Sentral REIT

KLSE:SENTRAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 956.4m

Sentral REIT Valuierung

Ist SENTRAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SENTRAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SENTRAL (MYR0.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SENTRAL wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SENTRAL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SENTRAL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag12.1x
Unternehmenswert/EBITDA17.8x
PEG-Verhältnis2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SENTRAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SENTRAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.6x
UOAREIT Uoa Real Estate Investment
14.9x1.8%RM 756.7m
AMFIRST AmFirst Real Estate Investment Trust
8.4xn/aRM 216.2m
ALAQAR Al-'Aqar Healthcare REIT
18.1x7.0%RM 1.1b
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
17.1x9.0%RM 1.1b
SENTRAL Sentral REIT
12.8x5.1%RM 956.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SENTRAL ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (14.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SENTRAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Office REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SENTRAL ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (13.2x) im Vergleich zum Asian Office REITs Branchendurchschnitt (18.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SENTRAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SENTRAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.8x
Faires PE Verhältnis13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SENTRAL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SENTRAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.80
RM 0.88
+9.7%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
Jun ’25RM 0.81
RM 0.88
+9.0%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
May ’25RM 0.80
RM 0.88
+10.4%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
Apr ’25RM 0.78
RM 0.88
+12.5%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
Mar ’25RM 0.80
RM 0.88
+9.7%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
Feb ’25RM 0.81
RM 0.88
+9.0%
9.5%RM 0.98RM 0.75n/a4
Jan ’25RM 0.79
RM 0.88
+12.4%
9.5%RM 0.96RM 0.75n/a4
Dec ’24RM 0.83
RM 0.88
+5.8%
8.6%RM 0.96RM 0.75n/a5
Nov ’24RM 0.82
RM 0.87
+5.7%
7.8%RM 0.95RM 0.75n/a5
Oct ’24RM 0.82
RM 0.86
+4.0%
8.0%RM 0.95RM 0.75n/a6
Sep ’24RM 0.82
RM 0.86
+4.0%
8.0%RM 0.95RM 0.75n/a6
Aug ’24RM 0.84
RM 0.87
+4.0%
6.7%RM 0.95RM 0.79n/a6
Jul ’24RM 0.81
RM 0.87
+6.7%
6.5%RM 0.95RM 0.79n/a6
Jun ’24RM 0.84
RM 0.87
+3.0%
6.5%RM 0.95RM 0.79RM 0.816
May ’24RM 0.86
RM 0.88
+1.6%
6.7%RM 0.95RM 0.79RM 0.806
Apr ’24RM 0.86
RM 0.89
+3.4%
5.7%RM 0.95RM 0.79RM 0.786
Mar ’24RM 0.88
RM 0.89
+1.6%
5.7%RM 0.95RM 0.79RM 0.806
Feb ’24RM 0.91
RM 0.89
-1.8%
5.7%RM 0.95RM 0.79RM 0.816
Jan ’24RM 0.90
RM 0.90
+0.2%
6.3%RM 0.97RM 0.79RM 0.796
Dec ’23RM 0.89
RM 0.90
+0.8%
6.3%RM 0.97RM 0.79RM 0.836
Nov ’23RM 0.89
RM 0.91
+2.9%
7.0%RM 0.97RM 0.79RM 0.826
Oct ’23RM 0.86
RM 0.92
+6.5%
6.8%RM 0.97RM 0.79RM 0.826
Sep ’23RM 0.96
RM 0.92
-5.1%
6.8%RM 0.97RM 0.79RM 0.826
Aug ’23RM 0.98
RM 1.02
+3.2%
9.7%RM 1.22RM 0.89RM 0.846
Jul ’23RM 0.95
RM 1.03
+7.7%
9.7%RM 1.22RM 0.89RM 0.816
Jun ’23RM 0.96
RM 1.02
+5.2%
10.2%RM 1.22RM 0.87RM 0.846

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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