Thong Guan Industries Berhad

KLSE:TGUAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 630.6m

Thong Guan Industries Berhad Valuierung

Ist TGUAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TGUAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TGUAN (MYR1.57) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TGUAN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TGUAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TGUAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TGUAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TGUAN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TGUAN's PE?
PE-Verhältnis9.3x
ErgebnisRM 68.08m
MarktanteilRM 630.57m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TGUAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TGUAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.6x
BPPLAS BP Plastics Holding Bhd
10.2x15.1%RM 340.6m
SLP SLP Resources Berhad
24.9x21.3%RM 277.3m
PPHB Public Packages Holdings Berhad
4xn/aRM 210.7m
MASTER Master-Pack Group Berhad
7.2xn/aRM 193.9m
TGUAN Thong Guan Industries Berhad
9.3x16.5%RM 630.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TGUAN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TGUAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Packaging?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TGUAN 9.3xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies37PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TGUAN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Packaging (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TGUAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TGUAN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.3x
Faires PE Verhältnis13.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TGUAN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TGUAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.57
RM 2.63
+67.2%
1.7%RM 2.67RM 2.58n/a2
Nov ’25RM 1.51
RM 2.74
+81.1%
2.4%RM 2.80RM 2.67n/a2
Oct ’25RM 1.61
RM 2.74
+69.9%
2.4%RM 2.80RM 2.67n/a2
Sep ’25RM 1.66
RM 2.74
+64.8%
2.4%RM 2.80RM 2.67n/a2
Aug ’25RM 1.84
RM 2.77
+50.3%
3.4%RM 2.86RM 2.67n/a2
Jul ’25RM 1.95
RM 2.76
+41.5%
2.8%RM 2.86RM 2.67n/a3
Jun ’25RM 2.09
RM 2.76
+32.1%
2.8%RM 2.86RM 2.67n/a3
May ’25RM 2.06
RM 2.78
+35.1%
2.0%RM 2.86RM 2.74n/a3
Apr ’25RM 1.85
RM 2.78
+50.5%
2.0%RM 2.86RM 2.74n/a3
Mar ’25RM 1.88
RM 2.78
+48.0%
2.0%RM 2.86RM 2.74n/a3
Feb ’25RM 1.91
RM 2.78
+45.7%
2.0%RM 2.86RM 2.74n/a3
Jan ’25RM 1.88
RM 2.81
+49.2%
2.0%RM 2.86RM 2.75n/a2
Aug ’24RM 2.04
RM 3.14
+53.7%
2.7%RM 3.22RM 3.05RM 1.842
Jul ’24RM 2.14
RM 3.14
+46.5%
2.7%RM 3.22RM 3.05RM 1.952
Jun ’24RM 2.24
RM 3.14
+40.0%
2.7%RM 3.22RM 3.05RM 2.092
May ’24RM 2.28
RM 3.17
+38.8%
3.6%RM 3.28RM 3.05RM 2.062
Apr ’24RM 2.30
RM 3.17
+37.6%
3.6%RM 3.28RM 3.05RM 1.852
Mar ’24RM 2.24
RM 3.17
+41.3%
3.6%RM 3.28RM 3.05RM 1.882
Dec ’23RM 2.46
RM 4.27
+73.4%
6.4%RM 4.54RM 3.99RM 1.872
Nov ’23RM 2.70
RM 4.27
+58.0%
6.4%RM 4.54RM 3.99RM 1.852

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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