American States Water Valuierung
Ist AWR * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AWR *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AWR * (MX$1668.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$581.61) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AWR * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AWR * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AWR * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AWR *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 32.8x |
| Ergebnis | US$98.39m |
| Marktanteil | US$3.23b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.8x |
| PEG-Verhältnis | 6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AWR * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.4x | ||
601158 Chongqing Water GroupLtd | 62.6x | 24.1% | CN¥23.4b |
600008 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group | 6.6x | -17.9% | CN¥23.6b |
CWT California Water Service Group | 15.4x | 0.3% | US$3.1b |
371 Beijing Enterprises Water Group | 13x | 13.9% | HK$21.7b |
AWR * American States Water | 32.8x | 6.1% | Mex$3.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AWR * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AWR * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Water Utilities?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AWR * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.8x) mit dem South American Water Utilities Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AWR * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 32.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AWR * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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