DKSH Holdings (Malaysia) Berhad

KLSE:DKSH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 807.2m

DKSH Holdings (Malaysia) Berhad Valuierung

Ist DKSH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DKSH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DKSH (MYR5.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR40.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DKSH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DKSH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DKSH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DKSH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DKSH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DKSH's PE?
PE-Verhältnis6.9x
ErgebnisRM 116.96m
MarktanteilRM 807.21m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DKSH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DKSH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.8x
HARISON Harrisons Holdings (Malaysia) Berhad
9.9xn/aRM 582.0m
ENGTEX Engtex Group Berhad
31.3x56.3%RM 448.8m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
12.2xn/aRM 508.1m
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
21.7xn/aRM 342.5m
DKSH DKSH Holdings (Malaysia) Berhad
6.9x8.7%RM 807.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DKSH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DKSH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Trade Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DKSH 6.9xBranchendurchschnittswert 14.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DKSH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Trade Distributors (14.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DKSH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DKSH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.9x
Faires PE Verhältnis12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DKSH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DKSH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 5.12
RM 5.98
+16.9%
7.7%RM 6.60RM 5.50n/a3
Nov ’25RM 5.28
RM 5.79
+9.7%
3.8%RM 6.03RM 5.50n/a3
Oct ’25RM 5.26
RM 5.79
+10.1%
3.8%RM 6.03RM 5.50n/a3
Sep ’25RM 5.02
RM 5.79
+15.4%
3.8%RM 6.03RM 5.50n/a3
Aug ’25RM 5.10
RM 5.54
+8.6%
7.8%RM 6.14RM 5.15n/a3
Jul ’25RM 5.36
RM 5.54
+3.3%
7.8%RM 6.14RM 5.15n/a3
Jun ’25RM 5.21
RM 5.54
+6.3%
7.8%RM 6.14RM 5.15n/a3
May ’25RM 4.74
RM 5.43
+14.6%
9.3%RM 6.14RM 5.00n/a3
Apr ’25RM 4.72
RM 5.43
+15.0%
9.3%RM 6.14RM 5.00n/a3
Mar ’25RM 4.53
RM 5.43
+19.9%
9.3%RM 6.14RM 5.00n/a3
Feb ’25RM 4.55
RM 5.09
+11.9%
5.9%RM 5.50RM 4.78n/a3
Jan ’25RM 4.58
RM 5.09
+11.2%
5.9%RM 5.50RM 4.78n/a3
Dec ’24RM 4.60
RM 5.09
+10.7%
5.9%RM 5.50RM 4.78n/a3
Nov ’24RM 4.64
RM 5.37
+15.8%
1.8%RM 5.45RM 5.24RM 5.283
Oct ’24RM 4.83
RM 5.37
+11.2%
1.8%RM 5.45RM 5.24RM 5.263
Sep ’24RM 4.80
RM 5.37
+11.9%
1.8%RM 5.45RM 5.24RM 5.023
Aug ’24RM 5.03
RM 5.35
+6.3%
2.0%RM 5.45RM 5.24RM 5.102
Jul ’24RM 5.01
RM 5.35
+6.7%
2.0%RM 5.45RM 5.24RM 5.362
Jun ’24RM 5.22
RM 5.35
+2.4%
2.0%RM 5.45RM 5.24RM 5.212
May ’24RM 5.01
RM 4.71
-5.9%
4.7%RM 5.00RM 4.46RM 4.743
Apr ’24RM 4.70
RM 4.71
+0.3%
4.7%RM 5.00RM 4.46RM 4.723
Mar ’24RM 4.88
RM 4.71
-3.4%
4.7%RM 5.00RM 4.46RM 4.533
Feb ’24RM 4.56
RM 4.47
-2.0%
14.6%RM 5.25RM 3.65RM 4.553
Jan ’24RM 4.45
RM 4.47
+0.4%
14.6%RM 5.25RM 3.65RM 4.583
Dec ’23RM 4.46
RM 4.47
+0.1%
14.6%RM 5.25RM 3.65RM 4.603
Nov ’23RM 4.42
RM 5.08
+14.9%
10.1%RM 5.60RM 4.38RM 4.643

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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