Ørsted A/S

BMV:ORSTED N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$473.3b

Ørsted Valuierung

Ist ORSTED N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORSTED N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ORSTED N (MX$1092.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$335.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORSTED N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORSTED N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORSTED N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ORSTED N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORSTED N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ORSTED N's PE?
PE-Verhältnis32.4x
ErgebnisDKK 5.05b
MarktanteilDKK 163.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORSTED N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORSTED N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.3x
600025 Huaneng Lancang River Hydropower
20.6x9.4%CN¥169.7b
916 China Longyuan Power Group
9.2x15.6%HK$114.3b
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd
19x13.3%CN¥130.8b
EDPR EDP Renováveis
156.2x32.5%€11.6b
ORSTED N Ørsted
32.4x17.7%Mex$163.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORSTED N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORSTED N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Renewable Energy?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ORSTED N 32.4xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies42PE01224364860+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORSTED N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.4x) mit dem South American Renewable Energy Branchendurchschnitt (10.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORSTED N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORSTED N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ORSTED N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORSTED N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$1,325.66
0%
9.0%Mex$1,542.93Mex$1,114.34n/a23
Nov ’25n/a
Mex$1,361.65
0%
10.0%Mex$1,576.12Mex$1,123.71n/a23
Oct ’25n/a
Mex$1,333.32
0%
9.3%Mex$1,550.32Mex$1,105.32n/a24
Sep ’25n/a
Mex$1,315.95
0%
11.5%Mex$1,594.65Mex$1,043.77n/a24
Aug ’25n/a
Mex$1,185.46
0%
11.6%Mex$1,428.78Mex$935.20n/a24
Jul ’25n/a
Mex$1,204.64
0%
11.8%Mex$1,476.95Mex$949.47n/a24
Jun ’25n/a
Mex$1,099.95
0%
12.0%Mex$1,354.90Mex$871.01n/a24
May ’25n/a
Mex$1,105.20
0%
11.9%Mex$1,365.75Mex$877.98n/a24
Apr ’25n/a
Mex$1,082.53
0%
13.0%Mex$1,372.20Mex$833.12n/a25
Mar ’25n/a
Mex$1,089.27
0%
13.6%Mex$1,385.77Mex$841.36n/a25
Feb ’25n/a
Mex$1,078.27
0%
15.0%Mex$1,497.01Mex$760.98n/a24
Jan ’25n/a
Mex$1,040.48
0%
18.3%Mex$1,508.10Mex$761.59n/a24
Dec ’24n/a
Mex$1,043.19
0%
18.5%Mex$1,509.81Mex$762.46n/a23
Nov ’24n/a
Mex$1,365.96
0%
19.3%Mex$2,080.45Mex$907.83n/a24
Oct ’24n/a
Mex$1,428.85
0%
18.1%Mex$2,055.30Mex$1,038.86n/a24
Sep ’24n/a
Mex$1,604.26
0%
18.6%Mex$2,409.36Mex$1,030.46n/a25
Aug ’24n/a
Mex$1,844.14
0%
13.5%Mex$2,444.90Mex$1,188.60n/a26
Jul ’24n/a
Mex$1,853.79
0%
15.0%Mex$2,463.66Mex$1,197.72n/a25
Jun ’24n/a
Mex$1,877.02
0%
15.6%Mex$2,503.27Mex$1,216.97n/a24
May ’24n/a
Mex$1,932.09
0%
15.6%Mex$2,573.34Mex$1,251.04n/a24
Apr ’24n/a
Mex$1,957.76
0%
16.1%Mex$2,591.89Mex$1,249.42n/a24
Mar ’24n/a
Mex$1,967.59
0%
13.1%Mex$2,535.17Mex$1,365.09n/a24
Feb ’24Mex$1,827.46
Mex$2,109.83
+15.5%
14.9%Mex$2,832.79Mex$1,388.89n/a24
Jan ’24Mex$1,724.86
Mex$2,176.36
+26.2%
14.8%Mex$2,865.01Mex$1,404.69n/a24
Dec ’23n/a
Mex$2,128.65
0%
15.7%Mex$2,772.67Mex$1,359.42n/a24
Nov ’23n/a
Mex$2,197.88
0%
17.6%Mex$2,777.64Mex$1,322.68n/a24

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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