AME Real Estate Investment Trust

KLSE:AMEREIT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 752.7m

AME Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist AMEREIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMEREIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMEREIT (MYR1.43) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMEREIT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMEREIT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMEREIT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMEREIT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMEREIT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMEREIT's PE?
PE-Verhältnis14.5x
ErgebnisRM 51.80m
MarktanteilRM 752.71m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMEREIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMEREIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
ATRIUM Atrium Real Estate Investment Trust
11xn/aRM 329.3m
UOAREIT Uoa Real Estate Investment
15.7x8.9%RM 655.3m
SENTRAL Sentral REIT
11.8x3.2%RM 944.4m
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.8x8.2%RM 553.7m
AMEREIT AME Real Estate Investment Trust
14.5x-5.2%RM 752.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMEREIT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMEREIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrial REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AMEREIT 14.5xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMEREIT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Industrial REITs (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMEREIT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMEREIT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.5x
Faires PE Verhältnis12.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMEREIT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMEREIT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.43
RM 1.55
+8.4%
1.3%RM 1.57RM 1.53n/a2
Nov ’25RM 1.40
RM 1.55
+10.7%
1.3%RM 1.57RM 1.53n/a2
Oct ’25RM 1.46
RM 1.55
+6.2%
1.3%RM 1.57RM 1.53n/a2
Sep ’25RM 1.45
RM 1.55
+6.9%
1.3%RM 1.57RM 1.53n/a2
Aug ’25RM 1.48
RM 1.55
+4.7%
1.3%RM 1.57RM 1.53n/a2
Jul ’25RM 1.34
RM 1.50
+11.6%
5.0%RM 1.57RM 1.42n/a2
Jun ’25RM 1.45
RM 1.50
+3.1%
5.0%RM 1.57RM 1.42n/a2
May ’25RM 1.37
RM 1.50
+9.1%
5.0%RM 1.57RM 1.42n/a2
Apr ’25RM 1.39
RM 1.42
+1.8%
0.4%RM 1.42RM 1.41n/a2
Mar ’25RM 1.33
RM 1.42
+6.4%
0.4%RM 1.42RM 1.41n/a2
Feb ’25RM 1.31
RM 1.38
+5.3%
2.9%RM 1.42RM 1.34n/a2
Jan ’25RM 1.30
RM 1.38
+6.2%
2.9%RM 1.42RM 1.34n/a2
Dec ’24RM 1.27
RM 1.38
+8.7%
2.9%RM 1.42RM 1.34n/a2
Nov ’24RM 1.24
RM 1.38
+10.9%
1.8%RM 1.40RM 1.35RM 1.402
Oct ’24RM 1.27
RM 1.38
+8.3%
1.8%RM 1.40RM 1.35RM 1.462
Sep ’24RM 1.28
RM 1.38
+7.4%
1.8%RM 1.40RM 1.35RM 1.452
Aug ’24RM 1.23
RM 1.37
+11.0%
1.1%RM 1.38RM 1.35RM 1.482
Jul ’24RM 1.20
RM 1.37
+13.7%
1.1%RM 1.38RM 1.35RM 1.342
Jun ’24RM 1.25
RM 1.37
+9.2%
1.1%RM 1.38RM 1.35RM 1.452
May ’24RM 1.19
RM 1.37
+14.7%
1.1%RM 1.38RM 1.35RM 1.372

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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