Uoa Real Estate Investment

KLSE:UOAREIT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 756.7m

Uoa Real Estate Investment Valuierung

Ist UOAREIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UOAREIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UOAREIT (MYR1.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UOAREIT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UOAREIT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

UOAREIT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag13.1x
Unternehmenswert/EBITDA20.1x
PEG-Verhältnis8.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UOAREIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UOAREIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.8x
SENTRAL Sentral REIT
12.8x5.1%RM 956.4m
AMFIRST AmFirst Real Estate Investment Trust
8.4xn/aRM 216.2m
AMEREIT AME Real Estate Investment Trust
13.6x-6.5%RM 693.7m
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
8.6x-7.1%RM 553.7m
UOAREIT Uoa Real Estate Investment
14.9x1.8%RM 756.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UOAREIT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UOAREIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Office REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UOAREIT ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (13.9x) im Vergleich zum Asian Office REITs Branchendurchschnitt (18.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UOAREIT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UOAREIT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.9x
Faires PE Verhältnis12.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UOAREIT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UOAREIT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.12
RM 1.05
-6.3%
2.9%RM 1.08RM 1.02n/a2
Jun ’25RM 1.11
RM 1.05
-5.4%
2.9%RM 1.08RM 1.02n/a2
May ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Apr ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Mar ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Feb ’25RM 1.14
RM 1.22
+7.0%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Jan ’25RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20n/a2
Dec ’24RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20n/a2
Nov ’24RM 1.09
RM 1.26
+15.6%
4.8%RM 1.32RM 1.20n/a2
Oct ’24RM 1.09
RM 1.26
+15.6%
4.8%RM 1.32RM 1.20n/a2
Sep ’24RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20n/a2
Aug ’24RM 1.13
RM 1.26
+11.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20n/a2
Jul ’24RM 1.13
RM 1.35
+19.0%
5.6%RM 1.42RM 1.27n/a2
Jun ’24RM 1.13
RM 1.35
+19.0%
5.6%RM 1.42RM 1.27RM 1.112
May ’24RM 1.16
RM 1.26
+8.9%
10.3%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Apr ’24RM 1.13
RM 1.26
+11.8%
10.3%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Mar ’24RM 1.13
RM 1.29
+14.2%
10.6%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Feb ’24RM 1.19
RM 1.29
+8.4%
10.6%RM 1.42RM 1.10RM 1.143
Jan ’24RM 1.15
RM 1.31
+13.6%
11.2%RM 1.42RM 1.10RM 1.103
Dec ’23RM 1.13
RM 1.31
+15.6%
11.2%RM 1.42RM 1.10RM 1.103
Nov ’23RM 1.12
RM 1.31
+16.7%
11.2%RM 1.42RM 1.10RM 1.093
Oct ’23RM 1.11
RM 1.32
+18.9%
9.7%RM 1.42RM 1.14RM 1.093
Sep ’23RM 1.13
RM 1.32
+16.8%
9.7%RM 1.42RM 1.14RM 1.103
Aug ’23RM 1.16
RM 1.32
+13.8%
9.7%RM 1.42RM 1.14RM 1.133
Jul ’23RM 1.15
RM 1.32
+15.1%
9.3%RM 1.42RM 1.15RM 1.133

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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