Kumpulan Perangsang Selangor Berhad

KLSE:KPS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM408.4m

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Kumpulan Perangsang Selangor Berhad Valuierung

Ist KPS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KPS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KPS (MYR0.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KPS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KPS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KPS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA50.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KPS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KPS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.3x
JSB Jentayu Sustainables Berhad
12.3xn/aRM401.6m
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
0.3xn/aRM432.1m
SAMCHEM Samchem Holdings Berhad
0.3xn/aRM323.7m
ENGTEX Engtex Group Berhad
0.3x6.6%RM476.7m
KPS Kumpulan Perangsang Selangor Berhad
0.4x7.7%RM408.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KPS ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (3.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KPS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Trade Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KPS ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.4x) im Vergleich zum MY Trade Distributors Branchendurchschnitt (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KPS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KPS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KPS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KPS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM0.76
RM0.65
-14.0%
22.4%RM0.79RM0.45n/a3
May ’25RM0.74
RM0.65
-12.3%
22.4%RM0.79RM0.45n/a3
Apr ’25RM0.82
RM0.65
-20.3%
22.4%RM0.79RM0.45n/a3
Mar ’25RM0.74
RM0.65
-11.7%
22.4%RM0.79RM0.45n/a3
Feb ’25RM0.82
RM0.83
+0.8%
39.7%RM1.25RM0.45n/a3
Jan ’25RM0.72
RM0.69
-5.3%
18.2%RM0.78RM0.51n/a3
Dec ’24RM0.72
RM0.69
-5.3%
18.2%RM0.78RM0.51n/a3
Nov ’24RM0.69
RM0.64
-6.8%
16.5%RM0.77RM0.51n/a3
Oct ’24RM0.71
RM0.64
-9.4%
16.5%RM0.77RM0.51n/a3
Sep ’24RM0.72
RM0.60
-17.1%
10.4%RM0.65RM0.51n/a3
Aug ’24RM0.71
RM0.65
-8.5%
6.3%RM0.70RM0.60n/a3
Jul ’24RM0.69
RM0.65
-5.1%
6.3%RM0.70RM0.60n/a3
Jun ’24RM0.69
RM0.72
+3.9%
14.3%RM0.85RM0.60RM0.763
May ’24RM0.72
RM0.76
+5.3%
8.3%RM0.85RM0.70RM0.743
Apr ’24RM0.71
RM0.76
+7.5%
8.3%RM0.85RM0.70RM0.823
Mar ’24RM0.70
RM0.76
+8.3%
8.3%RM0.85RM0.70RM0.743
Feb ’24RM0.69
RM0.83
+18.9%
2.5%RM0.85RM0.80RM0.823
Jan ’24RM0.69
RM0.82
+18.0%
3.6%RM0.85RM0.78RM0.723
Dec ’23RM0.79
RM0.80
+1.9%
4.4%RM0.85RM0.77RM0.723
Nov ’23RM0.70
RM0.86
+23.3%
14.5%RM1.04RM0.77RM0.693
Oct ’23RM0.68
RM0.86
+27.9%
14.5%RM1.04RM0.77RM0.713

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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