Kumpulan Perangsang Selangor Berhad

KLSE:KPS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 354.7m

Kumpulan Perangsang Selangor Berhad Valuierung

Ist KPS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KPS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KPS (MYR0.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KPS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KPS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KPS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KPS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KPS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KPS's PE?
PE-Verhältnis6.6x
ErgebnisRM 53.92m
MarktanteilRM 354.67m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KPS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KPS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
21.7xn/aRM 334.3m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
12.6xn/aRM 518.8m
SAMCHEM Samchem Holdings Berhad
9.8xn/aRM 263.8m
ENGTEX Engtex Group Berhad
31.8x72.8%RM 448.8m
KPS Kumpulan Perangsang Selangor Berhad
6.6x-17.3%RM 354.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KPS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KPS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Trade Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KPS 6.6xBranchendurchschnittswert 14.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KPS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Trade Distributors (14.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KPS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KPS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.6x
Faires PE Verhältnis6.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KPS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KPS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.67
RM 0.65
-2.3%
22.1%RM 0.78RM 0.45n/a3
Nov ’25RM 0.68
RM 0.65
-4.4%
22.1%RM 0.78RM 0.45n/a3
Oct ’25RM 0.69
RM 0.65
-6.5%
22.1%RM 0.78RM 0.45n/a3
Sep ’25RM 0.70
RM 0.65
-7.8%
22.1%RM 0.78RM 0.45n/a3
Aug ’25RM 0.75
RM 0.65
-12.9%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Jul ’25RM 0.77
RM 0.65
-15.2%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Jun ’25RM 0.76
RM 0.65
-14.0%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
May ’25RM 0.74
RM 0.65
-12.3%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Apr ’25RM 0.82
RM 0.65
-20.3%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Mar ’25RM 0.74
RM 0.65
-11.7%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Feb ’25RM 0.82
RM 0.83
+0.8%
39.7%RM 1.25RM 0.45n/a3
Jan ’25RM 0.72
RM 0.69
-5.3%
18.2%RM 0.78RM 0.51n/a3
Dec ’24RM 0.72
RM 0.69
-5.3%
18.2%RM 0.78RM 0.51n/a3
Nov ’24RM 0.69
RM 0.64
-6.8%
16.5%RM 0.77RM 0.51RM 0.683
Oct ’24RM 0.71
RM 0.64
-9.4%
16.5%RM 0.77RM 0.51RM 0.693
Sep ’24RM 0.72
RM 0.60
-17.1%
10.4%RM 0.65RM 0.51RM 0.703
Aug ’24RM 0.71
RM 0.65
-8.5%
6.3%RM 0.70RM 0.60RM 0.753
Jul ’24RM 0.69
RM 0.65
-5.1%
6.3%RM 0.70RM 0.60RM 0.773
Jun ’24RM 0.69
RM 0.72
+3.9%
14.3%RM 0.85RM 0.60RM 0.763
May ’24RM 0.72
RM 0.76
+5.3%
8.3%RM 0.85RM 0.70RM 0.743
Apr ’24RM 0.71
RM 0.76
+7.5%
8.3%RM 0.85RM 0.70RM 0.823
Mar ’24RM 0.70
RM 0.76
+8.3%
8.3%RM 0.85RM 0.70RM 0.743
Feb ’24RM 0.69
RM 0.83
+18.9%
2.5%RM 0.85RM 0.80RM 0.823
Jan ’24RM 0.69
RM 0.82
+18.0%
3.6%RM 0.85RM 0.78RM 0.723
Dec ’23RM 0.79
RM 0.80
+1.9%
4.4%RM 0.85RM 0.77RM 0.723
Nov ’23RM 0.70
RM 0.86
+23.3%
14.5%RM 1.04RM 0.77RM 0.693

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Inta Bina Group Berhad

RM 259.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

0%

1Y

80.8%

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.34

7D

-4.3%

1Y

71.8%

Southern Cable Group Berhad

RM 867.2m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

0%

1Y

153.9%