AME Real Estate Investment Trust Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von AMEREIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AMEREIT (MYR1.42) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR2.29) gehandelt.

Ist AMEREIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMEREIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMEREIT (MYR1.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMEREIT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMEREIT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für AMEREIT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMEREIT durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist AMEREIT's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM746.30m

AMEREIT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	17.3x
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	-2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMEREIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMEREIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.2x
ATRIUM Atrium Real Estate Investment Trust	12.8x	n/a	RM345.2m
UOAREIT Uoa Real Estate Investment	14.9x	1.8%	RM756.7m
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust	8.5x	-7.1%	RM550.6m
SENTRAL Sentral REIT	12.8x	5.1%	RM956.4m
AMEREIT AME Real Estate Investment Trust	14.7x	-6.5%	RM746.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMEREIT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMEREIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrial REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMEREIT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Industrial REITs (21.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMEREIT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMEREIT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	14.7x
Faires PE Verhältnis	13.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMEREIT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMEREIT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM1.43	RM1.50 +4.5%	5.0%	RM1.57	RM1.42	n/a	2
Jun ’25	RM1.45	RM1.50 +3.1%	5.0%	RM1.57	RM1.42	n/a	2
May ’25	RM1.37	RM1.50 +9.1%	5.0%	RM1.57	RM1.42	n/a	2
Apr ’25	RM1.39	RM1.42 +1.8%	0.4%	RM1.42	RM1.41	n/a	2
Mar ’25	RM1.33	RM1.42 +6.4%	0.4%	RM1.42	RM1.41	n/a	2
Feb ’25	RM1.31	RM1.38 +5.3%	2.9%	RM1.42	RM1.34	n/a	2
Jan ’25	RM1.30	RM1.38 +6.2%	2.9%	RM1.42	RM1.34	n/a	2
Dec ’24	RM1.27	RM1.38 +8.7%	2.9%	RM1.42	RM1.34	n/a	2
Nov ’24	RM1.24	RM1.38 +10.9%	1.8%	RM1.40	RM1.35	n/a	2
Oct ’24	RM1.27	RM1.38 +8.3%	1.8%	RM1.40	RM1.35	n/a	2
Sep ’24	RM1.28	RM1.38 +7.4%	1.8%	RM1.40	RM1.35	n/a	2
Aug ’24	RM1.23	RM1.37 +11.0%	1.1%	RM1.38	RM1.35	n/a	2
Jul ’24	RM1.20	RM1.37 +13.7%	1.1%	RM1.38	RM1.35	n/a	2
Jun ’24	RM1.25	RM1.37 +9.2%	1.1%	RM1.38	RM1.35	RM1.45	2
May ’24	RM1.19	RM1.37 +14.7%	1.1%	RM1.38	RM1.35	RM1.37	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.