TSA Group Berhad

KLSE:TSA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 247.4m

TSA Group Berhad Valuierung

Ist TSA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TSA (MYR0.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TSA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TSA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TSA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TSA's PE?
PE-Verhältnis15.2x
ErgebnisRM 16.33m
MarktanteilRM 247.44m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.2x
PLYTEC PLYTEC Holding Berhad
25.1xn/aRM 230.3m
PGLOBE Paragon Globe Berhad
44.9xn/aRM 238.9m
DANCO Dancomech Holdings Berhad
9x5.5%RM 194.7m
SAMCHEM Samchem Holdings Berhad
9.8xn/aRM 263.8m
TSA TSA Group Berhad
15.2xn/aRM 247.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Trade Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TSA 15.2xBranchendurchschnittswert 14.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.2x) mit dem MY Trade Distributors Branchendurchschnitt (14.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TSA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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