Sunway Berhad

KLSE:SUNWAY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 29.5b

Sunway Berhad Valuierung

Ist SUNWAY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUNWAY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.26
Fair Value
275.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SUNWAY (MYR4.74) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUNWAY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUNWAY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SUNWAY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SUNWAY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUNWAY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SUNWAY's PE?
PE-Verhältnis26x
ErgebnisRM 1.13b
MarktanteilRM 29.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SUNWAY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SUNWAY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.9x
SIME Sime Darby Berhad
8.8x-0.99%RM 12.1b
HAPSENG Hap Seng Consolidated Berhad
11.2xn/aRM 6.9b
HLIND Hong Leong Industries Berhad
9.7x-1.70%RM 4.5b
BJCORP Berjaya Corporation Berhad
5.9xn/aRM 1.7b
SUNWAY Sunway Berhad
26x5.32%RM 29.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SUNWAY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUNWAY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SUNWAY 26.0xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SUNWAY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26x) mit dem MY Industrials Branchendurchschnitt (9.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUNWAY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUNWAY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26x
Faires PE Verhältnis19x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SUNWAY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUNWAY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 4.74
RM 5.20
+9.67%
11.16%RM 5.90RM 4.01n/a11
May ’26RM 4.55
RM 5.01
+10.07%
13.96%RM 5.80RM 3.35n/a11
Apr ’26RM 4.54
RM 5.00
+10.22%
14.65%RM 5.80RM 3.35n/a10
Mar ’26RM 4.61
RM 5.00
+8.55%
14.65%RM 5.80RM 3.35n/a10
Feb ’26RM 4.35
RM 4.93
+13.35%
14.28%RM 5.75RM 3.35n/a11
Jan ’26RM 4.79
RM 4.92
+2.75%
14.46%RM 5.75RM 3.35n/a11
Dec ’25RM 4.85
RM 4.92
+1.48%
14.46%RM 5.75RM 3.35n/a11
Nov ’25RM 4.36
RM 4.37
+0.23%
14.29%RM 5.15RM 2.66n/a11
Oct ’25RM 4.25
RM 4.30
+1.26%
13.45%RM 5.00RM 2.66n/a11
Sep ’25RM 4.10
RM 4.30
+4.97%
13.45%RM 5.00RM 2.66n/a11
Aug ’25RM 4.15
RM 4.09
-1.47%
13.72%RM 5.00RM 2.66n/a11
Jul ’25RM 3.71
RM 3.90
+5.05%
12.63%RM 4.40RM 2.47n/a11
Jun ’25RM 3.50
RM 3.81
+8.88%
12.59%RM 4.30RM 2.47n/a11
May ’25RM 3.52
RM 3.33
-5.40%
11.17%RM 3.80RM 2.51RM 4.5511
Apr ’25RM 3.47
RM 3.33
-4.03%
11.17%RM 3.80RM 2.51RM 4.5411
Mar ’25RM 2.80
RM 3.17
+13.25%
8.46%RM 3.53RM 2.51RM 4.6111
Feb ’25RM 2.68
RM 2.57
-4.17%
15.52%RM 3.40RM 2.02RM 4.3511
Jan ’25RM 2.06
RM 2.39
+16.20%
8.16%RM 2.76RM 2.02RM 4.7911
Dec ’24RM 1.90
RM 2.39
+25.98%
8.16%RM 2.76RM 2.02RM 4.8511
Nov ’24RM 1.83
RM 2.33
+27.17%
11.88%RM 2.76RM 1.84RM 4.3611
Oct ’24RM 1.97
RM 2.33
+18.32%
11.59%RM 2.76RM 1.88RM 4.2511
Sep ’24RM 1.96
RM 2.28
+16.37%
12.56%RM 2.76RM 1.71RM 4.1011
Aug ’24RM 1.77
RM 2.18
+22.96%
12.79%RM 2.65RM 1.66RM 4.1511
Jul ’24RM 1.58
RM 2.18
+37.74%
12.79%RM 2.65RM 1.66RM 3.7111
Jun ’24RM 1.59
RM 2.15
+35.51%
13.61%RM 2.65RM 1.66RM 3.5011
May ’24RM 1.57
RM 2.10
+33.99%
15.40%RM 2.65RM 1.64RM 3.5211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
RM 5.20
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/29 04:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/29 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sunway Berhad wird von 24 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Nicholas LimAffin Hwang Investment Bank
Khir GohAmInvestment Bank Berhad