AEON Credit Service (M) Berhad Valuierung
Ist AEONCR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AEONCR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AEONCR (MYR6.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR9.57) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AEONCR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AEONCR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AEONCR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AEONCR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.4x |
| Ergebnis | RM 377.08m |
| Marktanteil | RM 3.53b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AEONCR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.2x | ||
RCECAP RCE Capital Berhad | 19x | 7.8% | RM 2.5b |
WELLCHIP Well Chip Group Berhad | 15.8x | 14.7% | RM 720.0m |
PPJACK Pappajack Berhad | 34.4x | n/a | RM 764.4m |
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad | 15.7x | 17.3% | RM 559.4m |
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad | 9.4x | 12.0% | RM 3.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AEONCR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AEONCR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Finance?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AEONCR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Consumer Finance (17.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AEONCR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.4x |
| Faires PE Verhältnis | 20.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AEONCR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | RM 6.92 | RM 8.44 +22.0% | 6.0% | RM 9.40 | RM 7.95 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | RM 7.00 | RM 8.44 +20.6% | 6.0% | RM 9.40 | RM 7.95 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | RM 7.13 | RM 8.44 +18.4% | 6.0% | RM 9.40 | RM 7.95 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | RM 7.10 | RM 8.56 +20.6% | 6.1% | RM 9.40 | RM 7.95 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | RM 7.45 | RM 8.56 +14.9% | 6.1% | RM 9.40 | RM 7.95 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | RM 7.44 | RM 8.29 +11.4% | 7.6% | RM 9.40 | RM 7.64 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | RM 7.24 | RM 8.29 +14.5% | 7.6% | RM 9.40 | RM 7.64 | n/a | 5 |
| May ’25 | RM 7.11 | RM 8.29 +16.6% | 7.6% | RM 9.40 | RM 7.64 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | RM 6.35 | RM 7.48 +17.7% | 13.0% | RM 8.60 | RM 6.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | RM 6.40 | RM 7.48 +16.8% | 13.0% | RM 8.60 | RM 6.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | RM 5.90 | RM 7.48 +26.7% | 13.0% | RM 8.60 | RM 6.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | RM 5.57 | RM 7.48 +34.2% | 13.0% | RM 8.60 | RM 6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | RM 5.71 | RM 7.58 +32.7% | 12.8% | RM 8.60 | RM 6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | RM 5.64 | RM 7.63 +35.2% | 13.5% | RM 8.85 | RM 6.00 | RM 7.00 | 5 |
| Oct ’24 | RM 6.09 | RM 7.63 +25.2% | 13.5% | RM 8.85 | RM 6.00 | RM 7.13 | 5 |
| Sep ’24 | RM 5.65 | RM 7.55 +33.5% | 12.9% | RM 8.85 | RM 6.00 | RM 7.10 | 5 |
| Aug ’24 | RM 6.02 | RM 7.55 +25.3% | 12.9% | RM 8.85 | RM 6.00 | RM 7.45 | 5 |
| Jul ’24 | RM 5.63 | RM 7.56 +34.3% | 13.1% | RM 8.85 | RM 5.60 | RM 7.44 | 6 |
| Jun ’24 | RM 5.70 | RM 7.56 +32.7% | 13.1% | RM 8.85 | RM 5.60 | RM 7.24 | 6 |
| May ’24 | RM 5.98 | RM 7.56 +26.5% | 13.1% | RM 8.85 | RM 5.60 | RM 7.11 | 6 |
| Apr ’24 | RM 5.71 | RM 7.65 +34.0% | 13.5% | RM 8.85 | RM 5.60 | RM 6.35 | 6 |
| Mar ’24 | RM 5.80 | RM 7.76 +33.8% | 15.2% | RM 9.50 | RM 5.60 | RM 6.40 | 6 |
| Feb ’24 | RM 6.31 | RM 7.76 +23.0% | 15.2% | RM 9.50 | RM 5.60 | RM 5.90 | 6 |
| Jan ’24 | RM 6.29 | RM 7.76 +23.4% | 15.2% | RM 9.50 | RM 5.60 | RM 5.57 | 6 |
| Dec ’23 | RM 6.51 | RM 7.64 +17.4% | 16.3% | RM 9.50 | RM 5.38 | RM 5.71 | 6 |
| Nov ’23 | RM 6.45 | RM 7.86 +21.9% | 11.4% | RM 9.50 | RM 6.70 | RM 5.64 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.