Frontken Corporation Berhad Valuierung
Ist FRONTKN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FRONTKN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: FRONTKN (MYR4.11) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR3.13) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: FRONTKN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRONTKN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da FRONTKN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist FRONTKN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 50.6x |
| Ergebnis | RM 128.42m |
| Marktanteil | RM 6.50b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 31.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von FRONTKN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.7x | ||
SDCG Solar District Cooling Group Berhad | 35.4x | 20.5% | RM 224.6m |
MYEG My E.G. Services Berhad | 10.3x | 3.1% | RM 6.9b |
CTOS CTOS Digital Berhad | 22.9x | 13.2% | RM 3.0b |
NGGB Nextgreen Global Berhad | 46x | n/a | RM 939.4m |
FRONTKN Frontken Corporation Berhad | 50.6x | 19.4% | RM 6.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FRONTKN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (50.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FRONTKN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Commercial Services?
| 12 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 12 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: FRONTKN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50.6x) mit dem MY Commercial Services Branchendurchschnitt (16x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FRONTKN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 50.6x |
| Faires PE Verhältnis | 23.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FRONTKN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | RM 4.11 | RM 4.68 +13.9% | 9.0% | RM 5.45 | RM 4.25 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | RM 3.80 | RM 4.75 +24.9% | 8.4% | RM 5.45 | RM 4.25 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | RM 3.78 | RM 4.79 +26.7% | 11.8% | RM 5.80 | RM 4.20 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | RM 3.60 | RM 4.79 +33.1% | 11.8% | RM 5.80 | RM 4.20 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | RM 4.33 | RM 4.90 +13.3% | 11.1% | RM 5.80 | RM 4.20 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | RM 4.50 | RM 4.67 +3.9% | 10.4% | RM 5.80 | RM 4.20 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | RM 4.25 | RM 4.46 +4.8% | 5.1% | RM 4.80 | RM 4.20 | n/a | 7 |
| May ’25 | RM 3.94 | RM 4.38 +11.2% | 6.0% | RM 4.80 | RM 4.11 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | RM 3.86 | RM 4.27 +10.5% | 5.3% | RM 4.75 | RM 4.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | RM 3.65 | RM 4.27 +16.9% | 5.3% | RM 4.75 | RM 4.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | RM 3.46 | RM 3.75 +8.5% | 9.9% | RM 4.20 | RM 3.25 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | RM 3.24 | RM 3.75 +15.8% | 9.9% | RM 4.20 | RM 3.25 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | RM 3.18 | RM 3.75 +18.0% | 9.9% | RM 4.20 | RM 3.25 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | RM 3.15 | RM 3.75 +19.1% | 9.9% | RM 4.20 | RM 3.25 | RM 3.80 | 7 |
| Oct ’24 | RM 3.15 | RM 3.65 +15.8% | 10.7% | RM 4.20 | RM 3.07 | RM 3.78 | 6 |
| Sep ’24 | RM 3.45 | RM 3.58 +3.9% | 11.0% | RM 4.20 | RM 3.07 | RM 3.60 | 7 |
| Aug ’24 | RM 3.27 | RM 3.40 +3.8% | 10.1% | RM 4.00 | RM 3.00 | RM 4.33 | 7 |
| Jul ’24 | RM 3.15 | RM 3.32 +5.5% | 7.4% | RM 3.80 | RM 3.00 | RM 4.50 | 7 |
| Jun ’24 | RM 3.19 | RM 3.32 +4.2% | 7.4% | RM 3.80 | RM 3.00 | RM 4.25 | 7 |
| May ’24 | RM 3.04 | RM 3.49 +14.9% | 9.6% | RM 4.10 | RM 3.10 | RM 3.94 | 7 |
| Apr ’24 | RM 3.12 | RM 3.51 +12.5% | 9.7% | RM 4.10 | RM 3.10 | RM 3.86 | 7 |
| Mar ’24 | RM 3.13 | RM 3.51 +12.1% | 9.7% | RM 4.10 | RM 3.10 | RM 3.65 | 7 |
| Feb ’24 | RM 3.29 | RM 3.34 +1.7% | 9.7% | RM 3.80 | RM 2.76 | RM 3.46 | 7 |
| Jan ’24 | RM 3.08 | RM 3.19 +3.4% | 9.5% | RM 3.55 | RM 2.76 | RM 3.24 | 6 |
| Dec ’23 | RM 3.24 | RM 3.19 -1.7% | 9.5% | RM 3.55 | RM 2.76 | RM 3.18 | 6 |
| Nov ’23 | RM 2.48 | RM 3.17 +27.8% | 10.4% | RM 3.55 | RM 2.66 | RM 3.15 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.