Sports Toto Berhad

KLSE:SPTOTO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.0b

Sports Toto Berhad Valuierung

Ist SPTOTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPTOTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPTOTO (MYR1.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPTOTO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPTOTO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPTOTO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPTOTO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPTOTO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPTOTO's PE?
PE-Verhältnis10.1x
ErgebnisRM 199.15m
MarktanteilRM 2.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPTOTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPTOTO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
MAGNUM Magnum Berhad
12.6x10.0%RM 1.7b
RGB RGB International Bhd
27.2x81.8%RM 608.6m
GENM Genting Malaysia Berhad
12.7x10.8%RM 12.1b
GENTING Genting Berhad
11.5x20.1%RM 13.8b
SPTOTO Sports Toto Berhad
10.1x6.1%RM 2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPTOTO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPTOTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Hospitality?

21 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPTOTO 10.1xBranchendurchschnittswert 21.3xNo. of Companies62PE01632486480+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPTOTO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Hospitality (23.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPTOTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPTOTO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnis11.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPTOTO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPTOTO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.49
RM 1.62
+8.7%
7.0%RM 1.78RM 1.45n/a7
Dec ’25RM 1.45
RM 1.62
+11.7%
7.0%RM 1.78RM 1.45n/a7
Nov ’25RM 1.55
RM 1.71
+10.0%
10.1%RM 1.98RM 1.45n/a7
Oct ’25RM 1.60
RM 1.71
+6.6%
10.1%RM 1.98RM 1.45n/a7
Sep ’25RM 1.59
RM 1.71
+7.3%
10.1%RM 1.98RM 1.45n/a7
Aug ’25RM 1.66
RM 1.62
-2.6%
8.6%RM 1.82RM 1.36n/a8
Jul ’25RM 1.53
RM 1.62
+5.7%
8.6%RM 1.82RM 1.36n/a8
Jun ’25RM 1.68
RM 1.62
-3.7%
8.6%RM 1.82RM 1.36n/a8
May ’25RM 1.41
RM 1.56
+10.9%
7.1%RM 1.72RM 1.36n/a8
Apr ’25RM 1.38
RM 1.56
+13.3%
7.1%RM 1.72RM 1.36n/a8
Mar ’25RM 1.42
RM 1.56
+10.1%
7.1%RM 1.72RM 1.36n/a8
Feb ’25RM 1.49
RM 1.62
+8.6%
9.1%RM 1.86RM 1.40n/a8
Jan ’25RM 1.48
RM 1.62
+9.4%
9.1%RM 1.86RM 1.40n/a8
Dec ’24RM 1.49
RM 1.62
+8.6%
9.1%RM 1.86RM 1.40RM 1.458
Nov ’24RM 1.46
RM 1.71
+17.2%
23.3%RM 2.70RM 1.40RM 1.558
Oct ’24RM 1.48
RM 1.74
+17.7%
22.1%RM 2.70RM 1.40RM 1.608
Sep ’24RM 1.50
RM 1.74
+16.2%
22.1%RM 2.70RM 1.40RM 1.598
Aug ’24RM 1.44
RM 1.65
+14.8%
28.2%RM 2.70RM 1.04RM 1.668
Jul ’24RM 1.33
RM 1.65
+24.2%
28.2%RM 2.70RM 1.04RM 1.538
Jun ’24RM 1.40
RM 1.65
+18.0%
28.2%RM 2.70RM 1.04RM 1.688
May ’24RM 1.39
RM 1.82
+31.1%
21.4%RM 2.70RM 1.40RM 1.4110
Apr ’24RM 1.49
RM 1.86
+24.5%
19.8%RM 2.70RM 1.40RM 1.3810
Mar ’24RM 1.53
RM 1.86
+21.2%
19.8%RM 2.70RM 1.40RM 1.4210
Feb ’24RM 1.61
RM 1.99
+23.8%
16.2%RM 2.70RM 1.45RM 1.4910
Jan ’24RM 1.62
RM 2.01
+23.8%
16.0%RM 2.70RM 1.45RM 1.4810
Dec ’23RM 1.68
RM 2.01
+19.5%
16.0%RM 2.70RM 1.45RM 1.4910

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 19:34
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sports Toto Berhad wird von 25 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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