Genting Berhad

KLSE:GENTING Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 14.8b

Genting Berhad Valuierung

Ist GENTING im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GENTING, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GENTING (MYR3.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR8.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GENTING wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GENTING zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GENTING profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GENTING. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GENTING durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GENTING's PE?
PE-Verhältnis12.3x
ErgebnisRM 1.20b
MarktanteilRM 14.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GENTING im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GENTING im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.5x
GENM Genting Malaysia Berhad
13.4x10.8%RM 12.8b
MAGNUM Magnum Berhad
14.1x10.0%RM 1.8b
SPTOTO Sports Toto Berhad
10.2x6.1%RM 2.0b
RGB RGB International Bhd
28.3x81.8%RM 631.7m
GENTING Genting Berhad
12.3x20.1%RM 14.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GENTING ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GENTING zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Hospitality?

21 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GENTING 12.3xBranchendurchschnittswert 22.2xNo. of Companies64PE01632486480+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GENTING ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Hospitality (22.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GENTING zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GENTING PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.3x
Faires PE Verhältnis18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GENTING ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GENTING und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 3.84
RM 5.32
+38.4%
15.9%RM 6.84RM 4.10n/a12
Dec ’25RM 3.74
RM 5.32
+42.1%
15.9%RM 6.84RM 4.10n/a12
Nov ’25RM 3.94
RM 5.75
+45.9%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Oct ’25RM 4.26
RM 5.75
+34.9%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Sep ’25RM 4.32
RM 5.75
+33.0%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Aug ’25RM 4.64
RM 5.97
+28.7%
13.7%RM 7.60RM 4.30n/a11
Jul ’25RM 4.68
RM 5.90
+26.1%
13.1%RM 7.60RM 4.30n/a13
Jun ’25RM 4.76
RM 5.90
+23.9%
13.1%RM 7.60RM 4.30n/a13
May ’25RM 4.52
RM 5.79
+28.0%
12.0%RM 7.12RM 4.30n/a13
Apr ’25RM 4.74
RM 5.79
+22.1%
12.0%RM 7.12RM 4.30n/a13
Mar ’25RM 4.67
RM 5.75
+23.1%
11.7%RM 7.12RM 4.30n/a13
Feb ’25RM 4.72
RM 5.70
+20.8%
11.8%RM 6.96RM 4.30n/a13
Jan ’25RM 4.62
RM 5.67
+22.8%
11.9%RM 6.96RM 4.30RM 3.8613
Dec ’24RM 4.66
RM 5.68
+21.8%
13.0%RM 6.96RM 4.30RM 3.7414
Nov ’24RM 4.03
RM 5.66
+40.5%
13.1%RM 6.95RM 4.30RM 3.9414
Oct ’24RM 4.17
RM 5.67
+35.9%
13.1%RM 6.95RM 4.30RM 4.2614
Sep ’24RM 4.38
RM 5.73
+30.8%
13.1%RM 6.95RM 4.30RM 4.3215
Aug ’24RM 4.23
RM 5.76
+36.3%
13.4%RM 7.35RM 4.30RM 4.6415
Jul ’24RM 4.06
RM 5.78
+42.4%
13.2%RM 7.35RM 4.30RM 4.6815
Jun ’24RM 4.15
RM 5.80
+39.8%
12.6%RM 7.35RM 4.50RM 4.7615
May ’24RM 4.70
RM 5.92
+25.9%
12.6%RM 7.35RM 4.60RM 4.5215
Apr ’24RM 4.66
RM 5.92
+27.0%
12.6%RM 7.35RM 4.60RM 4.7415
Mar ’24RM 4.74
RM 5.88
+24.0%
12.9%RM 7.35RM 4.60RM 4.6715
Feb ’24RM 4.95
RM 5.82
+17.5%
12.4%RM 7.35RM 4.60RM 4.7215
Jan ’24RM 4.48
RM 5.89
+31.5%
12.9%RM 7.35RM 4.60RM 4.6216

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/03 13:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Genting Berhad wird von 30 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)