RCE Capital Berhad

KLSE:RCECAP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.1b

RCE Capital Berhad Valuierung

Ist RCECAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RCECAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RCECAP (MYR2.77) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RCECAP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RCECAP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RCECAP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RCECAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RCECAP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
9.2x6.8%RM 3.8b
PPJACK Pappajack Berhad
36.1xn/aRM 764.4m
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
15.6x7.4%RM 573.1m
EMCC Evergreen Max Cash Capital Berhad
29xn/aRM 485.0m
RCECAP RCE Capital Berhad
14.9x6.4%RM 2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RCECAP ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (24.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RCECAP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Finance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RCECAP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.2x) mit dem Asian Consumer Finance Branchendurchschnitt (14.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RCECAP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RCECAP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.9x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RCECAP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RCECAP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 2.82
RM 2.86
+1.4%
11.7%RM 3.18RM 2.40n/a3
Jun ’25RM 2.83
RM 2.86
+1.1%
11.7%RM 3.18RM 2.40n/a3
May ’25RM 2.77
RM 2.60
-6.3%
9.6%RM 2.95RM 2.40n/a3
Apr ’25RM 2.69
RM 2.65
-1.6%
8.6%RM 2.95RM 2.40n/a3
Mar ’25RM 2.84
RM 2.65
-6.8%
8.6%RM 2.95RM 2.40n/a3
Feb ’25RM 3.18
RM 2.45
-23.1%
5.9%RM 2.59RM 2.30n/a2
Jan ’25RM 3.06
RM 2.45
-20.1%
5.9%RM 2.59RM 2.30n/a2
Dec ’24RM 2.72
RM 2.45
-10.1%
5.9%RM 2.59RM 2.30n/a2
Nov ’24RM 2.48
RM 2.29
-7.7%
3.9%RM 2.38RM 2.20n/a2
Oct ’24RM 2.47
RM 2.29
-7.3%
3.9%RM 2.38RM 2.20n/a2
Sep ’24RM 2.39
RM 2.29
-4.2%
3.9%RM 2.38RM 2.20n/a2
Aug ’24RM 2.24
RM 2.17
-3.3%
9.9%RM 2.38RM 1.95n/a2
Jul ’24RM 2.21
RM 2.01
-9.0%
3.0%RM 2.07RM 1.95n/a2
Jun ’24RM 2.03
RM 2.01
-1.0%
3.0%RM 2.07RM 1.95RM 2.832
May ’24RM 1.88
RM 1.85
-1.6%
5.4%RM 1.95RM 1.75RM 2.772
Apr ’24RM 1.82
RM 1.85
+1.6%
5.4%RM 1.95RM 1.75RM 2.692
Mar ’24RM 1.77
RM 1.85
+4.5%
5.4%RM 1.95RM 1.75RM 2.842
Feb ’24RM 1.84
RM 1.85
+0.5%
5.4%RM 1.95RM 1.75RM 3.182
Jan ’24RM 1.69
RM 1.85
+9.5%
5.4%RM 1.95RM 1.75RM 3.062
Dec ’23RM 1.94
RM 1.80
-7.2%
8.3%RM 1.95RM 1.65RM 2.722
Nov ’23RM 1.58
RM 1.79
+13.0%
7.6%RM 1.92RM 1.65RM 2.482
Oct ’23RM 1.60
RM 1.79
+11.6%
7.6%RM 1.92RM 1.65RM 2.472
Sep ’23RM 1.62
RM 1.79
+10.2%
7.6%RM 1.92RM 1.65RM 2.392
Aug ’23RM 1.66
RM 1.83
+10.2%
9.3%RM 2.00RM 1.66RM 2.242
Jul ’23RM 1.66
RM 1.83
+10.2%
9.3%RM 2.00RM 1.66RM 2.212
Jun ’23RM 1.76
RM 1.83
+4.0%
9.3%RM 2.00RM 1.66RM 2.032

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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