Sime Darby Berhad

KLSE:SIME Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM18.6b

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Sime Darby Berhad Valuierung

Ist SIME im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SIME (MYR2.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR6.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SIME wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIME zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SIME's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA8.5x
PEG-Verhältnis7.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SIME im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SIME im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.7x
SUNWAY Sunway Berhad
27.9x10.2%RM20.3b
HAPSENG Hap Seng Consolidated Berhad
12.7xn/aRM11.4b
HLIND Hong Leong Industries Berhad
10.1x-0.3%RM3.6b
KFIMA Kumpulan Fima Berhad
8.2xn/aRM594.8m
SIME Sime Darby Berhad
10.2x1.3%RM18.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SIME ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (15.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIME zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SIME ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (10.9x) im Vergleich zum Asian Industrials Branchendurchschnitt (11.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIME zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIME PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.2x
Faires PE Verhältnis19.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SIME ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SIME und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM2.75
RM2.95
+7.3%
11.1%RM3.44RM2.21n/a14
May ’25RM2.80
RM2.80
+0.1%
9.8%RM3.15RM2.21n/a15
Apr ’25RM2.59
RM2.78
+7.3%
9.7%RM3.15RM2.21n/a14
Mar ’25RM2.68
RM2.77
+3.3%
10.0%RM3.15RM2.21n/a13
Feb ’25RM2.43
RM2.63
+8.3%
10.7%RM3.10RM2.21n/a13
Jan ’25RM2.35
RM2.60
+10.6%
11.3%RM3.10RM2.18n/a14
Dec ’24RM2.41
RM2.59
+7.4%
11.9%RM3.10RM2.09n/a14
Nov ’24RM2.27
RM2.36
+3.7%
10.4%RM2.70RM1.70n/a14
Oct ’24RM2.21
RM2.36
+6.6%
10.4%RM2.70RM1.70n/a14
Sep ’24RM2.30
RM2.36
+2.4%
10.4%RM2.70RM1.70n/a14
Aug ’24RM2.17
RM2.34
+7.8%
12.3%RM2.70RM1.70n/a13
Jul ’24RM2.05
RM2.35
+14.4%
11.6%RM2.70RM1.80n/a13
Jun ’24RM2.04
RM2.37
+16.2%
11.7%RM2.70RM1.80RM2.7814
May ’24RM2.17
RM2.44
+12.6%
10.1%RM2.70RM1.80RM2.8014
Apr ’24RM2.15
RM2.48
+15.5%
7.1%RM2.70RM2.05RM2.5914
Mar ’24RM2.28
RM2.49
+9.1%
7.3%RM2.75RM2.05RM2.6814
Feb ’24RM2.31
RM2.53
+9.5%
7.8%RM2.76RM2.05RM2.4315
Jan ’24RM2.30
RM2.54
+10.4%
8.1%RM2.80RM2.05RM2.3515
Dec ’23RM2.17
RM2.54
+17.0%
8.1%RM2.80RM2.05RM2.4115
Nov ’23RM2.19
RM2.62
+19.5%
7.2%RM2.90RM2.26RM2.2715
Oct ’23RM2.14
RM2.62
+22.3%
7.2%RM2.90RM2.26RM2.2115
Sep ’23RM2.29
RM2.62
+14.3%
7.2%RM2.90RM2.26RM2.3015
Aug ’23RM2.40
RM2.57
+7.1%
6.4%RM2.88RM2.26RM2.1715
Jul ’23RM2.16
RM2.59
+19.9%
7.4%RM3.00RM2.26RM2.0515
Jun ’23RM2.19
RM2.62
+19.7%
6.6%RM3.00RM2.32RM2.0415

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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