Wie ist das Verhältnis von CPETECH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

CPETECH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (56.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.5x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von CPETECH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Machinery?

CPETECH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56.8x) mit dem MY Machinery Branchendurchschnitt (19.2x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von CPETECH im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CPETECH für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von CPETECH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CPETECH (MYR0.92) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR0.39) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

CPE Technology Berhad (KLSE:CPETECH) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

CPETECH Aktienübersicht

CPE Technology Berhad, eine Investmentholding, fertigt und vertreibt Präzisionsbauteile und -komponenten hauptsächlich in Malaysia. Mehr Details

CPETECH grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	2/6

Risikoanalyse

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 4.9% pro Jahr zurückgegangen

Die Gewinnspannen (11.2%) sind niedriger als im Vorjahr (19.4%)

Die Dividende von 2.19% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

CPE Technology Berhad Wettbewerber

CB Industrial Product Holding Berhad

KLSE:CBIP

RM 530.6m

Wellcall Holdings Berhad

KLSE:WELLCAL

RM 781.8m

Dufu Technology Berhad

KLSE:DUFU

RM 905.4m

Kobay Technology Bhd

KLSE:KOBAY

RM 445.1m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für CPE Technology Berhad
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	RM 0.92
52-Wochen-Hoch	RM 1.52
52-Wochen-Tief	RM 0.77
Beta	0
1 Monat Veränderung	-4.69%
3 Monate Veränderung	0.55%
1 Jahr Veränderung	-5.18%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	0%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	CPETECH	MY Machinery	MY Markt
7D	-5.2%	1.7%	1.9%
1Y	-5.2%	-2.3%	5.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CPETECH unter dem Niveau der Branche MY Machinery , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -2.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: CPETECH hinter dem Markt MY zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is CPETECH's price volatile compared to industry and market?
CPETECH volatility
CPETECH Average Weekly Movement	4.9%
Machinery Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in MY Market	10.2%
10% least volatile stocks in MY Market	2.4%

Stabiler Aktienkurs: CPETECH hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum MY -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CPETECHDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1985	577	Chen Lee	www.cpetbhd.com

CPE Technology Berhad, eine Beteiligungsgesellschaft, fertigt und vertreibt präzisionsgefertigte Teile und Komponenten hauptsächlich in Malaysia. Außerdem bietet das Unternehmen CNC-Bearbeitungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet präzisionsgefertigte Teile und Komponenten an, die von Kunden in verschiedenen Branchen verwendet werden, z. B. in der Halbleiterindustrie, in der Biowissenschaft und in medizinischen Geräten, in der Sport- und Sensorausrüstung, in der Luft- und Raumfahrt, in der Sicherheitsbranche, in der Automobilindustrie, in der Instrumentierung, in der optomechanischen Industrie und im allgemeinen Maschinenbau.

CPE Technology Berhad's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von CPE Technology Berhad im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CPETECH grundlegende Statistiken
Marktanteil	RM 614.25m
Gewinn(TTM)	RM 10.81m
Umsatz(TTM)	RM 96.67m

56.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

6.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CPETECH zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CPETECH Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	RM 96.67m
Kosten der Einnahmen	RM 71.20m
Bruttogewinn	RM 25.46m
Sonstige Ausgaben	RM 14.65m
Umsatz	RM 10.81m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.016
Bruttomarge	26.34%
Nettogewinnspanne	11.18%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	1.7%

Wie hat sich CPETECH auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.2%

Aktuelle Dividendenrendite

127%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/06 07:35
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/05 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CPE Technology Berhad wird von 1 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Siao Lee	Public Investment Bank Berhad