BP Plastics Holding Bhd.

KLSE:BPPLAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 340.6m

BP Plastics Holding Bhd Valuierung

Ist BPPLAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BPPLAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BPPLAS (MYR1.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BPPLAS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BPPLAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BPPLAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BPPLAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BPPLAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BPPLAS's PE?
PE-Verhältnis10.2x
ErgebnisRM 33.29m
MarktanteilRM 340.59m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BPPLAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BPPLAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
SLP SLP Resources Berhad
24.9x21.3%RM 285.3m
PPHB Public Packages Holdings Berhad
4xn/aRM 210.7m
MASTER Master-Pack Group Berhad
7.2xn/aRM 193.9m
TGUAN Thong Guan Industries Berhad
9.3x16.5%RM 610.5m
BPPLAS BP Plastics Holding Bhd
10.2x15.1%RM 340.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BPPLAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BPPLAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Packaging?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BPPLAS 10.2xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies38PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BPPLAS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Packaging (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BPPLAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BPPLAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.2x
Faires PE Verhältnis12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BPPLAS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BPPLAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.21
RM 1.54
+27.0%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Nov ’25RM 1.25
RM 1.54
+22.9%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Oct ’25RM 1.28
RM 1.54
+20.1%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Sep ’25RM 1.27
RM 1.54
+21.0%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Aug ’25RM 1.35
RM 1.54
+13.8%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Jul ’25RM 1.36
RM 1.54
+13.0%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Jun ’25RM 1.36
RM 1.54
+13.0%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
May ’25RM 1.42
RM 1.42
+0.2%
2.0%RM 1.46RM 1.39n/a3
Apr ’25RM 1.32
RM 1.42
+7.8%
2.0%RM 1.46RM 1.39n/a3
Mar ’25RM 1.26
RM 1.36
+7.9%
7.1%RM 1.46RM 1.23n/a3
Feb ’25RM 1.23
RM 1.35
+9.3%
8.6%RM 1.46RM 1.23n/a2
Jan ’25RM 1.19
RM 1.36
+14.3%
7.1%RM 1.46RM 1.23n/a3
Dec ’24RM 1.21
RM 1.36
+12.4%
7.1%RM 1.46RM 1.23n/a3
Nov ’24RM 1.20
RM 1.36
+13.3%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.253
Oct ’24RM 1.23
RM 1.36
+10.6%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.283
Sep ’24RM 1.25
RM 1.36
+8.8%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.273
Aug ’24RM 1.21
RM 1.36
+12.4%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.353
Jul ’24RM 1.21
RM 1.36
+12.4%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.363
Jun ’24RM 1.20
RM 1.36
+13.3%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.363
May ’24RM 1.18
RM 1.35
+14.4%
6.3%RM 1.46RM 1.23RM 1.424
Apr ’24RM 1.18
RM 1.35
+14.4%
6.3%RM 1.46RM 1.23RM 1.324
Mar ’24RM 1.20
RM 1.35
+12.5%
6.3%RM 1.46RM 1.23RM 1.264
Feb ’24RM 1.30
RM 1.32
+1.7%
4.6%RM 1.40RM 1.23RM 1.234
Jan ’24RM 1.26
RM 1.32
+5.0%
4.6%RM 1.40RM 1.23RM 1.194
Dec ’23RM 1.26
RM 1.36
+7.9%
2.3%RM 1.40RM 1.32RM 1.214
Nov ’23RM 1.37
RM 1.64
+19.9%
11.5%RM 1.93RM 1.40RM 1.204

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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