP¥1,300.00JP¥1,140.00JP¥1,224.505
May ’24JP¥1,154.00
JP¥1,158.00
+0.3%
4.3%JP¥1,250.00JP¥1,100.00JP¥1,209.005
Apr ’24JP¥1,147.50
JP¥1,158.00
+0.9%
4.3%JP¥1,250.00JP¥1,100.00JP¥1,281.505
Mar ’24JP¥1,105.50
JP¥1,150.00
+4.0%
6.1%JP¥1,250.00JP¥1,050.00JP¥1,319.504
Feb ’24JP¥1,064.50
JP¥1,150.00
+8.0%
6.1%JP¥1,250.00JP¥1,050.00JP¥1,398.755
Jan ’24JP¥1,047.50
JP¥1,150.00
+9.8%
6.1%JP¥1,250.00JP¥1,050.00JP¥1,418.005
Dec ’23JP¥1,109.50
JP¥1,150.00
+3.7%
6.1%JP¥1,250.00JP¥1,050.00JP¥1,452.755
Nov ’23JP¥1,114.00
JP¥1,170.00
+5.0%
7.9%JP¥1,300.00JP¥1,050.00JP¥1,338.255
Oct ’23JP¥1,118.50
JP¥1,170.00
+4.6%
7.9%JP¥1,300.00JP¥1,050.00JP¥1,236.255
Sep ’23JP¥1,210.50
JP¥1,170.00
-3.3%
7.9%JP¥1,300.00JP¥1,050.00JP¥1,278.755
Aug ’23JP¥1,301.50
JP¥1,170.00
-10.1%
7.9%JP¥1,300.00JP¥1,050.00JP¥1,238.755
Jul ’23JP¥1,174.00
JP¥1,151.00
-2.0%
9.8%JP¥1,300.00JP¥1,005.00JP¥1,189.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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