United Parcel Service, Inc.

BMV:UPS * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$2.3t

United Parcel Service Valuierung

Ist UPS * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UPS *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UPS * (MX$2744) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1467.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UPS * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UPS * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UPS * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UPS *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UPS * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UPS *'s PE?
PE-Verhältnis20.3x
ErgebnisUS$5.67b
MarktanteilUS$112.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UPS * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UPS * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.4x
FDX FedEx
18.1x10.8%US$72.1b
DSV DSV
32.6x10.0%DKK 352.8b
DHL Deutsche Post
12.6x9.0%€40.7b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
22.1x18.0%Mex$190.2b
UPS * United Parcel Service
20.3x13.0%Mex$112.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UPS * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UPS * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Logistics?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies31PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UPS * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.3x) mit dem Global Logistics Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UPS * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UPS * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.3x
Faires PE Verhältnis23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UPS * ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UPS * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$2,744.00
Mex$3,071.70
+11.9%
11.7%Mex$3,807.56Mex$2,058.14n/a29
Nov ’25Mex$2,700.00
Mex$2,988.01
+10.7%
11.8%Mex$3,702.96Mex$2,001.60n/a29
Oct ’25Mex$2,685.00
Mex$2,862.37
+6.6%
13.0%Mex$3,759.95Mex$1,978.92n/a28
Sep ’25Mex$2,496.99
Mex$2,872.13
+15.0%
13.4%Mex$3,741.23Mex$1,969.07n/a29
Aug ’25Mex$2,415.00
Mex$2,773.11
+14.8%
14.2%Mex$3,566.70Mex$1,877.21n/a29
Jul ’25Mex$2,450.00
Mex$2,907.90
+18.7%
12.5%Mex$3,683.28Mex$1,796.72n/a29
Jun ’25Mex$2,300.00
Mex$2,697.66
+17.3%
12.5%Mex$3,403.57Mex$1,660.28n/a28
May ’25Mex$2,540.00
Mex$2,804.49
+10.4%
12.1%Mex$3,528.28Mex$1,721.11n/a30
Apr ’25Mex$2,430.00
Mex$2,652.48
+9.2%
12.9%Mex$3,491.08Mex$1,662.42n/a29
Mar ’25Mex$2,524.00
Mex$2,741.55
+8.6%
13.1%Mex$3,590.62Mex$1,624.33n/a29
Feb ’25Mex$2,417.00
Mex$2,757.19
+14.1%
14.0%Mex$3,673.60Mex$1,623.22n/a30
Jan ’25Mex$2,680.00
Mex$2,821.81
+5.3%
14.3%Mex$3,737.49Mex$1,698.86n/a30
Dec ’24Mex$2,558.92
Mex$2,866.56
+12.0%
14.4%Mex$3,808.99Mex$1,731.36n/a30
Nov ’24Mex$2,532.00
Mex$3,006.89
+18.8%
14.4%Mex$3,966.56Mex$1,802.98Mex$2,700.0030
Oct ’24Mex$2,707.00
Mex$3,214.64
+18.8%
12.4%Mex$4,009.13Mex$1,743.10Mex$2,685.0029
Sep ’24Mex$2,881.00
Mex$3,230.20
+12.1%
11.7%Mex$3,911.68Mex$1,700.73Mex$2,496.9930
Aug ’24Mex$3,121.28
Mex$3,187.73
+2.1%
12.3%Mex$3,851.21Mex$1,674.44Mex$2,415.0029
Jul ’24Mex$2,988.00
Mex$3,268.14
+9.4%
12.0%Mex$3,958.32Mex$1,721.01Mex$2,450.0030
Jun ’24Mex$2,962.00
Mex$3,380.25
+14.1%
11.7%Mex$4,068.33Mex$1,768.84Mex$2,300.0029
May ’24Mex$3,140.00
Mex$3,422.86
+9.0%
11.4%Mex$4,060.26Mex$1,804.56Mex$2,540.0028
Apr ’24Mex$3,452.00
Mex$3,521.51
+2.0%
11.8%Mex$4,127.49Mex$1,834.44Mex$2,430.0030
Mar ’24Mex$3,337.66
Mex$3,569.65
+7.0%
11.8%Mex$4,226.97Mex$1,862.10Mex$2,524.0030
Feb ’24Mex$3,447.19
Mex$3,569.65
+3.6%
11.8%Mex$4,226.97Mex$1,862.10Mex$2,417.0030
Jan ’24Mex$3,391.00
Mex$3,773.23
+11.3%
13.1%Mex$4,971.13Mex$1,980.53Mex$2,680.0031
Dec ’23Mex$3,545.00
Mex$3,656.41
+3.1%
13.1%Mex$4,841.82Mex$1,929.01Mex$2,558.9231
Nov ’23Mex$3,335.00
Mex$3,765.44
+12.9%
12.4%Mex$4,979.41Mex$1,983.83Mex$2,532.0031

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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