NEXTAGE Co., Ltd.

TSE:3186 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥117.8b

NEXTAGE Valuierung

Ist 3186 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3186, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3186 (¥1468) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4405.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3186 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3186 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3186 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3186. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3186 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3186's PE?
PE-Verhältnis14.3x
ErgebnisJP¥8.25b
MarktanteilJP¥117.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3186 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3186 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.8x
9882 Yellow Hat
11.4xn/aJP¥116.0b
9832 Autobacs Seven
39x28.2%JP¥111.4b
7599 IDOM
8.2x10.2%JP¥107.7b
7593 Vt HoldingsLtd
8.4x10.5%JP¥55.4b
3186 NEXTAGE
14.3x25.0%JP¥117.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3186 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3186 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3186 14.3xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies14PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3186 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.3x) mit dem JP Specialty Retail Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3186 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3186 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.3x
Faires PE Verhältnis20.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3186 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3186 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,468.00
JP¥3,123.33
+112.8%
25.9%JP¥4,040.00JP¥2,200.00n/a6
Nov ’25JP¥1,487.00
JP¥3,123.33
+110.0%
25.9%JP¥4,040.00JP¥2,200.00n/a6
Oct ’25JP¥1,836.00
JP¥3,290.00
+79.2%
21.2%JP¥4,040.00JP¥2,200.00n/a6
Sep ’25JP¥2,070.00
JP¥3,290.00
+58.9%
21.2%JP¥4,040.00JP¥2,200.00n/a6
Aug ’25JP¥2,014.00
JP¥3,140.00
+55.9%
21.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a5
Jul ’25JP¥2,414.00
JP¥3,140.00
+30.1%
21.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a5
Jun ’25JP¥2,463.00
JP¥3,140.00
+27.5%
21.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a5
May ’25JP¥2,721.00
JP¥3,000.00
+10.3%
22.6%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a4
Apr ’25JP¥2,734.00
JP¥2,950.00
+7.9%
25.1%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,500.00
JP¥2,950.00
+18.0%
25.1%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,231.00
JP¥2,866.67
+28.5%
29.2%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a3
Jan ’25JP¥2,588.00
JP¥3,300.00
+27.5%
21.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a2
Dec ’24JP¥2,321.00
JP¥3,366.67
+45.1%
17.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a3
Nov ’24JP¥2,056.00
JP¥3,366.67
+63.7%
17.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥1,487.003
Oct ’24JP¥2,282.00
JP¥4,566.67
+100.1%
13.4%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥1,836.003
Sep ’24JP¥3,315.00
JP¥4,060.00
+22.5%
19.8%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,070.005
Aug ’24JP¥3,725.00
JP¥4,158.33
+11.6%
18.4%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,014.006
Jul ’24JP¥2,787.00
JP¥3,741.67
+34.3%
13.5%JP¥4,650.00JP¥3,000.00JP¥2,414.006
Jun ’24JP¥2,459.00
JP¥3,741.67
+52.2%
13.5%JP¥4,650.00JP¥3,000.00JP¥2,463.006
May ’24JP¥2,414.00
JP¥3,741.67
+55.0%
13.5%JP¥4,650.00JP¥3,000.00JP¥2,721.006
Apr ’24JP¥2,760.00
JP¥4,060.00
+47.1%
8.1%JP¥4,650.00JP¥3,650.00JP¥2,734.005
Mar ’24JP¥3,055.00
JP¥4,048.33
+32.5%
7.5%JP¥4,650.00JP¥3,650.00JP¥2,500.006
Feb ’24JP¥3,020.00
JP¥4,048.33
+34.1%
7.5%JP¥4,650.00JP¥3,650.00JP¥2,231.006
Jan ’24JP¥2,540.00
JP¥3,998.33
+57.4%
8.6%JP¥4,650.00JP¥3,600.00JP¥2,588.006
Dec ’23JP¥3,050.00
JP¥3,998.33
+31.1%
8.6%JP¥4,650.00JP¥3,600.00JP¥2,321.006
Nov ’23JP¥2,878.00
JP¥4,068.00
+41.3%
8.3%JP¥4,650.00JP¥3,600.00JP¥2,056.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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