Union Pacific Corporation

BMV:UNP * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$2.9t

Union Pacific Valuierung

Ist UNP * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UNP *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UNP * (MX$4706) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$4629.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UNP * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UNP * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UNP * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UNP *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UNP * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UNP *'s PE?
PE-Verhältnis20.8x
ErgebnisUS$6.64b
MarktanteilUS$138.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UNP * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UNP * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
GMXT * GMéxico Transportes. de
16.4x21.6%Mex$139.8b
CNR Canadian National Railway
16.9x4.3%CA$91.0b
CSX CSX
17x5.7%US$62.0b
NSC Norfolk Southern
22x12.5%US$52.8b
UNP * Union Pacific
20.8x6.9%Mex$138.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UNP * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UNP * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Transportation?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies32PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UNP * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.8x) mit dem South American Transportation Branchendurchschnitt (8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UNP * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UNP * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von UNP * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UNP * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$4,706.00
Mex$5,208.33
+10.7%
7.0%Mex$5,758.80Mex$4,344.35n/a28
Dec ’25n/a
Mex$5,316.69
0%
6.6%Mex$5,851.34Mex$4,414.17n/a28
Nov ’25Mex$4,670.00
Mex$5,173.61
+10.8%
6.3%Mex$5,684.48Mex$4,318.60n/a28
Oct ’25n/a
Mex$5,154.51
0%
6.9%Mex$5,729.21Mex$4,232.92n/a27
Sep ’25Mex$4,793.20
Mex$4,888.99
+2.0%
6.6%Mex$5,256.19Mex$3,942.14n/a27
Aug ’25Mex$4,598.00
Mex$4,888.99
+6.3%
6.6%Mex$5,256.19Mex$3,942.14n/a27
Jul ’25Mex$4,124.92
Mex$4,857.16
+17.8%
7.3%Mex$5,339.36Mex$3,866.44n/a27
Jun ’25Mex$3,883.67
Mex$4,510.46
+16.1%
7.0%Mex$4,917.56Mex$3,560.99n/a27
May ’25n/a
Mex$4,537.46
0%
7.0%Mex$4,972.51Mex$3,600.79n/a29
Apr ’25n/a
Mex$4,302.33
0%
8.1%Mex$4,823.14Mex$3,326.30n/a28
Mar ’25Mex$4,339.50
Mex$4,389.86
+1.2%
8.2%Mex$4,987.22Mex$3,439.46n/a28
Feb ’25Mex$4,205.00
Mex$4,353.17
+3.5%
9.1%Mex$4,994.53Mex$3,444.50n/a28
Jan ’25Mex$4,155.80
Mex$4,094.02
-1.5%
9.7%Mex$4,803.11Mex$3,099.88Mex$4,706.0028
Dec ’24Mex$3,988.55
Mex$4,131.33
+3.6%
9.2%Mex$4,882.44Mex$3,151.08n/a28
Nov ’24n/a
Mex$4,368.40
0%
9.0%Mex$5,166.47Mex$3,334.39Mex$4,670.0028
Oct ’24Mex$3,634.00
Mex$4,282.77
+17.9%
9.4%Mex$4,959.66Mex$3,167.22n/a29
Sep ’24Mex$3,764.67
Mex$4,216.22
+12.0%
9.4%Mex$4,859.62Mex$3,103.34Mex$4,793.2030
Aug ’24Mex$3,882.25
Mex$4,146.47
+6.8%
9.3%Mex$4,772.15Mex$3,047.48Mex$4,598.0030
Jul ’24Mex$3,496.61
Mex$3,736.69
+6.9%
7.9%Mex$4,226.66Mex$2,926.15Mex$4,124.9230
Jun ’24Mex$3,408.00
Mex$3,870.81
+13.6%
7.7%Mex$4,369.03Mex$3,024.72Mex$3,883.6730
May ’24Mex$3,520.06
Mex$3,919.65
+11.4%
7.6%Mex$4,441.78Mex$3,075.08n/a29
Apr ’24Mex$3,600.75
Mex$3,977.02
+10.4%
7.4%Mex$4,432.69Mex$3,238.58n/a27
Mar ’24Mex$3,802.04
Mex$4,005.43
+5.3%
6.8%Mex$4,435.21Mex$3,240.42Mex$4,339.5027
Feb ’24Mex$3,859.29
Mex$4,133.60
+7.1%
7.0%Mex$4,604.82Mex$3,364.34Mex$4,205.0028
Jan ’24Mex$4,028.73
Mex$4,259.76
+5.7%
7.7%Mex$4,890.65Mex$3,462.58Mex$4,155.8028

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/01 17:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Union Pacific Corporation wird von 58 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Oliver HolmesAtlantic Equities LLP