CTOS Digital Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CTOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CTOS (MYR1.29) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR1.4) gehandelt.

Ist CTOS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CTOS (MYR1.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CTOS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTOS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CTOS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CTOS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CTOS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CTOS's PE?
PE-Verhältnis	22.9x
Ergebnis	RM 129.89m
Marktanteil	RM 3.00b

CTOS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	10.6x
Unternehmenswert/EBITDA	31.9x
PEG-Verhältnis	1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CTOS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CTOS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	34.9x
MYEG My E.G. Services Berhad	10.3x	3.1%	RM 6.9b
CCIB CC International Berhad	66.1x	n/a	RM 167.9m
FRONTKN Frontken Corporation Berhad	50.8x	19.4%	RM 6.6b
603357 Anhui Transport Consulting & Design InstituteLtd	12.5x	16.1%	CN¥5.4b
CTOS CTOS Digital Berhad	22.9x	13.2%	RM 3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTOS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTOS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Professional Services?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CTOS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.9x) mit dem MY Professional Services Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTOS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTOS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	22.9x
Faires PE Verhältnis	18.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CTOS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CTOS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 1.29	RM 1.63 +26.4%	13.4%	RM 2.05	RM 1.25	n/a	10
Nov ’25	RM 1.20	RM 1.71 +42.4%	14.5%	RM 2.05	RM 1.25	n/a	10
Oct ’25	RM 1.20	RM 1.71 +42.4%	14.5%	RM 2.05	RM 1.25	n/a	10
Sep ’25	RM 1.30	RM 1.71 +31.5%	14.5%	RM 2.05	RM 1.25	n/a	10
Aug ’25	RM 1.42	RM 1.76 +24.0%	10.7%	RM 2.05	RM 1.45	n/a	10
Jul ’25	RM 1.48	RM 1.71 +15.6%	16.6%	RM 2.10	RM 1.15	n/a	10
Jun ’25	RM 1.40	RM 1.71 +22.2%	16.6%	RM 2.10	RM 1.15	n/a	10
May ’25	RM 1.41	RM 1.73 +22.5%	17.5%	RM 2.10	RM 1.15	n/a	10
Apr ’25	RM 1.36	RM 1.73 +27.0%	17.5%	RM 2.10	RM 1.15	n/a	10
Mar ’25	RM 1.48	RM 1.85 +25.2%	11.5%	RM 2.10	RM 1.45	n/a	10
Feb ’25	RM 1.41	RM 1.83 +29.8%	11.2%	RM 2.10	RM 1.45	n/a	10
Jan ’25	RM 1.41	RM 1.80 +27.8%	11.5%	RM 2.07	RM 1.35	n/a	10
Dec ’24	RM 1.43	RM 1.80 +26.0%	11.5%	RM 2.07	RM 1.35	n/a	10
Nov ’24	RM 1.44	RM 1.80 +25.1%	11.5%	RM 2.07	RM 1.35	RM 1.20	10
Oct ’24	RM 1.40	RM 1.80 +28.6%	11.6%	RM 2.07	RM 1.35	RM 1.20	10
Sep ’24	RM 1.40	RM 1.83 +30.8%	12.6%	RM 2.20	RM 1.35	RM 1.30	11
Aug ’24	RM 1.38	RM 1.83 +32.6%	12.7%	RM 2.20	RM 1.35	RM 1.42	11
Jul ’24	RM 1.39	RM 1.86 +33.5%	11.8%	RM 2.20	RM 1.35	RM 1.48	10
Jun ’24	RM 1.40	RM 1.86 +32.6%	11.8%	RM 2.20	RM 1.35	RM 1.40	10
May ’24	RM 1.41	RM 1.82 +29.3%	12.8%	RM 2.20	RM 1.35	RM 1.41	11
Apr ’24	RM 1.31	RM 1.85 +41.0%	13.1%	RM 2.28	RM 1.45	RM 1.36	10
Mar ’24	RM 1.40	RM 1.85 +31.9%	13.1%	RM 2.28	RM 1.45	RM 1.48	10
Feb ’24	RM 1.54	RM 1.83 +18.6%	13.9%	RM 2.28	RM 1.45	RM 1.41	10
Jan ’24	RM 1.42	RM 1.80 +26.9%	13.1%	RM 2.17	RM 1.40	RM 1.41	10
Dec ’23	RM 1.43	RM 1.80 +26.0%	13.8%	RM 2.17	RM 1.40	RM 1.43	9
Nov ’23	RM 1.39	RM 1.80 +29.7%	13.8%	RM 2.17	RM 1.40	RM 1.44	9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.