Kumpulan Perangsang Selangor Berhad

KLSE:KPS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 346.6m

Kumpulan Perangsang Selangor Berhad Valuierung

Ist KPS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KPS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KPS (MYR0.66) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KPS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KPS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KPS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KPS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KPS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KPS's PE?
PE-Verhältnis6.5x
ErgebnisRM 53.75m
MarktanteilRM 346.61m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KPS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KPS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.6x
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
59xn/aRM 326.1m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
13.1xn/aRM 545.6m
SAMCHEM Samchem Holdings Berhad
9.6xn/aRM 261.1m
TSA TSA Group Berhad
12.5xn/aRM 235.1m
KPS Kumpulan Perangsang Selangor Berhad
6.5x-12.7%RM 352.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KPS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KPS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Trade Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KPS 6.5xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies3PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KPS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Trade Distributors (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KPS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KPS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.5x
Faires PE Verhältnis7.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KPS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KPS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.66
RM 0.59
-10.4%
24.0%RM 0.78RM 0.45n/a3
Dec ’25RM 0.67
RM 0.59
-11.8%
24.0%RM 0.78RM 0.45n/a3
Nov ’25RM 0.68
RM 0.65
-4.4%
22.1%RM 0.78RM 0.45n/a3
Oct ’25RM 0.69
RM 0.65
-6.5%
22.1%RM 0.78RM 0.45n/a3
Sep ’25RM 0.70
RM 0.65
-7.8%
22.1%RM 0.78RM 0.45n/a3
Aug ’25RM 0.75
RM 0.65
-12.9%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Jul ’25RM 0.77
RM 0.65
-15.2%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Jun ’25RM 0.76
RM 0.65
-14.0%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
May ’25RM 0.74
RM 0.65
-12.3%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Apr ’25RM 0.82
RM 0.65
-20.3%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Mar ’25RM 0.74
RM 0.65
-11.7%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Feb ’25RM 0.82
RM 0.83
+0.8%
39.7%RM 1.25RM 0.45n/a3
Jan ’25RM 0.72
RM 0.69
-5.3%
18.2%RM 0.78RM 0.51n/a3
Dec ’24RM 0.72
RM 0.69
-5.3%
18.2%RM 0.78RM 0.51RM 0.673
Nov ’24RM 0.69
RM 0.64
-6.8%
16.5%RM 0.77RM 0.51RM 0.683
Oct ’24RM 0.71
RM 0.64
-9.4%
16.5%RM 0.77RM 0.51RM 0.693
Sep ’24RM 0.72
RM 0.60
-17.1%
10.4%RM 0.65RM 0.51RM 0.703
Aug ’24RM 0.71
RM 0.65
-8.5%
6.3%RM 0.70RM 0.60RM 0.753
Jul ’24RM 0.69
RM 0.65
-5.1%
6.3%RM 0.70RM 0.60RM 0.773
Jun ’24RM 0.69
RM 0.72
+3.9%
14.3%RM 0.85RM 0.60RM 0.763
May ’24RM 0.72
RM 0.76
+5.3%
8.3%RM 0.85RM 0.70RM 0.743
Apr ’24RM 0.71
RM 0.76
+7.5%
8.3%RM 0.85RM 0.70RM 0.823
Mar ’24RM 0.70
RM 0.76
+8.3%
8.3%RM 0.85RM 0.70RM 0.743
Feb ’24RM 0.69
RM 0.83
+18.9%
2.5%RM 0.85RM 0.80RM 0.823
Jan ’24RM 0.69
RM 0.82
+18.0%
3.6%RM 0.85RM 0.78RM 0.723
Dec ’23RM 0.79
RM 0.80
+1.9%
4.4%RM 0.85RM 0.77RM 0.723

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 14:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kumpulan Perangsang Selangor Berhad wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null Mak Hoy KenAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Nigel Ng HouKenanga Research