EDP, S.A.

BMV:EDP N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$333.5b

EDP Valuierung

Ist EDP N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EDP N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Mex$34.55
Fair Value
136.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EDP N (MX$81.69) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$34.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EDP N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EDP N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EDP N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EDP N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EDP N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EDP N's PE?
PE-Verhältnis23.3x
Ergebnis€670.67m
Marktanteil€15.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EDP N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EDP N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
FCFE 18 Fideicomiso Irrevocable Numero Cib/2919 (Cfe Fibra E)
2.4xn/aMex$24.9b
1038 CK Infrastructure Holdings
16.6x6.33%HK$135.3b
FORTUM Fortum Oyj
18x2.75%€15.6b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
16.1x3.92%RM 76.4b
EDP N EDP
23.3x11.13%Mex$15.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EDP N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EDP N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Electric Utilities?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EDP N 23.3xBranchendurchschnittswert 9.5xNo. of Companies8PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EDP N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.3x) mit dem South American Electric Utilities Branchendurchschnitt (9.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EDP N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EDP N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EDP N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EDP N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$95.51
0%
11.25%Mex$126.89Mex$78.91n/a21
Nov ’26n/a
Mex$98.16
0%
10.23%Mex$128.50Mex$79.24n/a21
Oct ’26n/a
Mex$92.66
0%
11.64%Mex$128.28Mex$75.46n/a21
Sep ’26n/a
Mex$92.56
0%
12.34%Mex$129.94Mex$76.44n/a21
Aug ’26n/a
Mex$91.81
0%
13.09%Mex$130.14Mex$76.55n/a21
Jul ’26n/a
Mex$91.39
0%
13.79%Mex$131.40Mex$77.29n/a21
Jun ’26n/a
Mex$90.35
0%
13.83%Mex$131.04Mex$77.08n/a21
May ’26n/a
Mex$88.55
0%
16.72%Mex$132.47Mex$69.02n/a20
Apr ’26n/a
Mex$88.29
0%
16.20%Mex$130.51Mex$65.80n/a20
Mar ’26n/a
Mex$87.24
0%
14.77%Mex$126.76Mex$70.30n/a20
Feb ’26n/a
Mex$90.24
0%
14.52%Mex$129.07Mex$71.58n/a20
Jan ’26n/a
Mex$91.58
0%
12.58%Mex$124.62Mex$73.31n/a20
Dec ’25n/a
Mex$97.50
0%
10.66%Mex$128.21Mex$79.73n/a20
Nov ’25n/a
Mex$105.32
0%
10.11%Mex$130.35Mex$87.63n/a20
Oct ’25n/a
Mex$101.99
0%
10.90%Mex$126.55Mex$80.82n/a20
Sep ’25n/a
Mex$98.65
0%
11.59%Mex$123.44Mex$78.83n/a20
Aug ’25n/a
Mex$97.13
0%
12.55%Mex$120.03Mex$76.66n/a20
Jul ’25n/a
Mex$96.68
0%
12.19%Mex$118.45Mex$73.66n/a20
Jun ’25n/a
Mex$88.86
0%
13.02%Mex$108.04Mex$64.46n/a20
May ’25n/a
Mex$90.16
0%
13.49%Mex$110.99Mex$70.96n/a20
Apr ’25n/a
Mex$91.80
0%
12.78%Mex$108.97Mex$70.56n/a20
Mar ’25n/a
Mex$97.59
0%
10.34%Mex$112.50Mex$78.38n/a20
Feb ’25n/a
Mex$101.56
0%
7.94%Mex$113.49Mex$86.51n/a20
Jan ’25n/a
Mex$105.59
0%
11.14%Mex$138.68Mex$81.13n/a20
Dec ’24n/a
Mex$105.17
0%
11.07%Mex$137.88Mex$80.66n/a20
Nov ’24n/a
Mex$107.45
0%
11.38%Mex$140.62Mex$82.27n/a20
Mex$96.71
Fair Value
15.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/25 03:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/13 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

EDP, S.A. wird von 37 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.