USS Co., Ltd.

TSE:4732 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥673.5b

USS Valuierung

Ist 4732 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4732, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4732 (¥1401.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1436.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4732 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4732 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4732 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4732. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4732 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4732's PE?
PE-Verhältnis19.3x
ErgebnisJP¥34.88b
MarktanteilJP¥673.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4732 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4732 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
9882 Yellow Hat
11.4xn/aJP¥115.8b
9832 Autobacs Seven
38.9x28.2%JP¥111.0b
3186 NEXTAGE
14.3x25.0%JP¥118.4b
7599 IDOM
8.3x10.2%JP¥108.1b
4732 USS
19.3x3.5%JP¥673.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4732 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4732 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4732 19.3xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies14PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4732 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.3x) mit dem JP Specialty Retail Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4732 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4732 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.3x
Faires PE Verhältnis16.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4732 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4732 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,401.50
JP¥1,486.00
+6.0%
5.0%JP¥1,580.00JP¥1,350.00n/a5
Nov ’25JP¥1,292.50
JP¥1,486.00
+15.0%
5.0%JP¥1,580.00JP¥1,350.00n/a5
Oct ’25JP¥1,364.50
JP¥1,486.00
+8.9%
5.0%JP¥1,580.00JP¥1,350.00n/a5
Sep ’25JP¥1,339.00
JP¥1,420.00
+6.0%
7.3%JP¥1,500.00JP¥1,250.00n/a5
Aug ’25JP¥1,335.00
JP¥1,420.00
+6.4%
7.3%JP¥1,500.00JP¥1,250.00n/a5
Jul ’25JP¥1,372.00
JP¥1,420.00
+3.5%
7.3%JP¥1,500.00JP¥1,250.00n/a5
Jun ’25JP¥1,224.50
JP¥1,437.50
+17.4%
7.5%JP¥1,500.00JP¥1,250.00n/a4
May ’25JP¥1,209.00
JP¥1,362.50
+12.7%
7.0%JP¥1,500.00JP¥1,250.00n/a4
Apr ’25JP¥1,281.50
JP¥1,362.50
+6.3%
7.0%JP¥1,500.00JP¥1,250.00n/a4
Mar ’25JP¥1,319.50
JP¥1,362.50
+3.3%
7.0%JP¥1,500.00JP¥1,250.00n/a4
Feb ’25JP¥1,398.75
JP¥1,403.75
+0.4%
9.3%JP¥1,550.00JP¥1,250.00n/a4
Jan ’25JP¥1,418.00
JP¥1,355.00
-4.4%
8.5%JP¥1,515.00JP¥1,250.00n/a3
Dec ’24JP¥1,452.75
JP¥1,313.00
-9.6%
7.8%JP¥1,515.00JP¥1,250.00n/a5
Nov ’24JP¥1,338.25
JP¥1,265.00
-5.5%
3.4%JP¥1,325.00JP¥1,200.00JP¥1,292.505
Oct ’24JP¥1,236.25
JP¥1,243.00
+0.5%
5.4%JP¥1,325.00JP¥1,140.00JP¥1,364.505
Sep ’24JP¥1,278.75
JP¥1,243.00
-2.8%
5.4%JP¥1,325.00JP¥1,140.00JP¥1,339.005
Aug ’24JP¥1,238.75
JP¥1,218.00
-1.7%
5.1%JP¥1,300.00JP¥1,140.00JP¥1,335.005
Jul ’24JP¥1,189.00
JP¥1,218.00
+2.4%
5.1%JP¥1,300.00JP¥1,140.00JP¥1,372.005
Jun ’24JP¥1,136.50
JP¥1,218.00
+7.2%
5.1%JP¥1,300.00JP¥1,140.00JP¥1,224.505
May ’24JP¥1,154.00
JP¥1,158.00
+0.3%
4.3%JP¥1,250.00JP¥1,100.00JP¥1,209.005
Apr ’24JP¥1,147.50
JP¥1,158.00
+0.9%
4.3%JP¥1,250.00JP¥1,100.00JP¥1,281.505
Mar ’24JP¥1,105.50
JP¥1,150.00
+4.0%
6.1%JP¥1,250.00JP¥1,050.00JP¥1,319.504
Feb ’24JP¥1,064.50
JP¥1,150.00
+8.0%
6.1%JP¥1,250.00JP¥1,050.00JP¥1,398.755
Jan ’24JP¥1,047.50
JP¥1,150.00
+9.8%
6.1%JP¥1,250.00JP¥1,050.00JP¥1,418.005
Dec ’23JP¥1,109.50
JP¥1,150.00
+3.7%
6.1%JP¥1,250.00JP¥1,050.00JP¥1,452.755
Nov ’23JP¥1,114.00
JP¥1,170.00
+5.0%
7.9%JP¥1,300.00JP¥1,050.00JP¥1,338.255

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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