Bursa Malaysia Berhad

KLSE:BURSA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 6.3b

Bursa Malaysia Berhad Valuierung

Ist BURSA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BURSA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 5.94
Fair Value
31.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BURSA (MYR7.81) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR5.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BURSA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BURSA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BURSA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BURSA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BURSA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BURSA's PE?
PE-Verhältnis20.4x
ErgebnisRM 310.12m
MarktanteilRM 6.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BURSA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BURSA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.9x
IGBB IGB Berhad
8.6x-4.2%RM 3.6b
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
9.1x15.6%RM 3.2b
RCECAP RCE Capital Berhad
16.8x11.5%RM 2.0b
HLCAP Hong Leong Capital Berhad
9.2xn/aRM 815.8m
BURSA Bursa Malaysia Berhad
20.4x1.6%RM 6.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BURSA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BURSA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Capital Markets?

47 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BURSA 20.4xBranchendurchschnittswert 16.9xNo. of Companies99PE01632486480+
47 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BURSA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.4x) mit dem MY Capital Markets Branchendurchschnitt (8.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BURSA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BURSA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.4x
Faires PE Verhältnis15.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BURSA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BURSA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 7.81
RM 9.35
+19.7%
10.7%RM 11.30RM 7.40n/a16
Mar ’26RM 7.97
RM 9.49
+19.0%
11.0%RM 11.30RM 7.70n/a16
Feb ’26RM 8.35
RM 9.49
+13.6%
11.0%RM 11.30RM 7.70n/a16
Jan ’26RM 8.96
RM 10.15
+13.2%
7.6%RM 11.20RM 8.80n/a16
Dec ’25RM 8.86
RM 10.19
+15.0%
7.3%RM 11.20RM 8.80n/a16
Nov ’25RM 9.07
RM 10.19
+12.3%
7.3%RM 11.20RM 8.80n/a16
Oct ’25RM 9.65
RM 10.40
+7.8%
6.4%RM 11.25RM 9.30n/a16
Sep ’25RM 9.24
RM 10.38
+12.4%
6.6%RM 11.25RM 9.30n/a15
Aug ’25RM 9.63
RM 10.38
+7.8%
6.6%RM 11.25RM 9.30n/a15
Jul ’25RM 8.88
RM 8.58
-3.3%
12.8%RM 10.70RM 6.70n/a14
Jun ’25RM 8.49
RM 8.41
-0.9%
10.8%RM 9.85RM 6.70n/a14
May ’25RM 7.46
RM 7.67
+2.8%
10.5%RM 9.00RM 6.20n/a14
Apr ’25RM 7.43
RM 7.51
+1.1%
9.7%RM 8.50RM 6.20n/a15
Mar ’25RM 7.43
RM 7.39
-0.5%
12.6%RM 8.50RM 5.50RM 7.9715
Feb ’25RM 7.50
RM 7.25
-3.3%
12.5%RM 8.50RM 5.50RM 8.3515
Jan ’25RM 6.91
RM 6.92
+0.1%
9.7%RM 7.85RM 5.50RM 8.9615
Dec ’24RM 6.75
RM 6.84
+1.3%
10.1%RM 7.85RM 5.50RM 8.8615
Nov ’24RM 6.67
RM 6.84
+2.5%
10.1%RM 7.85RM 5.50RM 9.0715
Oct ’24RM 6.74
RM 6.83
+1.3%
10.2%RM 7.85RM 5.50RM 9.6515
Sep ’24RM 6.93
RM 6.83
-1.5%
10.2%RM 7.85RM 5.50RM 9.2415
Aug ’24RM 6.82
RM 6.83
+0.08%
10.2%RM 7.85RM 5.50RM 9.6315
Jul ’24RM 6.44
RM 6.43
-0.1%
10.4%RM 7.50RM 5.10RM 8.8815
Jun ’24RM 6.20
RM 6.45
+4.1%
10.4%RM 7.50RM 5.10RM 8.4915
May ’24RM 6.28
RM 6.56
+4.4%
10.2%RM 7.50RM 5.20RM 7.4615
Apr ’24RM 6.39
RM 6.58
+3.0%
10.0%RM 7.50RM 5.20RM 7.4315
Mar ’24RM 6.62
RM 6.58
-0.6%
10.0%RM 7.50RM 5.20RM 7.4315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
RM 9.35
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/23 03:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bursa Malaysia Berhad wird von 32 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Afifah Binti Abdul MalekBIMB Securities Sdn. Bhd