Scientex Packaging (Ayer Keroh) Berhad

KLSE:SCIPACK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 631.1m

Scientex Packaging (Ayer Keroh) Berhad Valuierung

Ist SCIPACK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SCIPACK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.062
Fair Value
2.8k% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SCIPACK (MYR1.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SCIPACK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SCIPACK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SCIPACK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SCIPACK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SCIPACK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SCIPACK's PE?
PE-Verhältnis22.8x
ErgebnisRM 27.74m
MarktanteilRM 631.12m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SCIPACK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SCIPACK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.2x
GESHEN GE-Shen Corporation Berhad
39xn/aRM 670.8m
CYL CYL Corporation Berhad
68xn/aRM 39.5m
BRIGHT Bright Packaging Industry Berhad
9.3xn/aRM 38.0m
TGUAN Thong Guan Industries Berhad
8.6x16.5%RM 586.4m
SCIPACK Scientex Packaging (Ayer Keroh) Berhad
22.8xn/aRM 631.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SCIPACK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SCIPACK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Packaging?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SCIPACK 22.8xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies35PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SCIPACK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.8x) mit dem MY Packaging Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SCIPACK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SCIPACK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SCIPACK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 04:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/23 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Scientex Packaging (Ayer Keroh) Berhad wird von 4 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ahmad Kamarul bin KamaruddinCGS International
Bei Shan NgMIDF Research
Muhammad Afif Bin ZulkapllyRHB Investment Bank