Zetrix AI Berhad

KLSE:ZETRIX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 7.4b

Zetrix AI Berhad Valuierung

Ist ZETRIX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZETRIX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.97
Fair Value
51.5% unterbewertet innerer Abschlag
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ZETRIX (MYR0.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZETRIX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZETRIX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZETRIX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZETRIX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZETRIX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZETRIX's PE?
PE-Verhältnis10x
ErgebnisRM 733.38m
MarktanteilRM 7.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZETRIX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZETRIX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.1x
CTOS CTOS Digital Berhad
21.7x9.90%RM 2.2b
CCIB CC International Berhad
66.1xn/aRM 167.9m
FRONTKN Frontken Corporation Berhad
47.7x15.52%RM 6.6b
AFRY Afry
16.7x18.59%SEK 18.8b
ZETRIX Zetrix AI Berhad
10x7.39%RM 7.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZETRIX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZETRIX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Professional Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZETRIX 10.0xBranchendurchschnittswert 18.4xNo. of Companies40PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZETRIX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Professional Services (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZETRIX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZETRIX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZETRIX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZETRIX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.95
RM 1.44
+50.88%
6.99%RM 1.54RM 1.25n/a5
Jul ’26RM 0.96
RM 1.55
+61.55%
15.87%RM 2.00RM 1.25n/a5
Jun ’26RM 0.92
RM 1.55
+68.48%
15.89%RM 2.00RM 1.25n/a5
May ’26RM 0.90
RM 1.47
+64.25%
9.77%RM 1.70RM 1.25n/a5
Apr ’26RM 0.91
RM 1.47
+61.63%
9.78%RM 1.70RM 1.25n/a5
Mar ’26RM 0.88
RM 1.47
+68.10%
9.78%RM 1.70RM 1.25n/a5
Feb ’26RM 0.95
RM 1.43
+49.63%
11.03%RM 1.68RM 1.14n/a6
Jan ’26RM 0.96
RM 1.43
+48.85%
11.03%RM 1.68RM 1.14n/a6
Dec ’25RM 0.86
RM 1.43
+65.19%
11.03%RM 1.68RM 1.14n/a6
Nov ’25RM 0.84
RM 1.45
+72.02%
7.64%RM 1.68RM 1.34n/a6
Oct ’25RM 0.90
RM 1.45
+61.45%
7.64%RM 1.68RM 1.34n/a6
Sep ’25RM 0.90
RM 1.45
+61.45%
7.64%RM 1.68RM 1.34n/a6
Aug ’25RM 1.01
RM 1.41
+39.99%
9.93%RM 1.68RM 1.21n/a6
Jul ’25RM 0.99
RM 1.30
+30.85%
23.31%RM 1.68RM 0.63RM 0.967
Jun ’25RM 1.10
RM 1.23
+12.19%
24.88%RM 1.68RM 0.69RM 0.927
May ’25RM 0.94
RM 1.07
+14.02%
15.88%RM 1.24RM 0.69RM 0.908
Apr ’25RM 0.79
RM 1.06
+35.01%
15.76%RM 1.24RM 0.69RM 0.918
Mar ’25RM 0.81
RM 1.03
+27.49%
17.08%RM 1.24RM 0.69RM 0.887
Feb ’25RM 0.78
RM 1.03
+32.21%
16.95%RM 1.23RM 0.69RM 0.957
Jan ’25RM 0.81
RM 1.03
+26.53%
16.95%RM 1.23RM 0.69RM 0.967
Dec ’24RM 0.80
RM 1.05
+30.76%
16.07%RM 1.23RM 0.69RM 0.868
Nov ’24RM 0.78
RM 1.03
+33.36%
15.11%RM 1.18RM 0.69RM 0.848
Oct ’24RM 0.80
RM 1.03
+30.01%
15.11%RM 1.18RM 0.69RM 0.908
Sep ’24RM 0.78
RM 1.03
+33.39%
15.09%RM 1.18RM 0.69RM 0.908
Aug ’24RM 0.76
RM 1.03
+35.86%
14.73%RM 1.18RM 0.69RM 1.018
Jul ’24RM 0.75
RM 1.02
+35.83%
14.39%RM 1.18RM 0.69RM 0.998
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
RM 1.44
Fair Value
33.7% unterbewertet innerer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/09 05:19
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/09 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Zetrix AI Berhad wird von 14 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Zhen Ye KhooCLSA