Bright Packaging Industry Berhad Valuierung
Ist BRIGHT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BRIGHT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BRIGHT (MYR0.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.42) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BRIGHT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRIGHT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BRIGHT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BRIGHT's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18.1x |
| Ergebnis | RM 2.33m |
| Marktanteil | RM 42.09m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BRIGHT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.1x | ||
MEGAFB Mega Fortris Berhad | 23.5x | 36.5% | RM 494.3m |
GESHEN GE-Shen Corporation Berhad | 28.3x | n/a | RM 486.7m |
SCIPACK Scientex Packaging (Ayer Keroh) Berhad | 20.5x | n/a | RM 666.2m |
KYM KYM Holdings Bhd | 12x | n/a | RM 47.3m |
BRIGHT Bright Packaging Industry Berhad | 18.1x | n/a | RM 42.1m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BRIGHT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BRIGHT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Packaging?
| 7 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 7 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BRIGHT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.1x) mit dem MY Packaging Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BRIGHT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.1x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BRIGHT für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Hil Industries Berhad
RM 298.7m
An investment holding company, manufactures and sells industrial and domestic molded plastic products in Malaysia and the People’s Republic of China.
HIL
RM 0.90
7D
3.4%
1Y
-6.3%
Kia Lim Berhad
RM 35.6m
An investment holding company, engages in the manufacture, sale, market, and export of clay bricks and related products in Malaysia and Singapore.
KIALIM
RM 0.57
7D
-1.7%
1Y
49.4%
Scientex Berhad
RM 7.0b
An investment holding company, manufactures, markets, and sells stretch films and various flexible plastic packaging (FPP) products.
SCIENTX
RM 4.52
7D
0.9%
1Y
25.2%