Sunway Berhad

KLSE:SUNWAY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 26.8b

Sunway Berhad Valuierung

Ist SUNWAY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUNWAY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SUNWAY (MYR4.71) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUNWAY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUNWAY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SUNWAY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SUNWAY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUNWAY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SUNWAY's PE?
PE-Verhältnis25.9x
ErgebnisRM 1.03b
MarktanteilRM 26.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SUNWAY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SUNWAY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.9x
SIME Sime Darby Berhad
10.6x4.9%RM 15.5b
HAPSENG Hap Seng Consolidated Berhad
16xn/aRM 8.6b
HLIND Hong Leong Industries Berhad
10.1x-0.4%RM 4.5b
BJCORP Berjaya Corporation Berhad
6.9xn/aRM 1.7b
SUNWAY Sunway Berhad
25.9x4.9%RM 26.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SUNWAY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUNWAY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SUNWAY 25.9xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies16PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SUNWAY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.9x) mit dem MY Industrials Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUNWAY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUNWAY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.9x
Faires PE Verhältnis20.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SUNWAY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUNWAY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 4.71
RM 4.92
+4.5%
14.5%RM 5.75RM 3.35n/a11
Dec ’25RM 4.85
RM 4.92
+1.5%
14.5%RM 5.75RM 3.35n/a11
Nov ’25RM 4.36
RM 4.37
+0.2%
14.3%RM 5.15RM 2.66n/a11
Oct ’25RM 4.25
RM 4.30
+1.3%
13.4%RM 5.00RM 2.66n/a11
Sep ’25RM 4.10
RM 4.30
+5.0%
13.4%RM 5.00RM 2.66n/a11
Aug ’25RM 4.15
RM 4.09
-1.5%
13.7%RM 5.00RM 2.66n/a11
Jul ’25RM 3.71
RM 3.90
+5.0%
12.6%RM 4.40RM 2.47n/a11
Jun ’25RM 3.50
RM 3.81
+8.9%
12.6%RM 4.30RM 2.47n/a11
May ’25RM 3.52
RM 3.33
-5.4%
11.2%RM 3.80RM 2.51n/a11
Apr ’25RM 3.47
RM 3.33
-4.0%
11.2%RM 3.80RM 2.51n/a11
Mar ’25RM 2.80
RM 3.17
+13.2%
8.5%RM 3.53RM 2.51n/a11
Feb ’25RM 2.68
RM 2.57
-4.2%
15.5%RM 3.40RM 2.02n/a11
Jan ’25RM 2.06
RM 2.39
+16.2%
8.2%RM 2.76RM 2.02n/a11
Dec ’24RM 1.90
RM 2.39
+26.0%
8.2%RM 2.76RM 2.02RM 4.8511
Nov ’24RM 1.83
RM 2.33
+27.2%
11.9%RM 2.76RM 1.84RM 4.3611
Oct ’24RM 1.97
RM 2.33
+18.3%
11.6%RM 2.76RM 1.88RM 4.2511
Sep ’24RM 1.96
RM 2.28
+16.4%
12.6%RM 2.76RM 1.71RM 4.1011
Aug ’24RM 1.77
RM 2.18
+23.0%
12.8%RM 2.65RM 1.66RM 4.1511
Jul ’24RM 1.58
RM 2.18
+37.7%
12.8%RM 2.65RM 1.66RM 3.7111
Jun ’24RM 1.59
RM 2.15
+35.5%
13.6%RM 2.65RM 1.66RM 3.5011
May ’24RM 1.57
RM 2.10
+34.0%
15.4%RM 2.65RM 1.64RM 3.5211
Apr ’24RM 1.59
RM 2.10
+32.3%
15.4%RM 2.65RM 1.64RM 3.4711
Mar ’24RM 1.62
RM 2.10
+29.9%
15.4%RM 2.65RM 1.64RM 2.8011
Feb ’24RM 1.61
RM 2.07
+28.8%
15.2%RM 2.65RM 1.63RM 2.6811
Jan ’24RM 1.62
RM 2.07
+28.0%
15.2%RM 2.65RM 1.63RM 2.0611
Dec ’23RM 1.72
RM 2.05
+18.9%
15.7%RM 2.65RM 1.63RM 1.9011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 10:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sunway Berhad wird von 22 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Jeffrey NgBofA Global Research