Engtex Group Berhad

KLSE:ENGTEX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM478.8m

Engtex Group Berhad Valuierung

Ist ENGTEX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENGTEX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ENGTEX (MYR1.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENGTEX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENGTEX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ENGTEX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA14.4x
PEG-Verhältnis0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENGTEX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENGTEX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
19.1xn/aRM432.1m
HARISON Harrisons Holdings (Malaysia) Berhad
10.2xn/aRM674.5m
KPS Kumpulan Perangsang Selangor Berhad
9.1x-18.7%RM432.6m
TSA TSA Group Berhad
15.4xn/aRM252.1m
ENGTEX Engtex Group Berhad
30.4x38.7%RM478.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENGTEX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENGTEX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Trade Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENGTEX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.9x) mit dem MY Trade Distributors Branchendurchschnitt (14.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENGTEX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENGTEX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.4x
Faires PE Verhältnis30.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ENGTEX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENGTEX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM1.08
RM1.28
+18.1%
10.6%RM1.41RM1.14n/a2
Jun ’25RM1.08
RM1.28
+18.1%
10.6%RM1.41RM1.14n/a2
May ’25RM1.02
RM1.27
+24.0%
11.5%RM1.41RM1.12n/a2
Apr ’25RM1.03
RM1.27
+22.8%
11.5%RM1.41RM1.12n/a2
Mar ’25RM1.03
RM1.27
+22.8%
11.5%RM1.41RM1.12n/a2
Feb ’25RM0.88
RM0.80
-9.5%
3.3%RM0.82RM0.77n/a2
Jan ’25RM0.76
RM0.80
+5.5%
3.3%RM0.82RM0.77n/a2
Dec ’24RM0.69
RM0.80
+16.3%
3.3%RM0.82RM0.77n/a2
Aug ’24RM0.59
RM0.60
+1.7%
4.1%RM0.63RM0.58n/a2
Jul ’24RM0.62
RM0.60
-2.4%
4.1%RM0.63RM0.58n/a2
Jun ’24RM0.59
RM0.60
+1.7%
4.1%RM0.63RM0.58RM1.082
May ’24RM0.65
RM0.69
+6.2%
8.7%RM0.75RM0.63RM1.022
Apr ’24RM0.65
RM0.69
+6.2%
8.7%RM0.75RM0.63RM1.032
Mar ’24RM0.63
RM0.69
+9.5%
8.7%RM0.75RM0.63RM1.032
Feb ’24RM0.68
RM0.72
+6.6%
3.4%RM0.75RM0.70RM0.882
Jan ’24RM0.68
RM0.73
+8.1%
4.8%RM0.77RM0.70RM0.762
Dec ’23RM0.69
RM0.76
+10.1%
1.3%RM0.77RM0.75RM0.692

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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