DKSH Holdings (Malaysia) Berhad

KLSE:DKSH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM851.4m

DKSH Holdings (Malaysia) Berhad Valuierung

Ist DKSH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DKSH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DKSH (MYR4.77) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DKSH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DKSH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DKSH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.2x
Unternehmenswert/EBITDA6.6x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DKSH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DKSH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.9x
HARISON Harrisons Holdings (Malaysia) Berhad
10.2xn/aRM674.5m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
16.1xn/aRM663.3m
ENGTEX Engtex Group Berhad
30.4x38.7%RM478.8m
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
19.1xn/aRM432.1m
DKSH DKSH Holdings (Malaysia) Berhad
7.5x7.0%RM851.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DKSH ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (6.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (21.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DKSH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Trade Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DKSH ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (6.8x) im Vergleich zum MY Trade Distributors Branchendurchschnitt (14.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DKSH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DKSH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.5x
Faires PE Verhältnis15.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DKSH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DKSH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM5.40
RM5.54
+2.5%
7.8%RM6.14RM5.15n/a3
Jun ’25RM5.21
RM5.54
+6.3%
7.8%RM6.14RM5.15n/a3
May ’25RM4.74
RM5.43
+14.6%
9.3%RM6.14RM5.00n/a3
Apr ’25RM4.72
RM5.43
+15.0%
9.3%RM6.14RM5.00n/a3
Mar ’25RM4.53
RM5.43
+19.9%
9.3%RM6.14RM5.00n/a3
Feb ’25RM4.55
RM5.09
+11.9%
5.9%RM5.50RM4.78n/a3
Jan ’25RM4.58
RM5.09
+11.2%
5.9%RM5.50RM4.78n/a3
Dec ’24RM4.60
RM5.09
+10.7%
5.9%RM5.50RM4.78n/a3
Nov ’24RM4.64
RM5.37
+15.8%
1.8%RM5.45RM5.24n/a3
Oct ’24RM4.83
RM5.37
+11.2%
1.8%RM5.45RM5.24n/a3
Sep ’24RM4.80
RM5.37
+11.9%
1.8%RM5.45RM5.24n/a3
Aug ’24RM5.03
RM5.35
+6.3%
2.0%RM5.45RM5.24n/a2
Jul ’24RM5.01
RM5.35
+6.7%
2.0%RM5.45RM5.24n/a2
Jun ’24RM5.22
RM5.35
+2.4%
2.0%RM5.45RM5.24RM5.212
May ’24RM5.01
RM4.71
-5.9%
4.7%RM5.00RM4.46RM4.743
Apr ’24RM4.70
RM4.71
+0.3%
4.7%RM5.00RM4.46RM4.723
Mar ’24RM4.88
RM4.71
-3.4%
4.7%RM5.00RM4.46RM4.533
Feb ’24RM4.56
RM4.47
-2.0%
14.6%RM5.25RM3.65RM4.553
Jan ’24RM4.45
RM4.47
+0.4%
14.6%RM5.25RM3.65RM4.583
Dec ’23RM4.46
RM4.47
+0.1%
14.6%RM5.25RM3.65RM4.603
Nov ’23RM4.42
RM5.08
+14.9%
10.1%RM5.60RM4.38RM4.643
Oct ’23RM4.52
RM5.08
+12.3%
10.1%RM5.60RM4.38RM4.833
Sep ’23RM4.50
RM5.08
+12.8%
10.1%RM5.60RM4.38RM4.803
Aug ’23RM4.20
RM4.73
+12.7%
12.2%RM5.50RM4.10RM5.033
Jul ’23RM4.31
RM5.85
+35.7%
6.0%RM6.20RM5.50RM5.012
Jun ’23RM4.34
RM5.85
+34.8%
6.0%RM6.20RM5.50RM5.222

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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