IDOM Valuierung
Ist 7599 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 7599, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 7599 (¥1408) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1440.09) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 7599 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7599 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 7599's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥141.57b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.2x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 7599 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.5x | ||
9832 Autobacs Seven | 18.6x | 5.6% | JP¥118.4b |
9882 Yellow Hat | 9.9x | n/a | JP¥101.9b |
3186 NEXTAGE | 16.4x | 17.4% | JP¥193.2b |
7593 Vt HoldingsLtd | 9x | 8.8% | JP¥60.0b |
7599 IDOM | 12.4x | 11.5% | JP¥141.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7599 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (13.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 7599 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Specialty Retail?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 7599 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (11.5x) im Vergleich zum JP Specialty Retail Branchendurchschnitt (13.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 7599 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.4x |
| Faires PE Verhältnis | 18.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7599 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥1,410.00 | JP¥1,696.00 +20.3% | 3.8% | JP¥1,800.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,333.00 | JP¥1,696.00 +27.2% | 3.8% | JP¥1,800.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥1,367.00 | JP¥1,545.00 +13.0% | 17.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥1,014.00 | JP¥1,157.50 +14.2% | 20.7% | JP¥1,500.00 | JP¥830.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥920.00 | JP¥1,078.00 +17.2% | 24.8% | JP¥1,500.00 | JP¥760.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥883.00 | JP¥1,047.50 +18.6% | 27.7% | JP¥1,500.00 | JP¥760.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥970.00 | JP¥1,022.50 +5.4% | 28.3% | JP¥1,500.00 | JP¥760.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥903.00 | JP¥1,178.00 +30.5% | 34.3% | JP¥1,800.00 | JP¥760.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥825.00 | JP¥1,178.00 +42.8% | 34.3% | JP¥1,800.00 | JP¥760.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | JP¥729.00 | JP¥1,130.00 +55.0% | 27.6% | JP¥1,500.00 | JP¥760.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | JP¥792.00 | JP¥1,330.00 +67.9% | 24.8% | JP¥1,760.00 | JP¥890.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | JP¥842.00 | JP¥1,330.00 +58.0% | 24.8% | JP¥1,760.00 | JP¥890.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | JP¥876.00 | JP¥1,410.00 +61.0% | 28.5% | JP¥1,900.00 | JP¥890.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | JP¥824.00 | JP¥1,410.00 +71.1% | 28.5% | JP¥1,900.00 | JP¥890.00 | JP¥1,333.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥846.00 | JP¥1,392.00 +64.5% | 30.3% | JP¥1,900.00 | JP¥890.00 | JP¥1,367.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥855.00 | JP¥1,400.00 +63.7% | 33.0% | JP¥2,000.00 | JP¥830.00 | JP¥1,014.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥867.00 | JP¥1,366.67 +57.6% | 31.3% | JP¥2,000.00 | JP¥830.00 | JP¥920.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥837.00 | JP¥1,235.00 +47.6% | 37.5% | JP¥2,000.00 | JP¥830.00 | JP¥883.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥664.00 | JP¥1,145.00 +72.4% | 26.9% | JP¥1,600.00 | JP¥820.00 | JP¥970.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥734.00 | JP¥1,196.00 +62.9% | 24.5% | JP¥1,600.00 | JP¥820.00 | JP¥903.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥735.00 | JP¥1,196.00 +62.7% | 24.5% | JP¥1,600.00 | JP¥820.00 | JP¥825.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥869.00 | JP¥1,172.00 +34.9% | 26.0% | JP¥1,600.00 | JP¥770.00 | JP¥729.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥823.00 | JP¥1,172.00 +42.4% | 26.0% | JP¥1,600.00 | JP¥770.00 | JP¥792.00 | 5 |
| Aug ’23 | JP¥813.00 | JP¥1,172.00 +44.2% | 26.0% | JP¥1,600.00 | JP¥770.00 | JP¥842.00 | 5 |
| Jul ’23 | JP¥736.00 | JP¥1,138.00 +54.6% | 26.2% | JP¥1,500.00 | JP¥700.00 | JP¥876.00 | 5 |
| Jun ’23 | JP¥705.00 | JP¥1,126.67 +59.8% | 29.2% | JP¥1,500.00 | JP¥700.00 | JP¥824.00 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.